我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19613.04 83.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2466.93 10.55%
其他资产 1310.78 5.60%
资产总值:23390.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅迪控股 01585 146.20 1822.05 7.96%
江苏吴中 600200 128.02 1350.61 5.90%
同程旅行 00780 69.52 1251.34 5.47%
五粮液 000858 7.59 1233.45 5.39%
泸州老窖 000568 8.21 1229.04 5.37%
金沙中国有限公司 01928 66.32 1191.35 5.20%
美团-W 03690 7.23 1121.43 4.90%
香港交易所 00388 3.72 1094.29 4.78%
比音勒芬 002832 42.96 1042.64 4.55%
海尔智家 600690 31.71 1019.48 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 43.49%
非日常生活消费品 0.60 26.02%
金融 0.11 4.78%
医疗保健 0.07 2.98%
金融业 0.07 2.97%
教育 0.07 2.97%
通讯业务 0.05 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 19.26 1186.42 5.58%
登康口腔 001328 43.19 1092.71 5.14%
海澜之家 600398 116.87 1079.88 5.08%
美的集团 000333 16.61 1071.35 5.04%
春风动力 603129 7.34 1044.78 4.91%
海尔智家 600690 36.47 1035.02 4.87%
九号公司 689009 27.72 1020.23 4.80%
海尔生物 688139 26.25 976.66 4.59%
伟星股份 002003 77.49 972.50 4.57%
华通线缆 605196 91.98 967.63 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 73.40%
教育 0.12 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.53%
非日常生活消费品 0.04 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%