财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
393.24 |
364.78 |
86.09 |
23.17 |
121.48 |
| 本期利润(万元) |
1392.18 |
1305.61 |
701.82 |
405.00 |
290.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.26 |
0.16 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.28 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-122.15 |
0.00 |
-457.21 |
0.00 |
-620.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5153.21 |
6121.74 |
5245.83 |
4506.76 |
3758.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.29 |
1.02 |
0.95 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
35.21 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
8.04 |
| 累计净值增长率(%) |
16.05 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-14.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
606.22 |
933.42 |
553.69 |
354.22 |
362.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5396.66 |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
3649.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5396.66 |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
3649.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
4.83 |
3.92 |
4.11 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.80 |
0.65 |
0.68 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
6055.61 |
5930.87 |
4115.68 |
4118.16 |
4195.42 |
| 负债合计(万元) |
152.48 |
332.35 |
218.65 |
39.78 |
120.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5903.13 |
5598.52 |
3897.03 |
4078.38 |
4075.35 |
| 未分配利润(万元) |
793.68 |
124.69 |
-648.10 |
-750.08 |
-1055.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
0.96 |
1.91 |
0.82 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
488.90 |
120.33 |
181.15 |
-91.33 |
-303.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1047.36 |
637.55 |
166.25 |
358.04 |
-368.56 |
| 其它收入(万元) |
14.32 |
3.78 |
2.85 |
1.31 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
1552.77 |
762.62 |
352.15 |
268.84 |
-667.79 |
| 管理人报酬(万元) |
63.59 |
26.76 |
46.97 |
23.50 |
64.02 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
4.46 |
7.83 |
3.92 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
3.60 |
0.24 |
3.74 |
4.05 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
79.72 |
32.00 |
59.13 |
31.76 |
83.80 |
| 利润总额(万元) |
1473.05 |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
-751.59 |
| 净利润(万元) |
1473.05 |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
-751.59 |
