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最新净值:2.055 0.032(1.58%)

累计净值:2.055

更新时间:2024-11-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东方红睿逸定期开放混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孔令超
基金规模:11.78亿元
    东方红睿逸定期开放混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.58 0.34 9.19 5.55 8.90
混合型名次 1115 6263 5212 3143 2945
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 99.00 2692.80 2.29%
中国平安 601318 36.95 2109.48 1.79%
宁德时代 300750 8.00 2015.12 1.71%
阳光电源 300274 20.00 1991.60 1.69%
鱼跃医疗 002223 50.00 1914.00 1.62%
爱玛科技 603529 50.00 1875.00 1.59%
金山办公 688111 7.00 1864.80 1.58%
圣邦股份 300661 19.50 1852.50 1.57%
紫金矿业 601899 100.00 1814.00 1.54%
青岛啤酒 600600 23.00 1802.05 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 26.88%
金融业 0.59 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 3.58%
采矿业 0.33 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.46%
建筑业 0.15 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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