财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 397.76 198.58 163.84 323.81 16.80
本期利润(万元) 183.72 169.13 14.99 -40.87 1986.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 -0.00 0.10
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.08 0.00 7.24
期末可供分配利润(万元) 865.81 0.00 4115.87 0.00 7221.80
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.42 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 2695.91 3619.40 14532.65 18178.63 26183.36
期末基金份额净值(元) 1.52 1.53 1.49 1.48 1.48
本期净值增长率(%) 3.00 0.00 0.49 0.00 8.38
累计净值增长率(%) 52.45 0.00 48.74 0.00 48.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 30.37 309.18 220.51 607.05 637.62
交易性金融资产(万元) 2824.23 10067.29 19171.64 30139.38 38432.89
其中:股票投资(万元) 634.96 3181.75 6311.02 6860.97 17683.12
其中:债券投资(万元) 2189.27 6885.54 12860.62 23278.41 20749.77
应付管理人报酬(万元) 2.89 10.41 18.14 19.41 22.81
应付托管费(万元) 0.62 2.23 3.89 4.16 4.89
资产总计(万元) 4935.41 18122.58 30625.50 34205.72 43353.74
负债合计(万元) 140.40 45.51 126.92 618.12 4171.14
所有者权益合计(万元) 4795.00 18077.07 30498.58 33587.60 39182.60
未分配利润(万元) 1593.93 5833.34 9789.79 9398.07 10294.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 88.23 69.77 107.37 12.78 39.74
投资收益(万元) 586.17 223.04 111.57 -1017.89 41.28
公允价值变动收益(万元) -282.60 -169.94 2493.38 1781.91 -779.01
其它收入(万元) 13.71 7.94 2.75 1.30 23.24
收入合计(万元) 405.51 130.81 2715.08 778.11 -674.75
管理人报酬(万元) 103.58 76.37 234.87 123.10 414.08
托管费(万元) 22.20 16.36 50.33 26.38 88.73
其它费用(万元) 17.22 9.70 19.59 10.88 25.06
费用合计(万元) 158.67 111.92 338.38 181.05 636.61
利润总额(万元) 246.83 18.90 2376.70 597.06 -1311.36
净利润(万元) 246.83 18.90 2376.70 597.06 -1311.36