资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60835.30 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4068.51 6.19%
其他资产 834.52 1.27%
资产总值:65738.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 35.42 5852.03 9.02%
斯迪克 300806 223.26 5840.54 9.01%
恒立液压 601100 52.00 4980.04 7.68%
长川科技 300604 48.65 4846.51 7.47%
晶合集成 688249 100.19 3491.46 5.38%
中微公司 688012 9.91 2963.95 4.57%
景嘉微 300474 34.05 2818.05 4.35%
神州泰岳 300002 192.89 2752.53 4.24%
东山精密 002384 38.13 2726.30 4.20%
德明利 001309 12.68 2595.06 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 18.18%
批发和零售业 0.24 3.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 307.52 5074.12 8.10%
南极电商 002127 1012.92 4021.29 6.42%
江淮汽车 600418 94.89 3804.14 6.07%
恒立液压 601100 52.00 3744.00 5.98%
歌尔股份 002241 160.02 3731.67 5.96%
孩子王 301078 268.53 3509.69 5.60%
灿勤科技 688182 110.34 3040.93 4.85%
蓝思科技 300433 126.38 2818.27 4.50%
上海电影 601595 94.03 2787.05 4.45%
益方生物 688382 78.19 2566.07 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 61.83%
租赁和商务服务业 0.65 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.21%
文化、体育和娱乐业 0.42 6.69%
批发和零售业 0.35 5.60%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 13.61 1394.16 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1394.16 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%