我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.30 |
-117.61 |
-406.20 |
-373.20 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
236.67 |
233.20 |
-111.22 |
-734.18 |
-51.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-746.71 |
0.00 |
-1024.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4076.21 |
3958.84 |
3702.00 |
3956.92 |
4345.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.84 |
0.77 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.22 |
362.17 |
263.29 |
525.05 |
461.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3646.66 |
3649.18 |
4144.59 |
4393.38 |
4220.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3646.66 |
3649.18 |
4143.61 |
4393.38 |
4220.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.12 |
5.50 |
6.10 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.69 |
0.92 |
1.02 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
4118.16 |
4195.42 |
4476.75 |
4924.91 |
5037.78 |
| 负债合计(万元) |
39.78 |
120.08 |
42.45 |
42.75 |
163.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4078.38 |
4075.35 |
4434.30 |
4882.16 |
4874.50 |
| 未分配利润(万元) |
-750.08 |
-1055.86 |
-625.77 |
-297.83 |
-7.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
2.06 |
1.12 |
3.27 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-91.33 |
-303.88 |
-31.72 |
-1019.35 |
-929.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.04 |
-368.56 |
-254.85 |
314.37 |
443.15 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.59 |
1.89 |
3.32 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
268.84 |
-667.79 |
-283.57 |
-698.39 |
-482.23 |
| 管理人报酬(万元) |
23.50 |
64.02 |
35.44 |
68.14 |
33.86 |
| 托管费(万元) |
3.92 |
10.67 |
5.91 |
11.36 |
5.64 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
8.50 |
4.99 |
10.41 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
31.76 |
83.80 |
46.66 |
89.96 |
44.67 |
| 利润总额(万元) |
237.08 |
-751.59 |
-330.22 |
-788.35 |
-526.89 |
| 净利润(万元) |
237.08 |
-751.59 |
-330.22 |
-788.35 |
-526.89 |
