资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52014.87 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3660.64 6.53%
其他资产 421.74 0.75%
资产总值:56097.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 173.47 5332.54 9.61%
恒立液压 601100 40.78 4482.13 8.08%
北方华创 002371 9.65 4430.12 7.99%
华海清科 688120 28.89 4335.66 7.82%
中微公司 688012 14.90 4226.83 7.62%
东山精密 002384 39.72 3362.30 6.06%
生益科技 600183 46.44 3316.28 5.98%
开普云 688228 13.09 2546.90 4.59%
精测电子 300567 24.39 2224.37 4.01%
长川科技 300604 21.61 2189.31 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 82.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.96%
采矿业 0.18 3.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 35.42 5852.03 9.02%
斯迪克 300806 223.26 5840.54 9.01%
恒立液压 601100 52.00 4980.04 7.68%
长川科技 300604 48.65 4846.51 7.47%
晶合集成 688249 100.19 3491.46 5.38%
中微公司 688012 9.91 2963.95 4.57%
景嘉微 300474 34.05 2818.05 4.35%
神州泰岳 300002 192.89 2752.53 4.24%
东山精密 002384 38.13 2726.30 4.20%
德明利 001309 12.68 2595.06 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 18.18%
批发和零售业 0.24 3.75%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 13.61 1394.16 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1394.16 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%