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最新净值:0.894 0.010(1.18%)

累计净值:0.894

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 申万菱信乐融一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘含
基金规模:2.11亿元
    申万菱信乐融一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.46 5.91 25.09 2.30 -3.99
混合型名次 531 504 1378 3668 6639
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅迪控股 01585 146.20 1822.05 7.96%
江苏吴中 600200 128.02 1350.61 5.90%
同程旅行 00780 69.52 1251.34 5.47%
五粮液 000858 7.59 1233.45 5.39%
泸州老窖 000568 8.21 1229.04 5.37%
金沙中国有限公司 01928 66.32 1191.35 5.20%
美团-W 03690 7.23 1121.43 4.90%
香港交易所 00388 3.72 1094.29 4.78%
比音勒芬 002832 42.96 1042.64 4.55%
海尔智家 600690 31.71 1019.48 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 43.49%
非日常生活消费品 0.60 26.02%
金融 0.11 4.78%
医疗保健 0.07 2.98%
金融业 0.07 2.97%
教育 0.07 2.97%
通讯业务 0.05 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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