| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.17 | 121.48 | 30.30 | -117.61 | -406.20 |
| 本期利润(万元) | 405.00 | 290.94 | 236.67 | 233.20 | -111.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -620.44 | 0.00 | -746.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4506.76 | 3758.75 | 4076.21 | 3958.84 | 3702.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.17 | 0.00 | -15.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 553.69 | 354.22 | 362.17 | 263.29 | 525.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 3557.95 | 3646.66 | 3649.18 | 4144.59 | 4393.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 3557.95 | 3646.66 | 3649.18 | 4143.61 | 4393.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.92 | 4.11 | 4.12 | 5.50 | 6.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.92 | 1.02 |
| 资产总计(万元) | 4115.68 | 4118.16 | 4195.42 | 4476.75 | 4924.91 |
| 负债合计(万元) | 218.65 | 39.78 | 120.08 | 42.45 | 42.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 3897.03 | 4078.38 | 4075.35 | 4434.30 | 4882.16 |
| 未分配利润(万元) | -648.10 | -750.08 | -1055.86 | -625.77 | -297.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.91 | 0.82 | 2.06 | 1.12 | 3.27 |
| 投资收益(万元) | 181.15 | -91.33 | -303.88 | -31.72 | -1019.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 166.25 | 358.04 | -368.56 | -254.85 | 314.37 |
| 其它收入(万元) | 2.85 | 1.31 | 2.59 | 1.89 | 3.32 |
| 收入合计(万元) | 352.15 | 268.84 | -667.79 | -283.57 | -698.39 |
| 管理人报酬(万元) | 46.97 | 23.50 | 64.02 | 35.44 | 68.14 |
| 托管费(万元) | 7.83 | 3.92 | 10.67 | 5.91 | 11.36 |
| 其它费用(万元) | 3.74 | 4.05 | 8.50 | 4.99 | 10.41 |
| 费用合计(万元) | 59.13 | 31.76 | 83.80 | 46.66 | 89.96 |
| 利润总额(万元) | 293.02 | 237.08 | -751.59 | -330.22 | -788.35 |
| 净利润(万元) | 293.02 | 237.08 | -751.59 | -330.22 | -788.35 |