申万菱信乐享混合A(011488)_最新动态

申万菱信乐享混合A011488SHENWANLING XINLEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.932

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付娟

基金规模：6.70亿元

申万菱信乐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
混合型名次	1467	1417	6858	6022	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
混合型名次	2049	5123	3037	4721	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
申万菱信乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.44	14.62	-0.67	5.80	11.97
1466	九泰锐益混合(LOF)A	2.44	6.89	-4.95	-12.45	-3.74
1467	申万菱信乐享混合	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
1468	同泰产业升级混合A	2.44	27.99	15.70	25.90	35.83
1469	同泰产业升级混合C	2.44	27.96	15.58	25.65	35.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
申万菱信乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	博时互联网主题灵活配置混合	2.73	12.03	-4.33	0.27	0.45
1416	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.23	12.03	0.08	0.80	6.51
1417	申万菱信乐享混合	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
1418	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.97	12.03	-5.85	-0.00	-1.41
1419	财通资管医疗保健混合A	-1.36	12.02	10.03	4.06	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
申万菱信乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	易方达新丝路混合	2.56	10.59	-4.96	-5.07	1.11
6857	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6858	申万菱信乐享混合	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
6859	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.93	16.97	-4.99	-2.66	-1.71
6860	华夏新锦汇混合C	1.32	2.15	-4.99	-6.45	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
申万菱信乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	汇安价值蓝筹混合A	1.71	2.96	0.67	-5.41	-3.07
6021	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6022	申万菱信乐享混合	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
6023	信诚至诚B	0.98	1.78	-0.29	-5.41	-1.15
6024	银河稳健混合	1.28	7.03	-5.64	-5.41	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
申万菱信乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	华商新动力混合C	0.73	9.77	-3.17	-2.75	2.44
2977	华商新能源汽车混合A	3.42	11.92	-3.54	-3.09	2.44
2978	申万菱信乐享混合	2.44	12.03	-4.98	-5.41	2.44
2979	易方达稳健增长混合C	1.74	3.81	2.77	0.33	2.44
2980	永赢消费龙头智选混合发起A	1.04	11.46	5.71	-3.44	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
申万菱信乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华安优势龙头混合A	9.78	-18.18	-23.90	-	-45.65
2048	鹏华成长智选混合A	9.78	-3.28	-5.00	-	-19.84
2049	申万菱信乐享混合	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
2050	中欧红利优享灵活配置混合A	9.78	17.48	34.46	99.18	103.18
2051	永赢鑫欣混合A	9.77	25.41	20.34	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
申万菱信乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	易方达新收益混合C	-4.87	-9.23	-4.77	38.39	190.34
5122	东方阿尔法医疗健康混合发起C	4.76	-9.24	0.03	-	-2.23
5123	申万菱信乐享混合	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
5124	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	8.74	29.95
5125	长安鑫悦消费混合C	7.22	-9.31	-6.03	-	-23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
申万菱信乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	15.49	-2.52	0.49	-	-11.56
3036	泰康新机遇混合	-4.05	-0.61	0.48	-1.45	48.99
3037	申万菱信乐享混合	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
3038	中欧量化先锋混合A	7.80	-6.84	0.46	-	-12.06
3039	方正富邦天睿混合C	0.58	-1.68	0.45	27.21	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
申万菱信乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	博时创新精选混合A	14.31	-12.23	-12.54	-	-36.90
4720	博时创新精选混合C	13.73	-13.12	-13.86	-	-38.21
4721	申万菱信乐享混合	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
4722	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.32	-1.20	0.03	-	-2.45
4723	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.54	-1.80	-0.98	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
申万菱信乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	鹏华汽车产业混合发起式A	9.84	-6.49	0.00	-	-6.72
5052	富荣信息技术混合C	21.52	12.62	40.72	-	-6.73
5053	申万菱信乐享混合	9.78	-9.25	0.46	-	-6.75
5054	国泰佳益混合C	1.83	-2.33	-2.63	-	-6.76
5055	西部利得新享混合C	2.24	-9.11	-5.38	-6.76	-6.76

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯迪克	300806	307.52	5187.90	7.74%
歌尔股份	002241	160.02	4182.92	6.24%
恒立液压	601100	52.00	4136.08	6.17%
南极电商	002127	996.13	3884.91	5.80%
立讯精密	002475	88.68	3626.13	5.41%
芒果超媒	300413	120.26	3325.19	4.96%
蓝思科技	300433	126.38	3201.21	4.78%
孩子王	301078	252.33	3191.97	4.76%
上海电影	601595	103.56	3158.58	4.71%
兆易创新	603986	24.88	2907.97	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	51.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	16.61%
文化、体育和娱乐业	0.71	10.56%
租赁和商务服务业	0.39	5.80%
批发和零售业	0.32	4.76%
科学研究和技术服务业	0.23	3.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

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标题：申万菱信乐享混合型证券投资基金产品资料概要更新

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查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐享混合型证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.928	0.932	0.910	0.896	0.887
累计净值(元)	0.928	0.932	0.910	0.896	0.887

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