基金简称: | 东方红睿元混合 | 基金全称: | 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 000970 | 成立日期: | 2015-01-21 |
募集份额: | 6.7187亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 10.65亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘锐,秦绪文 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 1.50%~1.50% | 赎回费率: | 0.75% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为三年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 上海东方证券资产管理有限公司 | 电话: | 86-21-53952888 |
成立时间: | 2010-06-08 | 公司网址: | www.dfham.com |
注册地址: | 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | 22.11 | 1.23 | 30039.86 | 1.21 | - | - | - | - |
东方证券 | 5 | 537.55 | 29.85 | 737695.23 | 29.82 | 1517.22 | 7.71 | - | - |
东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | 97.82 | 5.43 | 135139.33 | 5.46 | 836.11 | 4.25 | - | - |
中信证券 | 2 | 102.69 | 5.70 | 141522.73 | 5.72 | - | - | 19509.10 | 100.00 |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 12.12 | 0.67 | 16580.34 | 0.67 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 200.79 | 11.15 | 274323.16 | 11.09 | 14788.61 | 75.19 | - | - |
华兴证券 | 2 | 1.59 | 0.09 | 2207.74 | 0.09 | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 44.90 | 2.49 | 61618.02 | 2.49 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 7.41 | 0.41 | 10269.90 | 0.42 | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 191.66 | 10.64 | 264543.66 | 10.69 | 1162.36 | 5.91 | - | - |
国金证券 | 2 | 2.31 | 0.13 | 3206.48 | 0.13 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 98.54 | 5.47 | 135147.07 | 5.46 | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | 16.35 | 0.91 | 22674.65 | 0.92 | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 116.31 | 6.46 | 159745.04 | 6.46 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 6.83 | 0.38 | 9461.83 | 0.38 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 4.69 | 0.26 | 6508.01 | 0.26 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 163.82 | 9.10 | 225578.37 | 9.12 | 840.64 | 4.27 | - | - |
汇丰前海 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 1.06 | 0.06 | 1467.99 | 0.06 | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 32.12 | 1.78 | 43641.66 | 1.76 | 522.68 | 2.66 | - | - |
西南证券 | 1 | 1.11 | 0.06 | 1533.73 | 0.06 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券 | 2 | 7.52 | 0.42 | 10425.74 | 0.42 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 131.68 | 7.31 | 180538.92 | 7.30 | - | - | - | - |
高盛中国证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31