资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4879.25 75.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.51 24.49%
其他资产 23.77 0.37%
资产总值:6493.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.00 366.03 5.73%
腾讯控股 00700 0.91 337.94 5.29%
中芯国际 00981 5.64 293.49 4.59%
药明康德 02359 1.38 254.93 3.99%
建设银行 00939 25.40 214.11 3.35%
宁德时代 03750 0.46 191.20 2.99%
汇丰控股 00005 1.40 189.88 2.97%
百济神州 06160 0.96 185.23 2.90%
科伦博泰生物 06990 0.44 182.35 2.85%
信达生物 01801 2.16 181.48 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.09 13.46%
基础材料 0.08 13.24%
信息技术 0.07 11.21%
金融 0.07 10.84%
消费者非必需品 0.05 8.38%
电信服务 0.05 7.64%
工业 0.03 4.93%
消费者常用品 0.02 3.21%
能源 0.02 2.41%
公用事业 0.01 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.04 546.42 7.92%
长飞光纤光缆 06869 2.10 466.61 6.76%
华虹宏力 01347 2.18 407.79 5.91%
建滔积层板 01888 4.40 378.91 5.49%
建滔集团 00148 3.05 312.33 4.52%
宁德时代 03750 0.46 280.47 4.06%
TMH 00005 1.88 241.50 3.50%
ASMPT 00522 1.16 240.60 3.49%
腾讯控股 00700 0.61 228.98 3.32%
大族数控 03200 1.40 220.94 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.30 43.76%
工业 0.09 12.95%
医疗保健 0.06 8.11%
消费者非必需品 0.03 5.02%
基础材料 0.03 4.56%
金融 0.03 4.52%
电信服务 0.03 3.75%