我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96075.30 81.21%
债券 6824.17 5.77%
银行存款和结算备付金 14556.31 12.30%
其他资产 850.11 0.72%
资产总值:118305.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 228.52 11951.56 10.12%
分众传媒 002027 919.68 6502.14 5.51%
三环集团 300408 163.04 6048.78 5.12%
思源电气 002028 77.29 5711.73 4.84%
丽珠集团 000513 131.30 5337.50 4.52%
美的集团 000333 53.65 4080.62 3.45%
立讯精密 002475 89.74 3899.89 3.30%
北方华创 002371 10.33 3780.57 3.20%
光线传媒 300251 420.78 3744.94 3.17%
亨通光电 600487 218.85 3700.75 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.15 69.03%
租赁和商务服务业 0.65 5.51%
文化、体育和娱乐业 0.37 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.95%
教育 0.20 1.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 1127.04 6829.86 6.42%
立讯精密 002475 172.16 6767.42 6.36%
鹏鼎控股 002938 127.21 5057.87 4.75%
恒瑞医药 600276 105.74 4066.66 3.82%
潍柴动力 000338 244.97 3978.31 3.74%
浪潮信息 000977 98.47 3581.54 3.36%
三环集团 300408 113.54 3314.23 3.11%
太阳纸业 002078 204.36 2850.89 2.68%
中际旭创 300308 18.52 2554.09 2.40%
用友网络 600588 239.91 2399.10 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 57.34%
租赁和商务服务业 0.68 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.22%
采矿业 0.22 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 51.70 5284.19 4.47%
蓝帆转债 7.26 661.98 0.56%
华友转债 5.46 568.64 0.48%
晶澳转债 3.47 309.35 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5284.19 4.47%
可转债 1539.97 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%