资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105861.03 93.68%
债券 280.46 0.25%
银行存款和结算备付金 6277.73 5.56%
其他资产 585.81 0.52%
资产总值:113005.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 33.75 10874.67 9.69%
思瑞浦 688536 22.49 8186.71 7.29%
冰轮环境 000811 144.53 8125.48 7.24%
顺络电子 002138 105.58 7717.90 6.88%
中科飞测 688361 16.79 7219.74 6.43%
纳芯微 688052 22.88 6595.55 5.88%
杰瑞股份 002353 42.29 6449.23 5.75%
圣邦股份 300661 43.24 6204.08 5.53%
拓荆科技 688072 6.33 5570.50 4.96%
东芯股份 688110 27.06 5511.67 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 81.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 13.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 29.43 4351.69 5.75%
北方华创 002371 9.65 4313.55 5.70%
华海清科 688120 24.11 4195.07 5.54%
斯迪克 300806 99.16 4173.74 5.51%
杰瑞股份 002353 42.29 4093.67 5.41%
中微公司 688012 13.29 4071.76 5.38%
万泽股份 000534 113.98 4039.45 5.33%
思瑞浦 688536 22.49 3865.91 5.11%
阳光电源 300274 25.14 3790.11 5.01%
圣邦股份 300661 52.81 3571.54 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 72.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 10.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 280.46 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.46 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%