资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141098.80 69.35%
债券 11055.33 5.43%
银行存款和结算备付金 28191.33 13.86%
其他资产 23106.28 11.36%
资产总值:203451.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.37 15536.54 7.66%
中芯国际 688981 86.89 9731.01 4.80%
药明康德 603259 56.00 9371.06 4.62%
宏发股份 600885 244.76 8206.67 4.04%
燕京啤酒 000729 722.34 7945.74 3.92%
工业富联 601138 135.23 7870.32 3.88%
华虹宏力 688347 32.15 6684.63 3.29%
沪电股份 002463 51.11 5924.97 2.92%
比亚迪 002594 61.72 5141.90 2.53%
紫光股份 000938 158.73 4923.88 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 58.14%
科学研究和技术服务业 0.98 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.55%
采矿业 0.29 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 1.07%
租赁和商务服务业 0.13 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 76.46 11682.81 5.18%
海光信息 688041 30.50 11294.85 5.01%
寒武纪 688256 7.05 11243.84 4.99%
宁德时代 300750 27.95 10984.63 4.87%
宏发股份 600885 302.51 10433.50 4.63%
中芯国际 688981 59.81 9498.39 4.21%
顺丰控股 002352 291.28 9105.41 4.04%
浪潮信息 000977 114.05 7983.50 3.54%
鹏辉能源 300438 93.35 7734.17 3.43%
思源电气 002028 43.41 7509.93 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.22 67.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 5.86%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 4.54%
科学研究和技术服务业 0.44 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 110.10 11055.33 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11055.33 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%