资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19180.47 22.40%
债券 65996.39 77.07%
银行存款和结算备付金 297.35 0.35%
其他资产 153.51 0.18%
资产总值:85627.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.60 1304.00 1.44%
宁德时代 300750 2.70 1061.13 1.17%
华能国际 600011 130.00 986.70 1.09%
伊利股份 600887 40.00 958.40 1.06%
瀚蓝环境 600323 35.00 961.10 1.06%
巨人网络 002558 26.85 739.99 0.82%
中国平安 601318 15.00 716.10 0.79%
鱼跃医疗 002223 27.00 692.82 0.76%
圣邦股份 300661 4.37 627.01 0.69%
美的集团 000333 8.20 619.35 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.37%
采矿业 0.11 1.19%
金融业 0.10 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.06%
租赁和商务服务业 0.04 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.70 1084.59 1.20%
伊利股份 600887 40.00 1054.00 1.17%
瀚蓝环境 600323 35.00 1026.90 1.14%
鱼跃医疗 002223 27.00 915.30 1.02%
华能国际 600011 130.00 912.60 1.01%
华鲁恒升 600426 24.00 868.80 0.96%
中国平安 601318 15.00 851.70 0.94%
紫金矿业 601899 24.30 795.10 0.88%
巨人网络 002558 23.00 725.42 0.80%
航发动力 600893 14.45 694.47 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.21%
采矿业 0.15 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.14%
金融业 0.09 0.94%
租赁和商务服务业 0.05 0.59%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 100.00 10017.92 11.06%
21国信06 70.00 7191.20 7.94%
23兴业05 60.00 6129.38 6.77%
22附息国债25 50.00 5417.38 5.98%
21招证10 40.00 4105.36 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41225.62 45.50%
企业债 11215.06 12.38%
国家债券 5941.06 6.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%