财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49907.62 |
19519.63 |
45609.34 |
29354.30 |
4105.62 |
| 本期利润(万元) |
52567.18 |
10877.43 |
54337.95 |
44773.74 |
10545.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
0.23 |
1.13 |
0.93 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
0.00 |
38.82 |
0.00 |
8.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136695.98 |
0.00 |
86788.36 |
0.00 |
45284.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.83 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225429.39 |
183739.64 |
172862.21 |
173843.59 |
129069.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.67 |
3.81 |
3.58 |
3.60 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
30.40 |
0.00 |
45.85 |
0.00 |
8.91 |
| 累计净值增长率(%) |
367.50 |
0.00 |
258.50 |
0.00 |
167.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45117.93 |
20231.45 |
12058.90 |
17906.24 |
22909.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
191033.13 |
153074.45 |
112556.59 |
101429.43 |
81815.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
180147.28 |
145551.45 |
103457.16 |
95189.03 |
76551.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
10885.85 |
7522.99 |
9099.43 |
6240.40 |
5264.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.05 |
144.27 |
101.01 |
102.62 |
86.60 |
| 应付托管费(万元) |
35.01 |
28.85 |
20.20 |
20.52 |
17.32 |
| 资产总计(万元) |
237989.09 |
174919.65 |
129618.33 |
121802.55 |
125898.32 |
| 负债合计(万元) |
12559.70 |
2057.44 |
548.49 |
3278.29 |
19442.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
225429.39 |
172862.21 |
129069.85 |
118524.26 |
106455.52 |
| 未分配利润(万元) |
177207.25 |
124640.07 |
80847.71 |
70302.12 |
58233.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.02 |
60.65 |
28.27 |
160.01 |
107.03 |
| 投资收益(万元) |
51041.25 |
47247.95 |
4802.60 |
-6142.63 |
-17653.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2659.55 |
8728.61 |
6439.97 |
5467.10 |
4280.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
53743.83 |
56037.22 |
11270.85 |
-515.41 |
-13265.36 |
| 管理人报酬(万元) |
970.97 |
1397.72 |
595.30 |
1433.70 |
872.47 |
| 托管费(万元) |
194.19 |
279.54 |
119.06 |
286.74 |
174.49 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
21.93 |
10.85 |
21.27 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
1176.65 |
1699.27 |
725.26 |
1741.73 |
1060.51 |
| 利润总额(万元) |
52567.18 |
54337.95 |
10545.59 |
-2257.14 |
-14325.87 |
| 净利润(万元) |
52567.18 |
54337.95 |
10545.59 |
-2257.14 |
-14325.87 |
