摩根安裕回报混合A(004823)_最新动态

摩根安裕回报混合A004823ON THE MORGAN'S RETURN TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5405

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

摩根安裕回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘心一

基金规模：0.20亿元

摩根安裕回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
混合型名次	3540	2112	2504	4736	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
混合型名次	4778	5951	5146	1971	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	金鹰大视野混合A	0.35	-2.83	-16.75	8.30	7.57
3539	金鹰大视野混合C	0.35	-2.88	-16.84	8.07	7.25
3540	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
3541	摩根安裕回报混合C	0.35	0.63	-0.47	-0.05	0.68
3542	南方港股通优势企业混合C	0.35	-5.21	-3.34	-6.54	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	汇添富稳健收益混合A	0.12	0.67	-2.01	10.86	13.71
2111	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.40	0.67	0.77	2.59	2.84
2112	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
2113	南方成份精选混合C	0.44	0.67	6.07	-3.08	0.78
2114	南方君信灵活配置混合C	1.24	0.67	-1.09	5.17	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
2503	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
2504	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
2505	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
2506	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.27	0.13	-0.34	4.47	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
4735	建信兴利灵活配置混合	-0.53	-6.20	-3.13	0.20	-1.24
4736	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
4737	山西证券品质生活混合A	1.33	1.05	-11.67	0.20	-9.74
4738	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	景顺华城稳健6月持有混合A	0.15	-0.82	0.86	-0.80	1.05
4533	民生加银质量领先混合C	0.13	-0.25	-8.75	0.32	1.05
4534	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
4535	圆信永丰高端制造	-1.01	0.21	-22.93	-4.47	1.05
4536	博时信享一年持有期混合A	-0.41	-0.75	-0.99	2.40	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国泰产业精选一年封闭运作混合C	1.31	32.30	7.40	-	3.46
4777	华富匠心明选一年持有期混合A	1.31	42.18	-2.18	-	-11.89
4778	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
4779	南方利众A	1.31	17.50	8.21	8.99	73.68
4780	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-17.16	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	中银证券聚瑞混合A	-0.87	12.43	6.34	4.24	50.02
5950	华夏睿磐泰茂混合A	4.83	12.40	14.80	13.87	50.00
5951	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
5952	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-8.38	12.40	-12.38	-	-39.84
5953	中欧招益稳健一年持有混合A	1.65	12.40	15.04	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	鹏扬景泽一年持有混合C	1.72	6.64	10.09	-	9.80
5145	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
5146	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
5147	天弘裕新C	3.04	7.76	10.08	-	8.62
5148	中欧琪和灵活配置混合E	3.08	8.11	10.08	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
1970	国寿安保高股息混合C	6.55	71.25	36.52	8.98	10.27
1971	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
1972	宏利创益混合B	-0.47	3.56	6.85	8.93	81.98
1973	海富通富盈混合C	-2.90	16.60	12.26	8.92	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	3.11	54.14
2823	东方红价值精选混合C	1.75	7.32	5.18	1.71	54.08
2824	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
2825	朱雀产业臻选C	-6.76	33.88	3.94	-21.11	54.04
2826	博道嘉兴一年持有期混合	30.54	114.37	81.92	25.29	53.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	2.03	28.77	0.80%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.66%
牧原股份	002714	0.63	22.04	0.61%
德康农牧	02419	0.54	19.27	0.54%
招商积余	001914	1.96	15.99	0.45%
美团-W	03690	0.18	10.71	0.30%
赛轮轮胎	601058	0.94	10.84	0.30%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.22%
国电南瑞	600406	0.32	7.31	0.20%
兖矿能源	600188	0.34	6.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%
消费者常用品	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.45%
消费者非必需品	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5396	1.5351	1.5280	1.5286	1.5231
累计净值(元)	1.5396	1.5351	1.5280	1.5286	1.5231

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