国泰君安价值精选混合发起A(016382)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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累计净值：0.902

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.09亿元

国泰君安价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
混合型名次	3733	2243	6025	6060	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
混合型名次	4195	5261	3519	7005	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	光大阳光稳健增长混合A	1.29	4.32	4.58	3.17	4.82
3732	国富深化价值混合A	1.29	7.19	-4.81	-7.19	-3.53
3733	国泰君安价值精选混合发起A	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
3734	国泰君安价值精选混合发起C	1.29	9.95	-2.66	-5.71	-0.26
3735	华安兴安优选一年混合A	1.29	4.45	4.39	-1.56	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	新华鑫动力灵活配置C	3.33	9.99	-14.12	-20.69	-12.30
2242	中银卓越成长混合A	0.03	9.99	-2.83	3.57	6.72
2243	国泰君安价值精选混合发起A	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
2244	恒越内需驱动混合A	0.26	9.98	-2.77	-8.69	-3.72
2245	前海开源沪港深价值精选混合	2.05	9.98	4.87	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	平安优势回报1年持有混合C	0.73	14.54	-2.56	8.03	4.74
6024	工银核心价值混合A	1.30	7.07	-2.57	-5.12	-3.34
6025	国泰君安价值精选混合发起A	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
6026	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	2.21	3.61	-2.57	-6.51	-3.80
6027	华夏复兴混合C	2.66	6.65	-2.58	-8.76	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	南方益和混合	1.26	6.79	-5.11	-5.51	-3.68
6059	永赢长远价值混合A	1.20	6.51	4.02	-5.51	1.20
6060	国泰君安价值精选混合发起A	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
6061	嘉合睿金混合A	4.96	16.27	-6.98	-5.52	1.69
6062	民生加银持续成长混合A	3.52	15.83	-10.39	-5.52	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	国联安鑫享灵活配置混合C	0.14	0.39	-0.87	1.15	-0.12
5265	国融融君混合C	0.01	-0.04	-0.18	0.68	-0.12
5266	国泰君安价值精选混合发起A	1.29	9.98	-2.57	-5.52	-0.12
5267	红土创新稳健混合C	-0.31	0.59	1.76	0.12	-0.12
5268	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.50	1.76	-0.40	0.55	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	广发聚盛混合C	3.18	3.69	11.43	24.58	63.66
4194	创金合信鑫瑞混合C	3.17	4.10	9.02	-	7.50
4195	国泰君安价值精选混合发起A	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
4196	景顺长城顺鑫回报混合C类	3.17	5.65	8.87	-	16.95
4197	南方誉尚一年持有期混合A	3.17	-6.01	-5.44	-	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	长信优质企业混合C	3.81	-10.07	-7.08	-	-36.30
5260	广发医药健康混合A	11.69	-10.07	-14.62	-	-48.10
5261	国泰君安价值精选混合发起A	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
5262	长城价值甄选一年持有混合A	-8.12	-10.09	-20.97	-	-21.15
5263	创金合信量化发现混合C	0.77	-10.09	-4.19	17.46	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	国泰君安高端装备混合发起A	-7.46	-17.75	0.00	-	-19.40
3518	国泰君安高端装备混合发起C	-7.83	-18.40	0.00	-	-20.11
3519	国泰君安价值精选混合发起A	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
3520	国泰君安价值精选混合发起C	2.77	-10.78	0.00	-	-10.80
3521	国泰君安量化选股混合发起A	16.50	6.55	0.00	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	华宝专精特新混合发起式A	36.32	-4.36	0.00	-	-11.91
7004	华宝专精特新混合发起式C	35.93	-4.93	0.00	-	-12.60
7005	国泰君安价值精选混合发起A	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
7006	国泰君安价值精选混合发起C	2.77	-10.78	0.00	-	-10.80
7007	永赢消费鑫选6个月持有混合A	8.28	7.28	0.00	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	嘉实新起航混合C	9.16	-7.60	0.00	-	-9.80
5330	鹏华睿见混合A	-9.39	0.00	0.00	-	-9.80
5331	国泰君安价值精选混合发起A	3.17	-10.07	0.00	-	-9.82
5332	宏利精选混合C	-2.07	-8.95	0.00	-	-9.82
5333	中信建投量化进取A	9.01	-2.68	4.92	-	-9.85

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	2.26	97.59	7.07%
华海清科	688120	0.37	60.80	4.40%
中国宏桥	01378	3.75	55.37	4.01%
协鑫科技	03800	55.00	49.74	3.60%
中芯国际	00981	1.15	48.92	3.54%
中国船舶	600150	1.57	47.88	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.20	46.80	3.39%
金山办公	688111	0.16	46.39	3.36%
百亚股份	003006	1.76	43.49	3.15%
赛轮轮胎	601058	2.85	41.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	58.67%
信息技术	0.01	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.91%
原材料	0.01	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.61%
医疗保健	0.00	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.51%

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　　中国银河证券发布研报称，公募基金是我国中长期资金的重要组成部分。本次证监会印发推动公募基金高质量发展行动方案，以投资者回报为导向，积极推动行业高质量发展，同时提升公募权益投资规模，充分发挥行业应有功能。在国家“一揽子政策支持稳市场稳预期

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05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.903	0.903	0.890	0.890	0.881
累计净值(元)	0.903	0.903	0.890	0.890	0.881

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