国泰君安价值精选混合发起A(016382)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.964 -0.011(-1.18%)

累计净值：0.964

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.09亿元

国泰君安价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
混合型名次	1804	1157	2962	2356	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
混合型名次	2276	3991	1896	6961	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	工银聚享混合C	0.96	8.63	15.88	13.52	9.21
1803	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.96	9.63	19.21	2.90	-3.94
1804	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
1805	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
1806	汇添富健康生活一年持有混合A	0.96	1.67	9.79	-3.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	长城安心回报混合A	1.10	11.68	19.73	7.69	4.00
1156	泰信行业精选混合A	-0.32	11.68	19.36	-5.45	-9.42
1157	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
1158	汇丰晋信时代先锋混合C	1.03	11.67	34.93	13.72	-2.75
1159	诺安先锋混合A	1.97	11.67	25.62	3.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-0.82	3.78	18.88	7.86	14.12
2961	嘉实优享生活混合C	-1.26	0.07	18.87	1.03	1.96
2962	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
2963	交银科锐科技创新混合C	1.47	5.30	18.85	10.56	2.62
2964	山证策略精选	-0.21	3.62	18.85	5.02	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	博道远航混合C	0.30	4.73	21.11	8.68	13.40
2355	博时创新精选混合C	2.06	8.11	25.32	8.68	2.62
2356	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
2357	方正富邦远见成长混合A	0.30	10.94	22.96	8.65	5.40
2358	鹏扬中国优质成长混合C	-0.66	3.96	19.78	8.65	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.62	1.18	7.80	6.88	11.33
2194	银华盛利混合发起式C	0.92	9.43	30.54	24.83	11.33
2195	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
2196	中邮军民融合灵活配置混合	-1.32	15.38	26.78	15.43	11.31
2197	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
2275	大成核心趋势混合C	8.63	-5.48	-23.03	-	-3.71
2276	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
2277	前海开源沪港深汇鑫混合A	8.63	7.98	-15.71	16.98	61.31
2278	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	东方红启恒三年持有混合A	13.18	-2.61	-16.58	-	-20.27
3990	大成景瑞稳健配置混合A	0.79	-2.62	-1.73	-	10.26
3991	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
3992	摩根智选30混合C	6.45	-2.62	0.00	-	-17.63
3993	海富通欣荣混合A	7.40	-2.63	-22.41	23.66	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	国泰君安高端装备混合发起A	-2.09	0.00	0.00	-	-13.70
1895	国泰君安高端装备混合发起C	-2.48	0.00	0.00	-	-14.29
1896	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
1897	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
1898	国泰君安量化选股混合发起A	9.55	14.84	0.00	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	华宝专精特新混合发起式A	-3.64	-21.03	0.00	-	-19.90
6960	华宝专精特新混合发起式C	-3.93	-21.50	0.00	-	-20.41
6961	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
6962	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
6963	永赢消费鑫选6个月持有混合A	10.73	0.00	0.00	-	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华泰紫金科创3年封闭混合A	2.61	-7.44	-26.69	-	-3.61
4853	中欧行业鑫选混合C	5.47	0.00	0.00	-	-3.61
4854	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
4855	国投瑞银策略智选混合C	2.34	0.00	0.00	-	-3.63
4856	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-19.13	-3.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	106.00	7.73%
森麒麟	002984	2.56	70.22	5.12%
中望软件	688083	0.70	68.47	4.99%
中国船舶	600150	1.45	60.57	4.42%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.74	3.85%
奥海科技	002993	1.64	49.05	3.58%
伟星股份	002003	3.22	44.92	3.28%
协鑫科技	03800	35.50	44.82	3.27%
中国电信	601728	5.53	37.11	2.71%
伊利股份	600887	1.22	35.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息技术	0.00	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
医疗保健	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.35%
通讯业务	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

查看全文[11-12]
标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

查看全文[11-12]
标题：江苏启动500亿母基金助力新兴产业布局

　　11月12日，为推动全省战略性新兴产业发展，江苏省正式宣布启动总规模500亿元的省战略性新兴产业母基金。此举预计将通过首批14只产业专项基金，形成总规模超1600亿元的资本力量，助力产业布局。　　母基金首批已签署投资协议，对南京埃斯顿酷

查看全文[11-12]
11-12 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高
11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
11-12 中海达：兴业证券、泓德基金等多家机构于11月11日调研我司
11-12 新北洋：11月11日接受机构调研，中信建投、长城基金参与

更多>> 基金公告

标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年05月29日基金名称国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金简称国泰君安价值精选混合发起 ...

查看全文[05-29]
标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日送出日期：2024年05月29日本概要提...

查看全文[05-29]
05-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.975	0.955	0.950	0.935	0.939
累计净值(元)	0.975	0.955	0.950	0.935	0.939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。