国泰君安价值精选混合发起A(016382)_规模评级

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
季度净申购	-8.99	-8.74	9.19	0.92	1.16	0.24	7.86
总份额	1003.64	1012.63	1021.37	1012.19	1011.27	1010.11	1009.87
季度总申购份额	0.01	0.01	9.20	0.97	1.44	0.59	8.42
季度总赎回份额	9.00	8.76	0.02	0.06	0.28	0.35	0.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平

6664	工银信息产业混合C	0.09	320.89	-15.02	13.26	28.28
6665	工银专精特新混合C	0.09	1296.50	-40.74	38.98	79.72
6666	光大阳光混合B	0.09	469.11	-1.00	0.31	1.31
6667	国富新趋势混合C	0.09	780.64	-22.47	25.30	47.77
6668	国富中国收益混合C	0.09	720.65	532.97	1079.86	546.90
6669	国联安添鑫灵活配置混合A	0.09	751.51	-324.20	0.55	324.75
6670	国泰君安高端装备混合发起A	0.09	1022.52	-1780.16	7.69	1787.85
6671	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1003.64	-8.99	0.01	9.00
6672	国泰量化收益灵活配置混合C	0.09	969.60	-1.34	1924.85	1926.18
6673	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1658.23	-84.67	3.80	88.47
6674	宏利创益混合A	0.09	527.82	131.30	204.73	73.44
6675	宏利宏达混合B	0.09	786.79	-11.18	5.27	16.45
6676	华安安华灵活配置混合C	0.09	608.94	106.09	189.27	83.18
6677	华安添禧一年混合C	0.09	937.31	-252.11	0.00	252.11
6678	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平

6602	嘉合磐石A	0.08	1006.98	-36.62	24.02	60.64
6603	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
6604	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.08	1006.13	-3.16	0.30	3.46
6605	嘉实新兴景气混合发起式A	0.09	1005.27	-0.02	0.02	0.04
6606	东财景气成长混合发起式A	0.07	1004.44	-	0.03	-
6607	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.10	1004.38	-	-	0.15
6608	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
6609	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1003.64	-8.99	0.01	9.00
6610	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.10	-0.01	0.01	0.02
6611	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
6612	瑞达先进制造混合型发起式A	0.10	1001.10	-0.46	0.05	0.51
6613	东财产业智选混合发起式A	0.09	1000.97	0.65	0.65	0.00
6614	融通跨界成长灵活配置混合	0.19	1000.88	-11.19	9.37	20.56
6615	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6616	南方优选价值混合C	0.09	995.13	-55.45	23.85	79.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	平安鑫安混合A	0.02	187.43	-8.84	1.17	10.02
1659	平安鑫享混合A	1.01	6418.48	-8.89	408.10	417.00
1660	长城核心优势混合C	0.01	61.55	-8.90	7.89	16.79
1661	国富焦点驱动混合C	0.02	100.46	-8.92	33.67	42.58
1662	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	402.29	-8.92	1.07	9.99
1663	添富熙和混合C	0.02	136.31	-8.92	1.65	10.57
1664	汇添富社会责任混合C	0.01	67.88	-8.93	2.74	11.66
1665	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1003.64	-8.99	0.01	9.00
1666	富国国家安全主题混合C	0.08	1058.77	-9.02	62.19	71.22
1667	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	61.41	-9.04	2.51	11.55
1668	南方港股创新视野一年持有混合C	0.07	701.20	-9.05	17.80	26.85
1669	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
1670	前海联合科技先锋混合C	0.18	1345.98	-9.15	20.29	29.44
1671	摩根双息平衡混合H	0.01	96.40	-9.18	2.83	12.01
1672	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.10	1170.04	-9.34	5.41	14.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平

7448	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	126.93	-1.03	0.01	1.03
7449	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.03	287.15	-17.33	0.01	17.34
7450	富国利享回报12个月持有期混合A	1.01	10706.48	-712.37	0.01	712.38
7451	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	938.55	-66.94	0.01	66.96
7452	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.17	8697.99	-107.93	0.01	107.94
7453	国寿安保稳信混合C	0.00	11.51	-0.02	0.01	0.02
7454	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
7455	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1003.64	-8.99	0.01	9.00
7456	国泰量化策略收益混合C	0.46	3502.86	-0.01	0.01	0.03
7457	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
7458	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
7459	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	0.00	0.01	0.01
7460	华宝安悦一年持有期混合A	0.40	4294.64	-286.03	0.01	286.04
7461	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	17.91	-0.50	0.01	0.51
7462	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平

7121	金鹰产业整合混合C	0.00	40.67	-1.64	7.60	9.24
7122	华夏大盘精选混合C	0.16	110.42	7.96	17.17	9.20
7123	华安双核驱动混合C	0.01	45.55	-2.49	6.66	9.15
7124	光大保德信中国制造混合C	0.01	33.97	1.97	11.08	9.12
7125	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11
7126	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
7127	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	44.04	-6.66	2.37	9.03
7128	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1003.64	-8.99	0.01	9.00
7129	长信量化先锋混合C	0.02	142.53	-5.97	2.98	8.95
7130	兴合安迎混合C	0.02	213.68	-3.77	5.17	8.94
7131	长城久益混合A	0.11	935.73	-6.29	2.58	8.87
7132	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7133	中银量化精选混合C	0.18	1763.85	1404.50	1413.34	8.84
7134	长信内需成长混合E	0.03	192.59	-1.43	7.39	8.82
7135	大成绝对收益混合发起A	0.12	1494.07	-6.63	2.18	8.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

460286.4200

98.84%

1.16%

2023-12-31

674791.7000

98.88%

1.12%

2023-06-30

777005.7900

99.09%

0.91%

2022-12-31

2004026.7600

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	22	460286.4200	1000.90	98.84	11.73	1.16
2023-12-31	15	674791.7000	1000.90	98.88	11.29	1.12
2023-06-30	13	777005.7900	1000.90	99.09	9.21	0.91
2022-12-31	5	2004026.7600	1000.90	99.89	1.11	0.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。