资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5256.18 47.83%
债券 4728.12 43.02%
银行存款和结算备付金 989.10 9.00%
其他资产 16.98 0.15%
资产总值:10990.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.28 96.51 0.56%
海光信息 688041 0.25 91.72 0.53%
潍柴动力 000338 3.04 82.84 0.48%
中微公司 688012 0.17 80.58 0.46%
农业银行 601288 12.51 75.91 0.44%
华泰证券 601688 3.58 73.82 0.43%
南大光电 300346 0.71 65.78 0.38%
东方证券 600958 6.93 65.42 0.38%
拓荆科技 688072 0.08 66.56 0.38%
工商银行 601398 9.12 64.46 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 24.14%
金融业 0.04 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.69%
采矿业 0.02 1.05%
批发和零售业 0.01 0.32%
建筑业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
综合 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 15.43 103.35 0.61%
保变电气 600550 6.25 93.81 0.55%
工商银行 601398 10.13 77.37 0.46%
潍柴动力 000338 3.04 73.69 0.43%
华泰证券 601688 3.97 70.67 0.42%
东方证券 600958 7.69 69.52 0.41%
海光信息 688041 0.33 68.48 0.40%
安集科技 688019 0.27 66.61 0.39%
欧陆通 300870 0.26 63.23 0.37%
湖南裕能 301358 0.74 55.93 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 21.19%
金融业 0.05 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.27%
采矿业 0.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.48%
建筑业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 5.84%
26附息国债07 10.00 1012.06 5.84%
25农业银行CD396 10.00 998.08 5.76%
25工商银行CD253 10.00 997.11 5.75%
25国债13 3.00 303.79 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1517.94 8.75%
金融债券 1012.87 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%