我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.27 |
-59.67 |
-83.36 |
-99.32 |
-24.48 |
| 本期利润(万元) |
47.60 |
-6.37 |
-14.99 |
-140.63 |
-67.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142.69 |
0.00 |
-135.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
910.52 |
869.94 |
869.06 |
876.27 |
898.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.85 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.08 |
212.18 |
329.93 |
206.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1006.61 |
1109.11 |
1124.48 |
1157.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1006.61 |
1109.11 |
1124.48 |
1157.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.33 |
1.78 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.30 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1309.26 |
1321.29 |
1454.44 |
1514.06 |
| 负债合计(万元) |
2.92 |
4.23 |
7.44 |
4.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306.34 |
1317.06 |
1447.00 |
1509.16 |
| 未分配利润(万元) |
-218.13 |
-207.14 |
-69.99 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.16 |
0.77 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-79.68 |
-124.47 |
1.54 |
38.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.02 |
-61.80 |
-59.03 |
-20.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.60 |
-185.10 |
-56.71 |
19.69 |
| 管理人报酬(万元) |
7.79 |
19.87 |
11.36 |
8.81 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
3.31 |
1.89 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
1.26 |
2.57 |
5.22 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
11.22 |
27.68 |
19.47 |
13.57 |
| 利润总额(万元) |
-10.61 |
-212.79 |
-76.18 |
6.13 |
| 净利润(万元) |
-10.61 |
-212.79 |
-76.18 |
6.13 |
