财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
382.08 |
157.11 |
140.79 |
204.62 |
-721.26 |
| 本期利润(万元) |
451.37 |
264.80 |
61.68 |
-2.01 |
527.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2746.06 |
0.00 |
3062.66 |
0.00 |
3483.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12309.21 |
13650.04 |
14464.07 |
15518.52 |
17090.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
3.41 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.70 |
| 累计净值增长率(%) |
42.76 |
0.00 |
38.68 |
0.00 |
38.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
293.16 |
217.88 |
104.31 |
108.85 |
659.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
16924.98 |
12305.77 |
17542.47 |
33663.39 |
61002.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
5134.39 |
2519.33 |
4009.80 |
4994.28 |
18324.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
11790.59 |
9786.44 |
13532.67 |
28669.11 |
42677.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
10.70 |
14.34 |
17.76 |
31.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.78 |
2.39 |
2.96 |
5.26 |
| 资产总计(万元) |
17707.15 |
21456.87 |
27683.71 |
35576.99 |
61834.00 |
| 负债合计(万元) |
72.19 |
55.22 |
55.78 |
231.63 |
1029.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17634.96 |
21401.65 |
27627.92 |
35345.36 |
60804.10 |
| 未分配利润(万元) |
5189.39 |
5853.06 |
7449.44 |
8391.27 |
13918.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.73 |
71.23 |
103.38 |
10.87 |
29.84 |
| 投资收益(万元) |
615.15 |
238.86 |
-1114.41 |
-1954.07 |
421.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.42 |
-120.70 |
2492.42 |
1945.01 |
-444.39 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.36 |
0.86 |
0.51 |
17.02 |
| 收入合计(万元) |
827.78 |
189.74 |
1482.24 |
2.32 |
24.17 |
| 管理人报酬(万元) |
128.92 |
70.11 |
221.55 |
125.28 |
559.51 |
| 托管费(万元) |
21.49 |
11.69 |
36.92 |
20.88 |
93.25 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
11.81 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
190.96 |
103.59 |
327.49 |
186.85 |
780.39 |
| 利润总额(万元) |
636.82 |
86.15 |
1154.75 |
-184.53 |
-756.22 |
| 净利润(万元) |
636.82 |
86.15 |
1154.75 |
-184.53 |
-756.22 |
