摩根香港精选港股通混合A(005701)_最新动态

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2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：0.846

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

摩根香港精选港股通混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵隆隆

基金规模：0.41亿元

摩根香港精选港股通混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
混合型名次	2717	7773	4853	6733	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
混合型名次	4979	4528	5514	2814	5695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	交银启道混合	0.89	2.40	30.24	12.85	18.00
2716	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.89	1.22	14.60	6.82	-3.12
2717	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
2718	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
2719	南方瑞盛三年混合A	0.89	0.12	20.51	4.07	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	金鹰时代领航一年持有混合C	1.46	-6.69	14.65	-2.03	-6.71
7772	华夏高端制造混合A	0.48	-6.70	17.53	10.39	15.90
7773	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
7774	工银悦享混合A	1.49	-6.73	-1.43	-11.09	9.66
7775	摩根香港精选港股通混合C	0.88	-6.75	7.36	-6.40	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.78	0.58	9.60	0.10	0.88
4852	广发创新医疗两年持有期混合A	2.56	-1.90	9.59	0.19	-5.32
4853	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
4854	南方核心竞争混合	0.77	0.42	9.59	0.11	5.12
4855	国泰君安高端装备混合发起A	1.75	-1.48	9.58	-3.35	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	前海开源聚利一年持有混合C	1.38	-4.08	3.32	-4.32	6.86
6732	东方阿尔法医疗健康混合发起A	2.78	-1.63	9.38	-4.33	-7.29
6733	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
6734	嘉实量化阿尔法混合	0.78	-2.51	12.56	-4.35	2.37
6735	中加医疗创新混合发起式C	1.36	5.27	13.26	-4.35	-12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
2967	大成丰享回报混合C	0.34	1.57	8.23	4.31	6.48
2968	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
2969	西部利得行业主题优选混合A	0.27	1.38	7.87	4.22	6.48
2970	招商成长精选一年定期开放混合C	1.51	2.40	16.97	-0.20	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.62	-9.87	-18.87	-	-16.01
4978	华泰保兴策略精选A	-0.62	-7.82	-28.81	-16.82	7.85
4979	摩根香港精选港股通混合A	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
4980	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	26.90	58.60
4981	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.63	-22.82	-45.39	-	-41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	长盛匠心研究混合A	6.21	-7.60	0.00	-	-12.47
4527	广发东财大数据混合A	1.35	-7.60	-23.18	32.51	23.30
4528	摩根香港精选港股通混合A	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
4529	前海开源沪港深大消费主题混合C	-5.45	-7.61	-1.46	57.80	82.10
4530	中欧创新成长灵活配置混合A	13.29	-7.61	-34.91	18.28	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	天弘高端制造混合C	5.51	-13.48	-27.04	-	-20.12
5513	华泰柏瑞景气回报C	2.47	-16.18	-27.05	-	37.60
5514	摩根香港精选港股通混合A	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
5515	南方转型驱动灵活配置混合	3.52	-9.95	-27.05	55.12	156.72
5516	圆信永丰精选回报	7.34	-2.98	-27.05	37.91	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	汇添富安鑫智选混合A	5.01	-7.68	-41.35	-16.54	8.09
2813	华泰保兴策略精选A	-0.62	-7.82	-28.81	-16.82	7.85
2814	摩根香港精选港股通混合A	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
2815	东吴智慧医疗量化混合A	-14.39	-37.62	-51.53	-16.96	-24.43
2816	天治财富增长混合	-14.05	-21.33	-32.17	-17.01	363.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	富荣量化精选混合发起A	4.84	-11.88	0.00	-	-15.36
5694	汇添富逆向投资混合C	9.92	-18.06	0.00	-	-15.37
5695	摩根香港精选港股通混合A	-0.62	-7.60	-27.05	-16.90	-15.41
5696	英大碳中和混合C	-3.58	0.00	0.00	-	-15.42
5697	富国碳中和混合C	-7.29	0.00	0.00	-	-15.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	240.56	5.72%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	140.51	3.34%
中芯国际	00981	7.15	134.44	3.20%
中国人寿	02628	9.50	133.82	3.18%
和黄医药	00013	4.50	130.67	3.11%
洛阳钼业	03993	18.60	127.98	3.04%
海尔智家	06690	4.52	127.17	3.02%
中国铝业	02600	22.80	127.07	3.02%
联想集团	00992	13.20	126.18	3.00%
科伦博泰生物-B	06990	0.76	126.04	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.06	14.12%
消费者非必需品	0.05	12.46%
医疗保健	0.05	12.01%
基础材料	0.05	10.96%
信息技术	0.05	10.86%
能源	0.04	9.59%
电信服务	0.04	9.06%
房地产	0.03	6.58%
工业	0.02	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.849	0.844	0.838	0.838	0.847
累计净值(元)	0.849	0.844	0.838	0.838	0.847

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