资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7911.21 52.72%
债券 6269.99 41.78%
银行存款和结算备付金 816.44 5.44%
其他资产 8.36 0.06%
资产总值:15006.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 62.46 323.55 1.47%
比亚迪 002594 0.78 293.25 1.33%
招商银行 600036 5.63 243.91 1.11%
宁德时代 300750 0.90 227.17 1.03%
五粮液 000858 1.72 225.74 1.03%
迈瑞医疗 300760 0.88 204.77 0.93%
东方财富 300059 8.81 198.97 0.90%
中信证券 600030 7.32 194.09 0.88%
中芯国际 688981 2.14 190.93 0.87%
立讯精密 002475 4.52 184.93 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 18.56%
金融业 0.13 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.01%
采矿业 0.04 1.69%
批发和零售业 0.02 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.95%
建筑业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.58 1014.38 3.33%
中国汽研 601965 43.82 772.17 2.53%
招商公路 001965 44.57 621.71 2.04%
伊利股份 600887 15.31 462.09 1.52%
华特达因 000915 16.06 452.48 1.48%
九华旅游 603199 12.54 423.22 1.39%
吉祥航空 603885 26.74 366.36 1.20%
首创环保 600008 95.95 314.72 1.03%
盟升电子 688311 7.81 258.57 0.85%
洽洽食品 002557 7.34 213.37 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.24%
科学研究和技术服务业 0.08 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国家管网CP002 12.00 1211.26 5.50%
22国电MTN002 11.00 1117.35 5.08%
20国开12 10.00 1028.78 4.67%
22宁沪高MTN002 8.00 811.59 3.69%
22中证05 8.00 811.40 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1723.91 7.83%
金融债券 1028.78 4.67%
国家债券 373.19 1.70%
可转债 3.91 0.02%
央行票据 0.00 0.00%