我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1390.34 |
-6939.71 |
-7943.63 |
-5509.77 |
-5060.96 |
| 本期利润(万元) |
9659.80 |
-11365.74 |
-10197.30 |
-8960.27 |
-6624.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15247.57 |
0.00 |
-4486.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76869.65 |
69589.51 |
72203.50 |
83644.13 |
85799.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.82 |
0.83 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9082.46 |
6144.24 |
10057.39 |
10747.98 |
7999.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
60615.47 |
75959.70 |
81410.90 |
86985.31 |
102028.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
60615.47 |
75959.70 |
81410.90 |
86985.31 |
100634.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1394.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.77 |
84.32 |
114.33 |
125.63 |
131.59 |
| 应付托管费(万元) |
11.79 |
14.05 |
19.06 |
20.94 |
21.93 |
| 资产总计(万元) |
69830.90 |
83867.90 |
92718.56 |
98124.33 |
110398.25 |
| 负债合计(万元) |
241.39 |
223.77 |
308.09 |
345.48 |
807.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
69589.51 |
83644.13 |
92410.47 |
97778.85 |
109591.11 |
| 未分配利润(万元) |
-15247.57 |
-4486.08 |
2885.60 |
4985.89 |
12936.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.88 |
81.53 |
37.57 |
92.22 |
53.02 |
| 投资收益(万元) |
-6462.36 |
-4070.99 |
6168.66 |
-9089.86 |
-8437.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4426.03 |
-3450.50 |
-6844.83 |
-24245.41 |
-18469.83 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
12.92 |
9.30 |
128.87 |
105.79 |
| 收入合计(万元) |
-10850.61 |
-7427.04 |
-629.29 |
-33114.19 |
-26748.73 |
| 管理人报酬(万元) |
432.62 |
1296.33 |
733.01 |
1670.85 |
887.22 |
| 托管费(万元) |
72.10 |
216.06 |
122.17 |
278.47 |
147.87 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.84 |
10.42 |
22.20 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
515.13 |
1533.23 |
865.61 |
1971.52 |
1047.57 |
| 利润总额(万元) |
-11365.74 |
-8960.27 |
-1494.90 |
-35085.70 |
-27796.31 |
| 净利润(万元) |
-11365.74 |
-8960.27 |
-1494.90 |
-35085.70 |
-27796.31 |
