资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68423.23 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7607.75 9.99%
其他资产 88.67 0.12%
资产总值:76119.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 4.23 6542.40 8.62%
恒瑞医药 600276 105.97 5001.78 6.59%
圣邦股份 300661 43.24 4765.48 6.28%
冰轮环境 000811 120.36 4428.04 5.83%
中科飞测 688361 11.26 3931.59 5.18%
湖南裕能 301358 76.91 3898.57 5.14%
华海清科 688120 16.44 3738.31 4.93%
纳芯微 688052 14.99 3542.72 4.67%
国城矿业 000688 142.73 3459.78 4.56%
思瑞浦 688536 10.56 3452.14 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 75.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 9.23%
采矿业 0.35 4.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 33.75 10874.67 9.69%
思瑞浦 688536 22.49 8186.71 7.29%
冰轮环境 000811 144.53 8125.48 7.24%
顺络电子 002138 105.58 7717.90 6.88%
中科飞测 688361 16.79 7219.74 6.43%
纳芯微 688052 22.88 6595.55 5.88%
杰瑞股份 002353 42.29 6449.23 5.75%
圣邦股份 300661 43.24 6204.08 5.53%
拓荆科技 688072 6.33 5570.50 4.96%
东芯股份 688110 27.06 5511.67 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 81.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 13.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 280.46 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.46 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%