申万菱信乐享混合(011488)_最新动态

申万菱信乐享混合011488SHENWANLING XINLEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐享混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付娟

基金规模：7.69亿元

申万菱信乐享混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
混合型名次	5705	2237	1018	1139	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
混合型名次	5048	5661	6038	4678	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
申万菱信乐享混合一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	鹏扬景科混合C	0.18	-0.28	5.12	1.62	9.69
5704	融通消费升级混合	0.18	-1.06	13.79	-7.40	-1.50
5705	申万菱信乐享混合	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
5706	泰康景泰回报混合A	0.18	0.48	3.06	0.76	4.05
5707	泰康景泰回报混合C	0.18	0.45	2.98	0.60	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
申万菱信乐享混合一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	景顺长城医疗健康混合A	3.63	1.81	14.83	-0.17	-7.49
2236	前海开源中国成长混合	1.47	1.81	16.93	-2.18	-7.42
2237	申万菱信乐享混合	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
2238	永赢惠添益混合C	0.71	1.81	27.54	4.96	13.02
2239	永赢新能源智选混合发起A	0.37	1.81	10.12	-12.07	-19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
申万菱信乐享混合一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长江智能制造混合型发起式C	1.10	6.11	28.19	20.28	12.66
1017	富荣福耀混合C	1.11	9.10	28.18	16.47	-4.11
1018	申万菱信乐享混合	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
1019	长盛制造精选混合A	1.69	3.37	28.17	9.84	7.46
1020	华商量化进取混合	1.36	8.15	28.17	8.75	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
申万菱信乐享混合一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.33	3.64	32.77	11.37	-1.08
1138	嘉实创新成长混合	0.63	2.35	26.82	11.37	1.27
1139	申万菱信乐享混合	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
1140	中信建投睿利A	2.41	10.08	30.66	11.36	8.75
1141	华安安进灵活配置混合发起式A	-0.06	-2.20	19.24	11.33	25.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
申万菱信乐享混合一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	交银周期回报灵活配置混合C	0.17	0.50	1.17	0.58	1.10
5404	中邮核心优选混合	0.76	-4.08	-2.04	-6.76	1.10
5405	申万菱信乐享混合	0.18	1.81	28.18	11.36	1.09
5406	中信证券品质生活C	-0.36	-1.68	7.59	-3.85	1.09
5407	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
申万菱信乐享混合一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	广发稳健增长混合A	-1.15	-1.93	-10.78	8.60	1056.78
5047	华安品质甄选混合C	-1.15	-10.23	0.00	-	-10.52
5048	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
5049	国金ESG持续增长C	-1.16	-14.19	-34.80	-	-31.90
5050	中航混改精选A	-1.16	-15.02	-31.72	-12.11	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
申万菱信乐享混合一年收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	摩根鑫睿优选一年持有期混合	8.12	-14.43	0.00	-	-23.30
5660	南方新优享灵活配置混合A	7.95	-14.43	-38.10	8.21	214.12
5661	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
5662	富国产业驱动混合A	-0.97	-14.46	-35.78	58.85	124.10
5663	国泰估值优势混合(LOF)C	2.73	-14.46	0.00	-	-20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
申万菱信乐享混合一年收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
6037	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
6038	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
6039	广发竞争优势混合C	-8.97	-16.79	-31.69	-	-25.49
6040	上银医疗健康混合A	-10.95	-20.24	-31.71	-	-38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
申万菱信乐享混合一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	博时创新精选混合A	-7.52	-25.13	-44.65	-	-41.68
4677	博时创新精选混合C	-7.99	-25.87	-45.47	-	-42.75
4678	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
4679	华泰紫金丰和偏债混合发起A	2.84	-2.54	-6.62	-	-3.68
4680	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.48	-3.28	-7.70	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
申万菱信乐享混合一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	天弘精选混合C	3.19	-1.65	0.00	-	-4.05
4710	财通安华混合发起式C	2.69	3.76	-2.00	-	-4.06
4711	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
4712	兴银竞争优势混合C	1.84	-5.38	0.00	-	-4.06
4713	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	2.71	1.32	0.00	-	-4.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	131.20	5701.95	7.42%
斯迪克	300806	422.83	5264.19	6.85%
比亚迪	002594	15.84	4867.79	6.33%
赛轮轮胎	601058	263.38	4224.65	5.50%
宁德时代	300750	15.63	3937.54	5.12%
恒立液压	601100	58.82	3705.57	4.82%
长川科技	300604	92.06	3489.99	4.54%
迈为股份	300751	31.49	3335.42	4.34%
沪电股份	002463	78.14	3138.10	4.08%
精测电子	300567	39.38	2532.85	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.39	83.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.02%
租赁和商务服务业	0.11	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.39%
金融业	0.09	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

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标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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标题：申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信乐享混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐享混合型证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.949	0.932	0.958	0.980	1.014
累计净值(元)	0.949	0.932	0.958	0.980	1.014

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