资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21027.94 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2665.23 11.01%
其他资产 511.33 2.11%
资产总值:24204.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 155.17 1939.62 8.18%
老铺黄金 06181 3.46 1931.34 8.14%
匠心家居 301061 19.92 1888.42 7.96%
泡泡玛特 09992 10.46 1773.33 7.48%
春风动力 603129 5.06 1410.12 5.95%
优然牧业 09858 282.50 1296.21 5.47%
上美股份 02145 19.69 1294.70 5.46%
极米科技 688696 11.32 1261.94 5.32%
心动公司 02400 20.96 1227.71 5.18%
隆鑫通用 603766 76.01 1224.52 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 37.66%
非日常生活消费品 0.52 21.96%
日常消费品 0.26 10.92%
通讯业务 0.24 10.10%
批发和零售业 0.19 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 9.72 2367.63 8.38%
春风动力 603129 8.58 2301.59 8.15%
曼卡龙 300945 114.23 2265.18 8.02%
美图公司 01357 260.35 2203.43 7.80%
潮宏基 002345 151.27 2161.65 7.65%
锦泓集团 603518 212.83 2072.96 7.34%
老铺黄金 06181 2.96 1924.12 6.81%
上美股份 02145 21.63 1906.65 6.75%
中宠股份 002891 28.63 1523.58 5.39%
东方甄选 01797 60.85 1443.31 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 33.14%
非日常生活消费品 0.52 18.46%
日常消费品 0.41 14.55%
通讯业务 0.27 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 8.72%
批发和零售业 0.23 8.02%