国泰君安价值精选混合发起A(016382)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.09亿元

国泰君安价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
混合型名次	4753	768	2901	2614	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
混合型名次	2706	4415	1786	6976	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.30	0.07	4.24	2.10	5.48
4752	国泰金龙行业混合	0.30	2.47	27.20	7.10	6.41
4753	国泰君安价值精选混合发起A	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
4754	宏利新起点混合B	0.30	1.44	7.19	4.91	6.10
4755	红塔红土盛利混合A	0.30	1.78	14.36	8.86	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.10	4.42	29.83	6.03	1.17
767	朱雀匠心一年持有	0.57	4.42	20.32	3.45	-2.69
768	国泰君安价值精选混合发起A	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
769	格林高股息优选混合A	2.14	4.40	23.41	9.41	12.19
770	广发科技先锋混合	0.87	4.40	38.42	29.47	17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	招商成长精选一年定期开放混合C	1.51	2.40	16.97	-0.20	6.48
2900	广发聚鸿六个月持有期混合E	-0.41	-1.57	16.96	0.49	-3.23
2901	国泰君安价值精选混合发起A	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
2902	泰信国策驱动灵活配置混合	0.74	2.66	16.95	5.17	2.52
2903	永赢成长远航一年持有混合C	1.45	-2.73	16.95	8.56	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	宝盈新能源产业混合发起式A	2.56	6.32	28.60	4.87	-7.28
2613	博时荣升稳健添利混合A	-1.42	5.77	11.51	4.87	4.04
2614	国泰君安价值精选混合发起A	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
2615	国泰睿毅三年持有期混合A	1.33	3.12	24.69	4.87	2.86
2616	广发价值领先混合A	3.08	7.89	20.13	4.86	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	前海开源沪港深新硬件A	3.11	6.10	46.55	39.66	7.77
2472	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.60	1.41	24.37	11.20	7.77
2473	国泰君安价值精选混合发起A	0.30	4.41	16.95	4.87	7.76
2474	摩根成长先锋混合A	0.31	-1.33	9.80	2.36	7.76
2475	上银新能源产业精选混合发起式A	0.80	1.73	18.14	4.66	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	同泰慧利混合A	4.98	-14.11	-24.21	-	29.75
2705	广发安盈混合A	4.97	-0.36	-1.93	33.21	49.06
2706	国泰君安价值精选混合发起A	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
2707	华安策略优选混合C	4.97	-13.45	-35.19	-	-36.69
2708	华夏睿磐泰利混合C	4.97	5.12	4.61	33.43	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	工银绝对收益混合发起B	-2.82	-6.96	-12.21	4.60	13.60
4414	大摩优享六个月持有期混合A	1.15	-6.99	-22.18	-	-18.80
4415	国泰君安价值精选混合发起A	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
4416	博远双债增利混合A	-3.75	-7.00	-4.29	-	-1.12
4417	华夏新能源车龙头混合发起式C	8.57	-7.00	-20.58	-	-14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰君安高端装备混合发起A	-5.16	0.00	0.00	-	-15.68
1785	国泰君安高端装备混合发起C	-5.55	0.00	0.00	-	-16.27
1786	国泰君安价值精选混合发起A	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
1787	国泰君安价值精选混合发起C	4.56	-7.73	0.00	-	-7.56
1788	国泰君安量化选股混合发起A	3.68	10.16	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	华宝专精特新混合发起式A	-7.26	-24.11	0.00	-	-23.37
6975	华宝专精特新混合发起式C	-7.52	-24.57	0.00	-	-23.86
6976	国泰君安价值精选混合发起A	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
6977	国泰君安价值精选混合发起C	4.56	-7.73	0.00	-	-7.56
6978	永赢消费鑫选6个月持有混合A	8.64	0.00	0.00	-	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70
4931	信达价值精选A	4.80	0.21	-14.48	-	-6.70
4932	国泰君安价值精选混合发起A	4.97	-6.99	0.00	-	-6.71
4933	国富鑫享价值混合C	7.74	-2.05	0.00	-	-6.72
4934	华宝远见回报混合A	15.15	0.00	0.00	-	-6.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	106.00	7.73%
森麒麟	002984	2.56	70.22	5.12%
中望软件	688083	0.70	68.47	4.99%
中国船舶	600150	1.45	60.57	4.42%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.74	3.85%
奥海科技	002993	1.64	49.05	3.58%
伟星股份	002003	3.22	44.92	3.28%
协鑫科技	03800	35.50	44.82	3.27%
中国电信	601728	5.53	37.11	2.71%
伊利股份	600887	1.22	35.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息技术	0.00	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
医疗保健	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.35%
通讯业务	0.00	0.29%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年05月29日基金名称国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金简称国泰君安价值精选混合发起 ...

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标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日送出日期：2024年05月29日本概要提...

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05-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.935	0.934	0.921	0.930	0.945
累计净值(元)	0.935	0.934	0.921	0.930	0.945

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