东方红睿逸定期开放混合(001309)_资产配置

东方红睿逸定期开放混合001309DOMG FANG HONG RUI YI REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49744.84	37.86%
债券	79591.64	60.57%
银行存款和结算备付金	1827.45	1.39%
其他资产	230.03	0.18%

资产总值：131393.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	99.00	2692.80	2.29%
中国平安	601318	36.95	2109.48	1.79%
宁德时代	300750	8.00	2015.12	1.71%
阳光电源	300274	20.00	1991.60	1.69%
鱼跃医疗	002223	50.00	1914.00	1.62%
爱玛科技	603529	50.00	1875.00	1.59%
金山办公	688111	7.00	1864.80	1.58%
圣邦股份	300661	19.50	1852.50	1.57%
紫金矿业	601899	100.00	1814.00	1.54%
青岛啤酒	600600	23.00	1802.05	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	26.88%
金融业	0.59	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.58%
采矿业	0.33	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.46%
建筑业	0.15	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.00	2700.45	1.03%
华能国际	600011	273.43	2630.40	1.01%
阳光电源	300274	42.00	2605.26	1.00%
伊利股份	600887	100.00	2584.00	0.99%
邮储银行	601658	500.00	2535.00	0.97%
荣盛石化	002493	240.00	2318.40	0.89%
鱼跃医疗	002223	60.00	2256.00	0.86%
青岛啤酒	600600	30.00	2183.10	0.84%
韦尔股份	603501	20.00	1987.40	0.76%
中国海油	600938	60.00	1980.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	14.29%
金融业	0.63	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.98%
采矿业	0.37	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.15%
建筑业	0.24	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.51%
农、林、牧、渔业	0.12	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	17.00	4947.00	1.90%
紫金矿业	601899	276.00	4642.32	1.78%
宁德时代	300750	24.00	4563.84	1.75%
邮储银行	601658	800.00	3800.00	1.46%
阳光电源	300274	35.00	3633.00	1.40%
伊利股份	600887	130.00	3627.00	1.39%
青岛啤酒	600600	40.00	3334.80	1.28%
韦尔股份	603501	32.00	3149.12	1.21%
华能国际	600011	318.43	2986.87	1.15%
青鸟消防	002960	190.16	2846.75	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	21.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
采矿业	0.95	3.67%
金融业	0.92	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.29%
建筑业	0.29	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1000.00	4350.00	1.70%
金山办公	688111	13.00	4110.60	1.60%
宁德时代	300750	24.00	3918.24	1.53%
三七互娱	002555	190.00	3573.90	1.39%
伊利股份	600887	130.00	3477.50	1.36%
紫金矿业	601899	276.00	3438.96	1.34%
阳光电源	300274	35.00	3065.65	1.20%
青岛啤酒	600600	40.00	2990.00	1.17%
安井食品	603345	28.00	2929.08	1.14%
韦尔股份	603501	25.50	2721.11	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	5.36%
采矿业	0.88	3.43%
金融业	0.84	3.27%
建筑业	0.26	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债25	100.00	10591.76	8.99%
国电投13	100.00	10252.17	8.70%
21国信06	70.00	7187.54	6.10%
兴业转债	61.94	6779.36	5.75%
23兴业05	60.00	6080.33	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35647.96	30.26%
企业债	20428.67	17.34%
可转债	12923.25	10.97%
国家债券	10591.76	8.99%
央行票据	0.00	0.00%

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