摩根安隆回报混合A(004738)_最新动态

摩根安隆回报混合A004738MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.4684 -0.0057(-0.39%)

累计净值：1.4684

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

摩根安隆回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈星

基金规模：1.25亿元

摩根安隆回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
混合型名次	3616	3704	3069	3005	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
混合型名次	4487	5701	4421	1314	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
摩根安隆回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	交银新成长混合	-0.39	6.48	1.72	6.63	8.43
3615	景顺长城精选蓝筹混合	-0.39	-3.20	-4.28	-3.83	1.78
3616	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
3617	摩根安隆回报混合C	-0.39	-4.12	-2.40	-0.17	2.68
3618	南方瑞祥一年混合C	-0.39	10.22	-3.05	-1.21	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安隆回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	西部利得祥运混合C	0.01	-4.08	-1.28	4.97	9.32
3703	中银蓝筹混合	-0.78	-4.08	-3.34	-1.54	2.09
3704	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
3705	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
3706	长安鑫兴混合A	0.02	-4.11	-15.48	-11.74	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
摩根安隆回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	南方誉尚一年持有期混合C	-0.47	-2.08	-2.31	-3.35	-0.83
3068	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
3069	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
3070	南方宝祥混合C	0.03	-0.19	-2.32	-2.42	-2.22
3071	天弘互联网A	-3.11	-27.73	-2.32	6.57	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
摩根安隆回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
3004	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.03	1.53	-0.78	-0.03	0.78
3005	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
3006	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
3007	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.03	0.16	-0.65	-0.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
摩根安隆回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2703	景顺长城顺安回报混合A	0.06	0.37	2.59	2.85	2.86
2704	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
2705	南方利淘C	-0.25	-1.76	-0.91	1.26	2.86
2706	信澳健康中国混合C	-1.24	-11.43	-4.29	-2.58	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安隆回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	工银红利优享混合C	5.57	17.43	30.12	-4.12	42.10
4486	华夏智造升级混合A	5.56	92.68	19.74	-	-0.77
4487	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
4488	兴业聚丰混合A	5.56	12.23	11.95	12.25	49.22
4489	易方达磐泰一年持有期混合C	5.56	10.42	13.65	15.89	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
摩根安隆回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	国联安鑫隆混合C	3.04	11.29	10.90	12.41	79.33
5700	交银周期回报灵活配置混合A	7.60	11.29	9.26	12.39	130.82
5701	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
5702	嘉合稳健增长混合A	-1.54	11.27	-16.76	-40.48	1.97
5703	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.72	11.26	4.66	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安隆回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中信建投红利智选混合A	0.66	13.32	9.06	-	24.08
4420	民生加银精选混合	11.96	54.91	9.05	-34.34	-36.64
4421	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
4422	泰康品质生活混合C	-4.88	12.37	9.05	-8.26	17.64
4423	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
摩根安隆回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	平安瑞尚六个月持有混合A	-2.54	12.37	24.94	13.02	16.84
1313	鹏扬景源一年混合A	4.52	13.47	10.95	13.01	12.96
1314	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
1315	兴业多策略混合	25.21	50.63	41.34	12.99	127.00
1316	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.97	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
摩根安隆回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	淳厚信泽A	-30.55	-9.50	-16.05	-16.38	46.88
2816	汇添富新能源精选混合发起式C	84.47	91.15	45.91	-	46.86
2817	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
2818	南方宝元债券C	8.61	14.83	11.94	12.56	46.78
2819	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.74	46.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.28	96.51	0.56%
海光信息	688041	0.25	91.72	0.53%
潍柴动力	000338	3.04	82.84	0.48%
中微公司	688012	0.17	80.58	0.46%
农业银行	601288	12.51	75.91	0.44%
华泰证券	601688	3.58	73.82	0.43%
南大光电	300346	0.71	65.78	0.38%
东方证券	600958	6.93	65.42	0.38%
拓荆科技	688072	0.08	66.56	0.38%
工商银行	601398	9.12	64.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	24.14%
金融业	0.04	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.69%
采矿业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.32%
建筑业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
综合	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4741	1.4641	1.4766	1.4732	1.4896
累计净值(元)	1.4741	1.4641	1.4766	1.4732	1.4896

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