我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1544.66 |
-4184.13 |
-3742.98 |
-1981.78 |
-2829.25 |
本期利润(万元) |
2552.75 |
-3947.35 |
-1920.79 |
-278.57 |
-2422.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5704.12 |
0.00 |
-2086.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21123.76 |
19594.51 |
23128.49 |
26141.35 |
27995.34 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
2901.17 |
2792.13 |
3056.30 |
13191.48 |
交易性金融资产(万元) |
18150.29 |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
其中:股票投资(万元) |
18150.29 |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
21.81 |
29.07 |
47.02 |
48.25 |
应付托管费(万元) |
3.63 |
4.84 |
7.84 |
8.04 |
资产总计(万元) |
21376.40 |
29227.01 |
36656.53 |
37872.81 |
负债合计(万元) |
109.90 |
842.34 |
270.20 |
94.65 |
所有者权益合计(万元) |
21266.50 |
28384.67 |
36386.33 |
37778.15 |
未分配利润(万元) |
-5867.26 |
-2095.53 |
-952.05 |
-2460.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
5.83 |
19.67 |
12.26 |
46.87 |
投资收益(万元) |
-4364.19 |
-1553.63 |
3696.21 |
459.20 |
公允价值变动收益(万元) |
255.22 |
1820.59 |
-1916.15 |
-2575.06 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-4103.14 |
286.63 |
1792.32 |
-2068.99 |
管理人报酬(万元) |
143.95 |
494.57 |
294.90 |
315.42 |
托管费(万元) |
23.99 |
82.43 |
49.15 |
52.57 |
其它费用(万元) |
10.84 |
20.73 |
10.25 |
13.53 |
费用合计(万元) |
182.54 |
609.23 |
360.94 |
388.56 |
利润总额(万元) |
-4285.68 |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |
净利润(万元) |
-4285.68 |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |