我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11079.11 55.62%
债券 8076.72 40.55%
银行存款和结算备付金 729.18 3.66%
其他资产 33.82 0.17%
资产总值:19918.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 40.56 1359.96 4.26%
伊利股份 600887 36.33 1056.14 3.31%
三花智控 002050 40.57 966.67 3.03%
首创环保 600008 290.49 949.92 2.98%
中国汽研 601965 39.74 759.50 2.38%
华鲁恒升 600426 20.56 538.57 1.69%
宁德时代 300750 1.98 499.27 1.56%
明泰铝业 601677 32.61 489.82 1.53%
爱玛科技 603529 12.58 471.81 1.48%
唐人神 002567 80.72 465.75 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 23.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.65%
科学研究和技术服务业 0.08 2.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.19%
消费者非必需品 0.02 0.77%
信息技术 0.02 0.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 34.11 961.61 2.86%
立讯精密 002475 22.93 901.56 2.68%
首创环保 600008 319.91 857.37 2.55%
伊利股份 600887 21.39 552.84 1.65%
恒林股份 603661 12.36 521.83 1.55%
上海电力 600021 40.76 403.07 1.20%
长安汽车 000625 22.39 300.72 0.90%
华鲁恒升 600426 11.38 303.05 0.90%
宁德时代 300750 1.60 288.05 0.86%
明泰铝业 601677 22.13 255.79 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 13.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.84%
消费者非必需品 0.03 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.70 1380.72 4.33%
牧原转债 11.66 1348.94 4.23%
22国君G7 10.00 1011.97 3.17%
24电网CP001 10.00 1004.33 3.15%
20宁沪高MTN001 8.00 816.06 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3228.13 10.11%
国家债券 1679.25 5.26%
可转债 1348.94 4.23%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%