资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1780.96 6.90%
债券 23630.64 91.55%
银行存款和结算备付金 377.07 1.46%
其他资产 21.70 0.08%
资产总值:25810.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 151.01 0.66%
立讯精密 002475 1.70 96.46 0.42%
桐昆股份 601233 5.00 86.14 0.38%
海康威视 002415 2.93 87.43 0.38%
乖宝宠物 301498 1.19 77.53 0.34%
海尔智家 600690 2.96 77.23 0.34%
华鲁恒升 600426 2.43 76.37 0.33%
中航光电 002179 1.99 70.53 0.31%
东方电缆 603606 1.18 70.50 0.31%
晶晨股份 688099 0.76 66.23 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
金融业 0.02 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 157.27 0.58%
乖宝宠物 301498 1.36 127.74 0.47%
鱼跃医疗 002223 2.73 106.50 0.39%
伊利股份 600887 3.79 103.39 0.38%
晶晨股份 688099 0.88 98.08 0.36%
海康威视 002415 2.93 92.35 0.34%
晶澳科技 002459 6.64 87.25 0.32%
中国移动 600941 0.80 83.74 0.31%
东方电缆 603606 1.18 83.36 0.31%
中航光电 002179 1.99 82.13 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
金融业 0.02 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国证01 20.00 2064.03 9.03%
21银河G6 20.00 2044.15 8.94%
24徽商银行01 20.00 2041.50 8.93%
21招证10 20.00 2042.03 8.93%
25中证G1 20.00 2038.98 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23428.62 102.50%
国家债券 202.02 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%