摩根香港精选港股通混合A(005701)_最新动态

摩根香港精选港股通混合A005701CHINA INVESTMENT MORGAN HONG KONG SELECTED HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0226 -0.0015(-0.15%)

累计净值：1.0226

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

摩根香港精选港股通混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵隆隆

基金规模：0.48亿元

摩根香港精选港股通混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
混合型名次	3167	7292	6069	7314	7043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
混合型名次	7184	4104	4172	3632	5786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	景顺长城能源基建混合A	0.44	-3.36	2.57	0.65	8.56
3166	摩根双核平衡混合C	0.44	-2.02	-19.98	18.65	25.10
3167	摩根香港精选港股通混合A	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
3168	摩根香港精选港股通混合C	0.44	-5.12	-15.94	-13.25	-12.33
3169	南方宝昌混合A	0.44	-0.88	0.24	2.82	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	博时周期优选混合A	-1.25	-5.08	0.70	-4.21	-2.45
7291	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.83	-5.08	-2.10	6.67	3.79
7292	摩根香港精选港股通混合A	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
7293	招商品质升级混合A	0.43	-5.08	0.91	-10.08	-6.04
7294	华夏核心制造混合A	0.90	-5.09	1.39	26.89	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	富国产业驱动混合C	0.54	2.09	-15.83	11.92	7.45
6068	汇丰晋信核心成长混合A	0.59	-8.51	-15.84	-33.69	-27.73
6069	摩根香港精选港股通混合A	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
6070	鹏华消费领先混合	0.48	-3.82	-15.84	3.65	5.83
6071	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-1.00	-1.87	-15.85	-3.55	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	招商行业领先混合A	-1.25	4.72	-15.28	-13.01	-17.05
7313	长盛动态精选混合	1.54	-0.17	-4.79	-13.02	-19.53
7314	摩根香港精选港股通混合A	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
7315	同泰慧盈混合C	-2.03	-7.97	-6.94	-13.02	-3.91
7316	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.82	-4.96	-4.24	-13.04	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
摩根香港精选港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	格林高股息优选混合C	1.15	-3.07	1.39	-5.95	-11.87
7042	广发聚瑞混合C	0.50	-1.17	-4.94	-7.38	-11.87
7043	摩根香港精选港股通混合A	0.44	-5.08	-15.84	-13.02	-11.88
7044	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.47	-1.71	-2.70	-8.39	-11.92
7045	永赢消费主题C	1.36	1.17	6.49	-11.36	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	嘉实积极配置一年持有期混合C	-17.21	74.26	39.98	-	26.58
7183	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7184	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
7185	前海开源清洁能源混合A	-17.23	33.61	12.77	-23.93	96.70
7186	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	鹏扬核心价值混合A	-0.44	34.91	6.07	-41.52	74.16
4103	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
4104	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
4105	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-4.86	34.88	7.22	-22.40	-7.51
4106	广发价值增长混合A	9.43	34.84	16.46	12.15	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	泰康新机遇混合	8.72	23.55	17.04	-7.98	75.84
4171	民生加银双核动力混合	12.15	56.00	17.03	-	-24.01
4172	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
4173	财通资管瑞享12个月定开混合C	2.81	15.09	17.02	-	23.68
4174	富国天兴回报混合A	0.51	14.46	17.01	12.97	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	富国新趋势灵活配置混合C	-8.93	50.22	8.84	-14.72	-4.04
3631	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98
3632	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
3633	东方红启恒三年持有混合B	-17.37	7.62	8.49	-14.83	-29.31
3634	宏利改革动力混合C	31.67	69.63	35.17	-14.85	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
摩根香港精选港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5785	民生加银新兴产业混合A	4.06	64.06	29.00	-6.38	2.26
5786	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
5787	安信招信一年持有混合C	-0.47	3.63	4.22	0.91	2.25
5788	博时恒玺一年持有期混合C	3.99	11.36	5.79	-	2.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	7.04	546.42	7.92%
长飞光纤光缆	06869	2.10	466.61	6.76%
华虹宏力	01347	2.18	407.79	5.91%
建滔积层板	01888	4.40	378.91	5.49%
建滔集团	00148	3.05	312.33	4.52%
宁德时代	03750	0.46	280.47	4.06%
汇丰控股	00005	1.88	241.50	3.50%
TMH	00005	1.88	241.50	3.50%
ASMPT	00522	1.16	240.60	3.49%
腾讯控股	00700	0.61	228.98	3.32%
大族数控	03200	1.40	220.94	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.30	43.76%
工业	0.09	12.95%
医疗保健	0.06	8.11%
消费者非必需品	0.03	5.02%
基础材料	0.03	4.56%
金融	0.03	4.52%
电信服务	0.03	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0241	1.0181	1.0096	1.0134	1.0061
累计净值(元)	1.0241	1.0181	1.0096	1.0134	1.0061

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。