申万菱信乐融一年持有期混合A(015630)_最新动态

申万菱信乐融一年持有期混合A015630SHENWANLING XINLERONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.1052 -0.0176(-1.57%)

累计净值：1.1052

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐融一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘含

基金规模：1.41亿元

申万菱信乐融一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
混合型名次	7326	2762	3884	7064	7192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
混合型名次	7772	3223	4292	6827	5240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
申万菱信乐融一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	东方新能源汽车主题混合	-3.00	1.03	5.10	-3.97	0.34
7325	南华丰淳混合A	-3.00	3.50	18.15	-0.46	0.30
7326	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
7327	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
7328	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
申万菱信乐融一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	民生加银鑫福混合A	-0.43	2.72	8.37	8.48	8.72
2761	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.16	2.72	-4.54	-15.70	-11.94
2762	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
2763	兴业聚申一年持有期混合A	0.02	2.72	8.86	8.95	10.00
2764	易方达资源行业混合	-1.59	2.72	0.37	4.99	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
申万菱信乐融一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	嘉合锦元回报混合C	-2.31	3.33	4.89	-0.46	2.20
3883	汇添富绝对收益定开混合A	-0.15	0.31	4.86	4.20	5.03
3884	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
3885	广发招利混合A	-4.76	-1.64	4.85	8.16	12.74
3886	中欧价值成长混合C	-0.01	-0.60	4.85	-1.18	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
申万菱信乐融一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.51	-6.87	-12.15	-11.59	-10.79
7063	广发睿明优质企业混合C	1.08	1.05	-5.02	-11.60	-9.05
7064	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
7065	华商新常态混合C	0.48	-6.22	0.12	-11.61	-7.95
7066	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
申万菱信乐融一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	金元顺安灵活配置混合C	0.11	-4.70	-7.70	-11.13	-10.16
7191	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7192	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
7193	华夏消费臻选混合发起式A	0.11	-2.34	-9.74	-12.36	-10.20
7194	恒越医疗健康精选混合C	1.34	3.64	-7.44	-12.47	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
申万菱信乐融一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7772 位，低于同类基金平均水平
7770	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-22.41	60.92
7771	嘉实优享生活混合C	-24.01	-11.78	-32.66	-	-44.60
7772	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
7773	融通新消费灵活配置混合	-24.36	-16.61	-28.65	-33.38	29.50
7774	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
申万菱信乐融一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	华安聚恒精选混合C	48.68	47.41	42.23	-10.26	-8.52
3222	天弘低碳经济混合C	28.07	47.39	19.56	-	8.54
3223	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
3224	华安睿明两年定开混合A	19.57	47.31	28.45	-	141.15
3225	信澳中小盘混合	13.41	47.30	-10.81	-34.86	121.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
申万菱信乐融一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	银华优质增长混合	15.05	32.80	15.39	-15.31	646.54
4291	金鹰元禧混合C	9.92	17.83	15.36	13.28	43.70
4292	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
4293	华夏逸享健康混合A	-1.67	32.67	15.34	-18.50	12.73
4294	广发聚瑞混合A	15.14	50.63	15.33	-17.84	340.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
申万菱信乐融一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	华宝价值发现混合C	-7.55	7.74	-9.25	-	-11.55
6826	宏利红利先锋混合C	-0.02	4.66	-9.08	-	-6.41
6827	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
6828	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
6829	中金景气驱动混合发起A	26.60	56.68	36.59	-	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
申万菱信乐融一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	创金合信鑫瑞混合C	3.83	9.03	8.85	12.21	12.31
5239	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
5240	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
5241	富国兴泉回报12个月持有期混合A	23.71	37.60	42.35	4.10	12.23
5242	广发ESG责任投资混合A	24.52	32.11	17.85	-	12.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	3.46	1910.91	9.72%
潮宏基	002345	155.55	1602.16	8.15%
万辰集团	300972	8.71	1589.58	8.09%
极米科技	688696	17.90	1591.04	8.09%
匠心家居	301061	21.17	1547.53	7.87%
美图公司	01357	400.95	1518.74	7.72%
泡泡玛特	09992	11.70	1483.46	7.55%
春风动力	603129	5.20	1188.72	6.05%
分众传媒	002027	149.70	980.53	4.99%
布鲁可	00325	17.67	949.37	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	38.04%
非日常生活消费品	0.49	25.03%
批发和零售业	0.16	8.09%
通讯业务	0.15	7.72%
租赁和商务服务业	0.10	4.99%
日常消费品	0.07	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1228	1.1575	1.1455	1.1757	1.1782
累计净值(元)	1.1228	1.1575	1.1455	1.1757	1.1782

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