资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17738.65 25.97%
债券 47680.49 69.80%
银行存款和结算备付金 2888.86 4.23%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:68309.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 40.00 1092.00 1.50%
瀚蓝环境 600323 35.00 1031.80 1.42%
华能国际 600011 130.00 915.20 1.26%
紫金矿业 601899 24.30 723.90 1.00%
鱼跃医疗 002223 27.00 709.29 0.98%
巨人网络 002558 26.85 604.12 0.83%
华鲁恒升 600426 31.20 606.22 0.83%
美的集团 000333 7.38 591.14 0.81%
中国海油 600938 17.00 568.14 0.78%
航发动力 600893 14.45 561.53 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.07%
采矿业 0.13 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.42%
金融业 0.08 1.07%
租赁和商务服务业 0.05 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.26%
农、林、牧、渔业 0.01 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.60 1304.00 1.44%
宁德时代 300750 2.70 1061.13 1.17%
华能国际 600011 130.00 986.70 1.09%
伊利股份 600887 40.00 958.40 1.06%
瀚蓝环境 600323 35.00 961.10 1.06%
巨人网络 002558 26.85 739.99 0.82%
中国平安 601318 15.00 716.10 0.79%
鱼跃医疗 002223 27.00 692.82 0.76%
圣邦股份 300661 4.37 627.01 0.69%
美的集团 000333 8.20 619.35 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.37%
采矿业 0.11 1.19%
金融业 0.10 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.06%
租赁和商务服务业 0.04 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 100.00 10110.79 13.91%
23浙金03 40.00 4091.55 5.63%
23电力03 40.00 4092.83 5.63%
26国证14 40.00 4020.70 5.53%
24银河G1 30.00 3069.44 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28319.43 38.95%
企业债 11240.86 15.46%
国家债券 539.46 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%