财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9060.49 |
-3434.17 |
-490.47 |
-1898.33 |
-1390.34 |
| 本期利润(万元) |
22124.10 |
2612.95 |
4522.69 |
-3983.96 |
9659.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.06 |
-0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5143.21 |
0.00 |
-6993.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64746.84 |
62588.39 |
66970.61 |
70971.81 |
76869.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.94 |
0.96 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5821.21 |
4953.57 |
9082.46 |
6144.24 |
10057.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
57467.53 |
65448.73 |
60615.47 |
75959.70 |
81410.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
57467.53 |
65448.73 |
60615.47 |
75959.70 |
81410.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.34 |
76.18 |
70.77 |
84.32 |
114.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.22 |
12.70 |
11.79 |
14.05 |
19.06 |
| 资产总计(万元) |
64648.30 |
71221.63 |
69830.90 |
83867.90 |
92718.56 |
| 负债合计(万元) |
2007.76 |
249.72 |
241.39 |
223.77 |
308.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
62640.54 |
70971.90 |
69589.51 |
83644.13 |
92410.47 |
| 未分配利润(万元) |
-4298.16 |
-6993.94 |
-15247.57 |
-4486.08 |
2885.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.99 |
70.03 |
34.88 |
81.53 |
37.57 |
| 投资收益(万元) |
-2978.01 |
-953.00 |
-6462.36 |
-4070.99 |
6168.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6050.15 |
-2085.64 |
-4426.03 |
-3450.50 |
-6844.83 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
7.46 |
2.90 |
12.92 |
9.30 |
| 收入合计(万元) |
3092.93 |
-2961.16 |
-10850.61 |
-7427.04 |
-629.29 |
| 管理人报酬(万元) |
401.69 |
858.75 |
432.62 |
1296.33 |
733.01 |
| 托管费(万元) |
66.95 |
143.13 |
72.10 |
216.06 |
122.17 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
20.93 |
10.40 |
20.84 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
479.54 |
1022.80 |
515.13 |
1533.23 |
865.61 |
| 利润总额(万元) |
2613.40 |
-3983.97 |
-11365.74 |
-8960.27 |
-1494.90 |
| 净利润(万元) |
2613.40 |
-3983.97 |
-11365.74 |
-8960.27 |
-1494.90 |
