我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.78 |
-886.25 |
-1196.44 |
-485.43 |
-234.78 |
| 本期利润(万元) |
1435.12 |
499.77 |
60.42 |
-1051.50 |
-397.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7141.45 |
0.00 |
8093.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26454.46 |
27878.12 |
27587.27 |
30222.86 |
31176.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.40 |
1.37 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.05 |
637.62 |
299.49 |
1390.26 |
276.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
30139.38 |
38432.89 |
55148.11 |
77116.79 |
111703.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6860.97 |
17683.12 |
20041.23 |
28519.04 |
38459.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
23278.41 |
20749.77 |
35106.88 |
48597.75 |
73244.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.41 |
22.81 |
34.56 |
49.74 |
65.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.89 |
7.41 |
10.66 |
13.97 |
| 资产总计(万元) |
34205.72 |
43353.74 |
56217.16 |
80056.59 |
112822.95 |
| 负债合计(万元) |
618.12 |
4171.14 |
313.13 |
1090.25 |
1146.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
33587.60 |
39182.60 |
55904.03 |
78966.34 |
111676.69 |
| 未分配利润(万元) |
9398.07 |
10294.75 |
16017.72 |
22451.32 |
32101.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
39.74 |
26.45 |
49.59 |
17.42 |
| 投资收益(万元) |
-1017.89 |
41.28 |
1399.65 |
2762.42 |
2277.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1781.91 |
-779.01 |
-757.46 |
-2436.80 |
-1794.80 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
23.24 |
19.20 |
69.91 |
47.91 |
| 收入合计(万元) |
778.11 |
-674.75 |
687.85 |
445.12 |
547.73 |
| 管理人报酬(万元) |
123.10 |
414.08 |
253.77 |
739.18 |
403.09 |
| 托管费(万元) |
26.38 |
88.73 |
54.38 |
158.40 |
86.38 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
25.06 |
12.89 |
26.79 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
181.05 |
636.61 |
393.32 |
1293.23 |
738.61 |
| 利润总额(万元) |
597.06 |
-1311.36 |
294.53 |
-848.11 |
-190.88 |
| 净利润(万元) |
597.06 |
-1311.36 |
294.53 |
-848.11 |
-190.88 |
