资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1125.55 5.00%
债券 21110.91 93.80%
银行存款和结算备付金 266.98 1.19%
其他资产 1.87 0.01%
资产总值:22505.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 128.09 0.56%
广发证券 000776 5.28 104.97 0.46%
中芯国际 688981 0.75 83.82 0.37%
浙江龙盛 600352 6.71 84.48 0.37%
沪电股份 002463 0.64 74.20 0.33%
立讯精密 002475 1.49 73.65 0.32%
思源电气 002028 0.57 68.66 0.30%
工业富联 601138 1.19 69.26 0.30%
寒武纪 688256 0.06 63.77 0.28%
紫光股份 000938 2.03 62.97 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.02%
金融业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.10 162.75 0.66%
海光信息 688041 0.37 136.97 0.56%
恒瑞医药 600276 2.58 134.26 0.54%
立讯精密 002475 1.81 127.42 0.52%
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.41%
浪潮信息 000977 1.29 90.30 0.37%
思源电气 002028 0.49 84.77 0.34%
中芯国际 688981 0.50 78.81 0.32%
海尔智家 600690 3.52 71.84 0.29%
隆基绿能 601012 5.07 66.52 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.76%
金融业 0.01 0.25%
采矿业 0.01 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G1 20.00 2032.60 8.92%
26国债01 11.50 1159.96 5.09%
24农行永续债01 10.00 1042.47 4.58%
23华泰G9 10.00 1033.69 4.54%
24交行永续债01BC 10.00 1021.21 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19910.60 87.41%
国家债券 1200.31 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%