我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76551.95 71.73%
债券 5264.04 4.93%
银行存款和结算备付金 24876.06 23.31%
其他资产 35.56 0.03%
资产总值:106727.62万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 1127.04 6829.86 6.42%
立讯精密 002475 172.16 6767.42 6.36%
鹏鼎控股 002938 127.21 5057.87 4.75%
恒瑞医药 600276 105.74 4066.66 3.82%
潍柴动力 000338 244.97 3978.31 3.74%
浪潮信息 000977 98.47 3581.54 3.36%
三环集团 300408 113.54 3314.23 3.11%
太阳纸业 002078 204.36 2850.89 2.68%
中际旭创 300308 18.52 2554.09 2.40%
用友网络 600588 239.91 2399.10 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 57.34%
租赁和商务服务业 0.68 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.22%
采矿业 0.22 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.91%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 214.99 9882.88 5.40%
中国移动 600941 82.48 8723.47 4.77%
北方华创 002371 26.03 7954.77 4.35%
浪潮信息 000977 168.71 7237.66 3.95%
中国中免 601888 82.34 7033.48 3.84%
用友网络 600588 563.40 6732.63 3.68%
思源电气 002028 96.67 5766.37 3.15%
赛轮轮胎 601058 389.65 5720.06 3.13%
宏发股份 600885 216.65 5453.20 2.98%
潍柴动力 000338 305.46 5098.13 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.40 51.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 10.99%
租赁和商务服务业 1.19 6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.30%
采矿业 0.19 1.02%
批发和零售业 0.12 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.65%
卫生和社会工作 0.04 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 51.70 5264.04 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5264.04 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%