资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4985.14 36.01%
债券 8525.30 61.59%
银行存款和结算备付金 324.40 2.34%
其他资产 7.54 0.05%
资产总值:13842.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 15.43 103.35 0.61%
保变电气 600550 6.25 93.81 0.55%
工商银行 601398 10.13 77.37 0.46%
潍柴动力 000338 3.04 73.69 0.43%
华泰证券 601688 3.97 70.67 0.42%
东方证券 600958 7.69 69.52 0.41%
海光信息 688041 0.33 68.48 0.40%
安集科技 688019 0.27 66.61 0.39%
欧陆通 300870 0.26 63.23 0.37%
湖南裕能 301358 0.74 55.93 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 21.19%
金融业 0.05 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.27%
采矿业 0.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.48%
建筑业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 18.35 140.89 0.80%
保变电气 600550 9.44 99.59 0.56%
潍柴动力 000338 5.43 93.40 0.53%
华泰证券 601688 3.97 93.65 0.53%
中芯国际 688981 0.69 85.19 0.48%
中钨高新 000657 3.05 84.52 0.48%
东方证券 600958 7.69 83.82 0.48%
工商银行 601398 10.13 80.31 0.46%
中科星图 688568 1.24 73.08 0.41%
三花智控 002050 1.24 68.58 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.45%
金融业 0.06 3.19%
采矿业 0.02 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
住宿和餐饮业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 10.00 1017.66 6.01%
25国开06 10.00 1015.36 5.99%
25国开11 10.00 1009.05 5.95%
25附息国债16 10.00 1002.67 5.92%
25农业银行CD396 10.00 994.33 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3023.47 17.84%
金融债券 3015.28 17.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%