摩根安隆回报混合A(004738)_资产配置

摩根安隆回报混合A004738MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5150.15	42.26%
债券	5722.97	46.96%
银行存款和结算备付金	1258.49	10.33%
其他资产	55.06	0.45%

资产总值：12186.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	0.22	82.06	0.47%
扬杰科技	300373	0.88	74.32	0.42%
中微公司	688012	0.21	67.53	0.39%
宁德时代	300750	0.23	67.89	0.39%
中控技术	688777	0.84	66.97	0.38%
中芯国际	688981	0.58	65.26	0.37%
华泰证券	601688	3.58	63.72	0.36%
远东股份	600869	3.56	62.83	0.36%
潍柴动力	000338	2.47	62.00	0.35%
东方证券	600958	6.93	59.94	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	24.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.87%
金融业	0.03	1.47%
采矿业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.28	96.51	0.56%
海光信息	688041	0.25	91.72	0.53%
潍柴动力	000338	3.04	82.84	0.48%
中微公司	688012	0.17	80.58	0.46%
农业银行	601288	12.51	75.91	0.44%
华泰证券	601688	3.58	73.82	0.43%
南大光电	300346	0.71	65.78	0.38%
东方证券	600958	6.93	65.42	0.38%
拓荆科技	688072	0.08	66.56	0.38%
工商银行	601398	9.12	64.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	24.14%
金融业	0.04	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.69%
采矿业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.32%
建筑业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
综合	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	15.43	103.35	0.61%
保变电气	600550	6.25	93.81	0.55%
工商银行	601398	10.13	77.37	0.46%
潍柴动力	000338	3.04	73.69	0.43%
华泰证券	601688	3.97	70.67	0.42%
东方证券	600958	7.69	69.52	0.41%
海光信息	688041	0.33	68.48	0.40%
安集科技	688019	0.27	66.61	0.39%
欧陆通	300870	0.26	63.23	0.37%
湖南裕能	301358	0.74	55.93	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	21.19%
金融业	0.05	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.27%
采矿业	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	18.35	140.89	0.80%
保变电气	600550	9.44	99.59	0.56%
潍柴动力	000338	5.43	93.40	0.53%
华泰证券	601688	3.97	93.65	0.53%
中钨高新	000657	3.05	84.52	0.48%
东方证券	600958	7.69	83.82	0.48%
中芯国际	688981	0.69	85.19	0.48%
工商银行	601398	10.13	80.31	0.46%
中科星图	688568	1.24	73.08	0.41%
三花智控	002050	1.24	68.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.45%
金融业	0.06	3.19%
采矿业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	10.00	1018.44	5.81%
25农业银行CD431	10.00	997.29	5.69%
26建设银行CD220	10.00	988.30	5.64%
25国债19	5.00	506.69	2.89%
26国债01	5.00	504.33	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3534.48	20.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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