我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4022.38 -18606.43 -16686.90 -82837.31 -29585.76
本期利润(万元) 11654.15 -14325.87 -17280.34 -51450.91 -30576.52
加权平均份额本期利润(元) 0.24 -0.17 -0.15 -0.45 -0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.20 0.00 -17.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30296.84 0.00 92116.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.63 0.00 0.80 0.00
期末基金资产净值(万元) 118109.67 106455.52 183040.89 261488.08 268230.13
期末基金份额净值(元) 2.45 2.21 2.13 2.29 2.34
本期净值增长率(%) 0.00 -3.37 0.00 -16.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 120.80 0.00 128.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 22909.58 22475.55 32014.35 2082.89 10174.96
交易性金融资产(万元) 81815.99 236822.15 259338.84 306496.95 308640.11
其中:股票投资(万元) 76551.95 221887.51 259338.84 306496.95 308640.11
其中:债券投资(万元) 5264.04 14934.64 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 86.60 220.74 248.60 268.12 285.80
应付托管费(万元) 17.32 44.15 62.15 67.03 71.45
资产总计(万元) 125898.32 262259.93 308394.71 313451.84 361700.24
负债合计(万元) 19442.79 771.86 9588.05 512.85 446.69
所有者权益合计(万元) 106455.52 261488.08 298806.66 312938.98 361253.54
未分配利润(万元) 58233.39 147027.37 184345.95 198478.28 246792.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 107.03 142.39 60.06 330.72 159.33
投资收益(万元) -17653.05 -79315.58 -34660.32 -83131.59 -10562.68
公允价值变动收益(万元) 4280.56 31386.41 22452.10 -30224.57 -56374.54
其它收入(万元) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -13265.36 -47786.78 -12148.17 -113025.44 -66777.90
管理人报酬(万元) 872.47 2961.40 1576.39 3467.51 1825.29
托管费(万元) 174.49 674.80 394.10 866.88 456.32
其它费用(万元) 13.54 27.93 13.68 28.27 14.03
费用合计(万元) 1060.51 3664.13 1984.16 4362.66 2295.65
利润总额(万元) -14325.87 -51450.91 -14132.32 -117388.10 -69073.54
净利润(万元) -14325.87 -51450.91 -14132.32 -117388.10 -69073.54