资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18695.10 20.49%
债券 72034.73 78.94%
银行存款和结算备付金 490.59 0.54%
其他资产 28.54 0.03%
资产总值:91248.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.70 1084.59 1.20%
伊利股份 600887 40.00 1054.00 1.17%
瀚蓝环境 600323 35.00 1026.90 1.14%
鱼跃医疗 002223 27.00 915.30 1.02%
华能国际 600011 130.00 912.60 1.01%
华鲁恒升 600426 24.00 868.80 0.96%
中国平安 601318 15.00 851.70 0.94%
紫金矿业 601899 24.30 795.10 0.88%
巨人网络 002558 23.00 725.42 0.80%
航发动力 600893 14.45 694.47 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.21%
采矿业 0.15 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.14%
金融业 0.09 0.94%
租赁和商务服务业 0.05 0.59%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 30.69 1172.66 1.29%
伊利股份 600887 40.00 1144.00 1.26%
紫金矿业 601899 30.00 1034.10 1.14%
巨人网络 002558 23.65 1023.81 1.13%
中国平安 601318 15.00 1026.00 1.13%
瀚蓝环境 600323 35.00 1001.00 1.11%
宁德时代 300750 2.70 991.60 1.09%
华能国际 600011 130.00 969.80 1.07%
华鲁恒升 600426 30.00 942.90 1.04%
美的集团 000333 7.00 547.05 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.85%
采矿业 0.16 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.57%
金融业 0.10 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.11%
租赁和商务服务业 0.05 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 100.00 10046.54 11.15%
21国信06 70.00 7176.22 7.96%
23兴业05 60.00 6114.23 6.78%
22附息国债25 50.00 5429.48 6.02%
23汇金MTN003 40.00 4100.95 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42212.08 46.83%
企业债 11184.95 12.41%
国家债券 5946.81 6.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%