东方红睿逸定期开放混合(001309)_资产配置

东方红睿逸定期开放混合001309DOMG FANG HONG RUI YI REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92682.74	28.57%
债券	223686.53	68.96%
银行存款和结算备付金	7839.64	2.42%
其他资产	148.35	0.05%

资产总值：324357.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	17.00	4947.00	1.90%
紫金矿业	601899	276.00	4642.32	1.78%
宁德时代	300750	24.00	4563.84	1.75%
邮储银行	601658	800.00	3800.00	1.46%
阳光电源	300274	35.00	3633.00	1.40%
伊利股份	600887	130.00	3627.00	1.39%
青岛啤酒	600600	40.00	3334.80	1.28%
韦尔股份	603501	32.00	3149.12	1.21%
华能国际	600011	318.43	2986.87	1.15%
青鸟消防	002960	190.16	2846.75	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	21.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
采矿业	0.95	3.67%
金融业	0.92	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.29%
建筑业	0.29	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1000.00	4350.00	1.70%
金山办公	688111	13.00	4110.60	1.60%
宁德时代	300750	24.00	3918.24	1.53%
三七互娱	002555	190.00	3573.90	1.39%
伊利股份	600887	130.00	3477.50	1.36%
紫金矿业	601899	276.00	3438.96	1.34%
阳光电源	300274	35.00	3065.65	1.20%
青岛啤酒	600600	40.00	2990.00	1.17%
安井食品	603345	28.00	2929.08	1.14%
韦尔股份	603501	25.50	2721.11	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	5.36%
采矿业	0.88	3.43%
金融业	0.84	3.27%
建筑业	0.26	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1000.00	4970.00	1.92%
伊利股份	600887	130.00	3448.90	1.33%
金山办公	688111	9.20	3411.36	1.32%
中国平安	601318	64.80	3129.84	1.21%
紫金矿业	601899	256.00	3105.28	1.20%
中国移动	600941	32.00	3098.24	1.19%
宁德时代	300750	14.40	2923.63	1.13%
荣盛石化	002493	240.00	2858.40	1.10%
中国海油	600938	120.00	2536.80	0.98%
华能国际	600011	318.43	2506.04	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	4.56%
金融业	0.96	3.71%
采矿业	0.88	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.97%
建筑业	0.20	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.69%
房地产业	0.15	0.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1000.00	4890.00	1.12%
伊利股份	600887	138.87	3932.80	0.90%
金山办公	688111	8.00	3777.76	0.86%
宁德时代	300750	14.40	3294.58	0.75%
三七互娱	002555	88.00	3069.44	0.70%
中国平安	601318	64.80	3006.72	0.69%
中国移动	600941	32.00	2985.60	0.68%
紫金矿业	601899	256.00	2910.72	0.67%
荣盛石化	002493	240.00	2793.60	0.64%
华电国际	600027	400.00	2676.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	3.50%
金融业	0.93	2.12%
采矿业	0.82	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	1.04%
房地产业	0.25	0.58%
建筑业	0.21	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪港务MTN002	150.00	15410.45	5.92%
22附息国债25	100.00	10431.15	4.01%
21国信06	100.00	10411.74	4.00%
22沪杭甬MTN002	100.00	10249.96	3.94%
21建材01	100.00	10264.57	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72562.27	27.88%
金融债券	67020.98	25.75%
可转债	12378.98	4.76%
国家债券	10431.15	4.01%
央行票据	0.00	0.00%

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