我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-4022.38 |
-18606.43 |
-16686.90 |
-82837.31 |
-29585.76 |
本期利润(万元) |
11654.15 |
-14325.87 |
-17280.34 |
-51450.91 |
-30576.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.45 |
-0.27 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30296.84 |
0.00 |
92116.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
118109.67 |
106455.52 |
183040.89 |
261488.08 |
268230.13 |
期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.21 |
2.13 |
2.29 |
2.34 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.80 |
0.00 |
128.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
22909.58 |
22475.55 |
32014.35 |
2082.89 |
10174.96 |
交易性金融资产(万元) |
81815.99 |
236822.15 |
259338.84 |
306496.95 |
308640.11 |
其中:股票投资(万元) |
76551.95 |
221887.51 |
259338.84 |
306496.95 |
308640.11 |
其中:债券投资(万元) |
5264.04 |
14934.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
86.60 |
220.74 |
248.60 |
268.12 |
285.80 |
应付托管费(万元) |
17.32 |
44.15 |
62.15 |
67.03 |
71.45 |
资产总计(万元) |
125898.32 |
262259.93 |
308394.71 |
313451.84 |
361700.24 |
负债合计(万元) |
19442.79 |
771.86 |
9588.05 |
512.85 |
446.69 |
所有者权益合计(万元) |
106455.52 |
261488.08 |
298806.66 |
312938.98 |
361253.54 |
未分配利润(万元) |
58233.39 |
147027.37 |
184345.95 |
198478.28 |
246792.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
107.03 |
142.39 |
60.06 |
330.72 |
159.33 |
投资收益(万元) |
-17653.05 |
-79315.58 |
-34660.32 |
-83131.59 |
-10562.68 |
公允价值变动收益(万元) |
4280.56 |
31386.41 |
22452.10 |
-30224.57 |
-56374.54 |
其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-13265.36 |
-47786.78 |
-12148.17 |
-113025.44 |
-66777.90 |
管理人报酬(万元) |
872.47 |
2961.40 |
1576.39 |
3467.51 |
1825.29 |
托管费(万元) |
174.49 |
674.80 |
394.10 |
866.88 |
456.32 |
其它费用(万元) |
13.54 |
27.93 |
13.68 |
28.27 |
14.03 |
费用合计(万元) |
1060.51 |
3664.13 |
1984.16 |
4362.66 |
2295.65 |
利润总额(万元) |
-14325.87 |
-51450.91 |
-14132.32 |
-117388.10 |
-69073.54 |
净利润(万元) |
-14325.87 |
-51450.91 |
-14132.32 |
-117388.10 |
-69073.54 |