财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 782.30 282.03 382.08 157.11 140.79
本期利润(万元) 934.40 114.28 451.37 264.80 61.68
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.01 0.04 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 7.55 0.00 3.10 0.00 0.40
期末可供分配利润(万元) 3340.20 0.00 2746.06 0.00 3062.66
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.32 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 12462.73 12086.37 12309.21 13650.04 14464.07
期末基金份额净值(元) 1.54 1.44 1.43 1.41 1.39
本期净值增长率(%) 7.86 0.00 3.41 0.00 0.46
累计净值增长率(%) 53.98 0.00 42.76 0.00 38.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 711.76 293.16 217.88 104.31 108.85
交易性金融资产(万元) 9984.30 16924.98 12305.77 17542.47 33663.39
其中:股票投资(万元) 5256.18 5134.39 2519.33 4009.80 4994.28
其中:债券投资(万元) 4728.12 11790.59 9786.44 13532.67 28669.11
应付管理人报酬(万元) 8.45 9.09 10.70 14.34 17.76
应付托管费(万元) 1.41 1.52 1.78 2.39 2.96
资产总计(万元) 17403.99 17707.15 21456.87 27683.71 35576.99
负债合计(万元) 63.65 72.19 55.22 55.78 231.63
所有者权益合计(万元) 17340.34 17634.96 21401.65 27627.92 35345.36
未分配利润(万元) 5995.55 5189.39 5853.06 7449.44 8391.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.91 117.73 71.23 103.38 10.87
投资收益(万元) 1142.40 615.15 238.86 -1114.41 -1954.07
公允价值变动收益(万元) 219.22 94.42 -120.70 2492.42 1945.01
其它收入(万元) 0.39 0.48 0.36 0.86 0.51
收入合计(万元) 1386.92 827.78 189.74 1482.24 2.32
管理人报酬(万元) 51.69 128.92 70.11 221.55 125.28
托管费(万元) 8.62 21.49 11.69 36.92 20.88
其它费用(万元) 9.70 19.52 9.70 19.52 11.81
费用合计(万元) 77.52 190.96 103.59 327.49 186.85
利润总额(万元) 1309.40 636.82 86.15 1154.75 -184.53
净利润(万元) 1309.40 636.82 86.15 1154.75 -184.53