资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5707.07 80.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1345.07 18.95%
其他资产 44.35 0.62%
资产总值:7096.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.04 546.42 7.92%
长飞光纤光缆 06869 2.10 466.61 6.76%
华虹宏力 01347 2.18 407.79 5.91%
建滔积层板 01888 4.40 378.91 5.49%
建滔集团 00148 3.05 312.33 4.52%
宁德时代 03750 0.46 280.47 4.06%
汇丰控股 00005 1.88 241.50 3.50%
TMH 00005 1.88 241.50 3.50%
ASMPT 00522 1.16 240.60 3.49%
腾讯控股 00700 0.61 228.98 3.32%
大族数控 03200 1.40 220.94 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.30 43.76%
工业 0.09 12.95%
医疗保健 0.06 8.11%
消费者非必需品 0.03 5.02%
基础材料 0.03 4.56%
金融 0.03 4.52%
电信服务 0.03 3.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.10 501.46 6.86%
腾讯控股 00700 0.92 394.61 5.40%
阿里巴巴-W 09988 2.74 287.89 3.94%
宁德时代 03750 0.46 249.18 3.41%
赣锋锂业 01772 3.72 238.95 3.27%
比亚迪股份 01211 2.30 214.86 2.94%
中国海洋石油 00883 8.60 212.61 2.91%
金风科技 02208 16.74 211.07 2.89%
TMH 00005 1.88 208.82 2.86%
汇丰控股 00005 1.88 208.82 2.86%
紫金黄金国际 02259 1.32 202.91 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.11 15.69%
消费者非必需品 0.09 12.75%
工业 0.08 11.63%
基础材料 0.08 11.54%
能源 0.05 7.07%
电信服务 0.05 6.98%
医疗保健 0.04 5.58%
金融 0.03 3.88%
消费者常用品 0.00 0.49%