我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.10 |
14258.65 |
2201.26 |
12064.71 |
2712.58 |
| 本期利润(万元) |
4041.84 |
14865.29 |
-3224.40 |
21273.54 |
16908.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
-0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118508.28 |
0.00 |
193750.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260254.09 |
256212.25 |
259396.10 |
437214.16 |
432848.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.89 |
1.91 |
1.94 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.70 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.17 |
140.29 |
16.80 |
556.98 |
264.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
328702.15 |
374117.38 |
489157.05 |
441804.92 |
528832.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
87200.60 |
83126.13 |
121666.12 |
109132.23 |
109235.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
238478.99 |
290991.25 |
367490.94 |
332672.69 |
419596.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.59 |
287.35 |
282.90 |
338.51 |
668.81 |
| 应付托管费(万元) |
43.15 |
71.84 |
70.72 |
84.63 |
89.17 |
| 资产总计(万元) |
336901.96 |
437722.89 |
496354.24 |
518000.00 |
537264.82 |
| 负债合计(万元) |
80689.71 |
508.73 |
80413.62 |
495.79 |
10423.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
256212.25 |
437214.16 |
415940.62 |
517504.21 |
526841.20 |
| 未分配利润(万元) |
120468.01 |
211541.03 |
190267.49 |
237601.92 |
246938.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
294.15 |
198.40 |
232.08 |
149.29 |
8390.92 |
| 投资收益(万元) |
18146.05 |
14577.05 |
7846.42 |
4584.35 |
13705.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.63 |
9208.83 |
-13415.31 |
-10279.21 |
-1446.53 |
| 其它收入(万元) |
803.95 |
0.00 |
1118.48 |
0.00 |
69.05 |
| 收入合计(万元) |
19850.78 |
23984.28 |
-4218.32 |
-5545.57 |
20719.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2779.52 |
1708.75 |
4828.77 |
3139.61 |
4997.31 |
| 托管费(万元) |
694.88 |
427.19 |
935.25 |
512.96 |
666.31 |
| 其它费用(万元) |
29.84 |
14.76 |
30.03 |
13.89 |
27.89 |
| 费用合计(万元) |
4985.50 |
2710.74 |
6493.28 |
3791.42 |
6052.54 |
| 利润总额(万元) |
14865.29 |
21273.54 |
-10711.60 |
-9336.98 |
14666.52 |
| 净利润(万元) |
14865.29 |
21273.54 |
-10711.60 |
-9336.98 |
14666.52 |
