资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 663.70 19.16%
债券 2651.66 76.53%
银行存款和结算备付金 121.96 3.52%
其他资产 27.43 0.79%
资产总值:3464.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 6.48 63.18 1.55%
中国财险 02328 4.60 57.92 1.42%
生益科技 600183 0.97 52.54 1.29%
宁波银行 002142 1.27 38.67 0.95%
赛轮轮胎 601058 2.94 37.84 0.93%
南京银行 601009 3.08 35.08 0.86%
北京银行 601169 5.94 32.73 0.80%
分众传媒 002027 4.61 30.20 0.74%
长源东谷 603950 0.70 25.96 0.64%
国电南瑞 600406 0.92 23.91 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.41%
金融业 0.01 3.35%
房地产业 0.01 1.84%
金融 0.01 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
消费者常用品 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
教育 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 7.09 81.04 1.69%
宁波银行 002142 2.83 79.49 1.66%
分众传媒 002027 10.18 75.03 1.56%
益丰药房 603939 2.62 56.91 1.19%
招商积余 001914 4.48 47.85 1.00%
中国移动 600941 0.47 47.49 0.99%
隆基绿能 601012 2.44 44.41 0.93%
中国财险 02328 3.00 44.33 0.92%
传音控股 688036 0.56 36.77 0.77%
生益科技 600183 0.52 37.13 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 3.35%
制造业 0.02 3.16%
租赁和商务服务业 0.01 1.56%
批发和零售业 0.01 1.19%
房地产业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
金融 0.00 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 7.00 702.65 17.21%
25国债08 3.20 324.25 7.94%
25铁道05 3.00 303.26 7.43%
23光大Y2 2.00 208.60 5.11%
25国债19 2.00 201.51 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1321.56 32.37%
国家债券 1228.41 30.09%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%