摩根安裕回报混合A(004823)_最新动态

摩根安裕回报混合A004823ON THE MORGAN'S RETURN TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4931 -0.0125(-0.83%)

累计净值：1.4931

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

摩根安裕回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘心一

基金规模：0.20亿元

摩根安裕回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
混合型名次	2910	2414	2581	3082	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
混合型名次	4002	6023	4905	1898	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
2909	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
2910	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
2911	摩根安裕回报混合C	-2.04	-2.00	-2.85	-3.96	-2.44
2912	工银聚享混合A	-2.05	1.07	5.62	0.90	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	博远优享混合C	-1.36	-1.97	-3.88	-8.21	-7.67
2413	华夏稳兴增益一年持有混合C	-1.87	-1.97	-2.43	-3.63	-0.64
2414	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
2415	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-1.13	-1.97	-1.01	-6.21	-7.09
2416	鹏华消费优选混合	-2.30	-1.97	-2.92	-2.10	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	西部利得新富混合A	-1.09	-2.53	-2.72	-12.96	-7.40
2580	泓德致远混合C	-2.25	-2.64	-2.73	-2.69	-1.39
2581	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
2582	国联安鑫汇混合C	-1.14	-2.04	-2.75	-1.78	-0.69
2583	华夏永顺一年持有混合C	-1.13	-1.79	-2.75	0.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	中欧匠心两年持有期混合A	-0.33	-2.01	2.34	-3.70	-4.25
3081	广发睿铭两年持有期混合A	-2.82	-4.25	-7.73	-3.71	9.66
3082	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
3083	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
3084	民生加银持续成长混合C	-3.55	-8.36	-21.94	-3.72	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
3730	华夏网购精选混合A	-3.50	-5.16	-7.52	-5.21	-2.06
3731	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
3732	招商增浩一年定期开放混合C	-0.54	-1.12	-3.44	-3.35	-2.06
3733	华安产业动力6个月持有混合C	-8.54	-13.46	-24.88	-8.22	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	景顺安泽回报一年持有混合A	-2.07	10.44	23.09	31.96	37.12
4001	银河行业混合C	-2.07	21.19	25.31	-	-3.59
4002	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
4003	鹏扬红利优选混合C	-2.08	16.12	26.78	8.71	26.01
4004	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.42	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	大成景润灵活配置混合A	-6.12	2.32	10.42	7.50	27.17
6022	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
6023	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
6024	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.12	15.83
6025	易方达招易一年持有期混合A	0.68	2.29	8.03	8.04	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华夏大中华混合(QDII)	5.40	-3.22	7.54	-33.75	11.30
4904	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.12	4.43	7.54	0.23	10.88
4905	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
4906	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	5.32	8.88
4907	嘉实稳福混合C	2.14	8.85	7.52	7.41	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	信澳医药健康混合	-2.85	55.94	30.22	6.43	16.74
1897	易方达招易一年持有期混合C	0.38	1.68	7.06	6.43	17.79
1898	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
1899	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
1900	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	6.37	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	银华消费主题混合A	-26.77	-21.18	-31.58	-48.68	49.35
2520	博时成长回报混合A	23.28	129.65	110.78	-	49.34
2521	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
2522	浦银安盛医疗健康混合A	8.46	28.87	9.16	-30.48	49.28
2523	嘉实新起点混合C	3.73	7.53	11.85	9.90	49.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	2.03	28.77	0.80%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.66%
牧原股份	002714	0.63	22.04	0.61%
德康农牧	02419	0.54	19.27	0.54%
招商积余	001914	1.96	15.99	0.45%
美团-W	03690	0.18	10.71	0.30%
赛轮轮胎	601058	0.94	10.84	0.30%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.22%
国电南瑞	600406	0.32	7.31	0.20%
兖矿能源	600188	0.34	6.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%
消费者常用品	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.45%
消费者非必需品	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5056	1.5169	1.5168	1.5242	1.5214
累计净值(元)	1.5056	1.5169	1.5168	1.5242	1.5214

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。