摩根安裕回报混合A(004823)_最新动态

摩根安裕回报混合A004823ON THE MORGAN'S RETURN TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.5130

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

摩根安裕回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘心一

基金规模：0.20亿元

摩根安裕回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
混合型名次	3909	3096	3314	3580	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
混合型名次	5731	6055	5023	1554	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	交银主题优选混合A	-0.49	-2.06	2.26	5.61	13.30
3908	交银主题优选混合C	-0.49	-2.09	2.12	5.31	12.91
3909	摩根安裕回报混合A	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
3910	摩根安裕回报混合C	-0.49	-1.95	-3.02	-1.60	-1.05
3911	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.49	-2.14	-1.48	0.93	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	宝盈祥瑞混合A	-0.05	-1.90	2.29	5.48	3.12
3095	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.31	-1.90	-1.69	-2.08	-1.34
3096	摩根安裕回报混合A	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
3097	南方宝升混合A	-0.22	-1.90	-2.25	-0.66	1.17
3098	宝盈祥瑞混合C	-0.05	-1.92	2.20	5.33	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
3313	华富价值增长混合	-0.71	-4.36	-2.89	0.29	7.78
3314	摩根安裕回报混合A	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
3315	招商安博灵活配置混合A	-0.30	-1.58	-2.89	-2.94	4.28
3316	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
3579	金鹰元禧混合C	-0.10	-2.27	-1.74	-1.34	2.29
3580	摩根安裕回报混合A	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
3581	南方优质企业混合C	-2.06	-20.91	-7.42	-1.34	6.22
3582	泰康均衡优选混合C	-1.02	-4.53	-3.39	-1.34	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
摩根安裕回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	长江启航混合发起A	0.86	-2.68	-5.81	-3.30	-0.74
4569	华夏阿尔法精选混合C	-3.35	-25.73	-7.66	-2.15	-0.75
4570	摩根安裕回报混合A	-0.49	-1.90	-2.89	-1.34	-0.75
4571	摩根远见两年持有期混合	-0.38	-18.10	-16.73	2.54	-0.75
4572	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.08	-1.67	-1.16	-1.44	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	华安添祥6个月持有混合A	1.34	12.68	14.53	-	16.68
5730	富国龙头优势混合A	1.33	44.63	15.43	-10.49	43.37
5731	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
5732	银华汇益一年持有期混合C	1.33	4.72	5.49	4.93	8.70
5733	广发稳健策略混合	1.32	40.78	36.81	1.30	62.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	嘉实添惠一年持有混合A	2.30	9.06	10.54	-	16.64
6054	华安安康灵活配置混合C	2.44	9.05	12.00	12.74	82.54
6055	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
6056	信诚新泽A	9.83	9.04	7.64	11.89	82.78
6057	汇丰晋信慧悦混合	0.25	9.02	7.82	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	嘉实产业先锋混合A	-1.30	54.34	5.59	-19.97	-7.12
5022	交银瑞鑫六个月持有期混合C	3.53	7.77	5.59	-	6.62
5023	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
5024	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
5025	天弘裕新C	1.61	6.41	5.58	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	博时逆向投资混合C	43.50	73.65	52.08	9.83	119.92
1553	兴业聚惠混合C	5.44	9.26	11.73	9.83	62.03
1554	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
1555	南方优选成长混合C	52.92	75.50	56.39	9.80	110.61
1556	国富新机遇混合C	2.33	4.03	7.32	9.76	76.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
摩根安裕回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	嘉实新优选混合	56.23	100.99	21.01	-11.44	51.36
2657	万家瑞祥C	8.13	17.59	17.19	12.65	51.35
2658	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
2659	东方红智逸沪港深定开混合	4.24	19.28	11.46	-	51.29
2660	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	2.03	28.77	0.80%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.66%
牧原股份	002714	0.63	22.04	0.61%
德康农牧	02419	0.54	19.27	0.54%
招商积余	001914	1.96	15.99	0.45%
美团-W	03690	0.18	10.71	0.30%
赛轮轮胎	601058	0.94	10.84	0.30%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.22%
国电南瑞	600406	0.32	7.31	0.20%
兖矿能源	600188	0.34	6.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%
消费者常用品	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.45%
消费者非必需品	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5204	1.5141	1.5201	1.5104	1.5201
累计净值(元)	1.5204	1.5141	1.5201	1.5104	1.5201

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