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最新净值:1.002 -0.010(-0.96%)

累计净值:1.002

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 申万菱信乐享混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:付娟
基金规模:7.69亿元
    申万菱信乐享混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.68 12.17 31.99 18.62 6.65
混合型名次 415 1059 895 873 3710
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 131.20 5701.95 7.42%
斯迪克 300806 422.83 5264.19 6.85%
比亚迪 002594 15.84 4867.79 6.33%
赛轮轮胎 601058 263.38 4224.65 5.50%
宁德时代 300750 15.63 3937.54 5.12%
恒立液压 601100 58.82 3705.57 4.82%
长川科技 300604 92.06 3489.99 4.54%
迈为股份 300751 31.49 3335.42 4.34%
沪电股份 002463 78.14 3138.10 4.08%
精测电子 300567 39.38 2532.85 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 83.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.02%
租赁和商务服务业 0.11 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.39%
金融业 0.09 1.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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