我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.51 |
-620.40 |
-349.71 |
-1096.21 |
-118.32 |
| 本期利润(万元) |
939.11 |
21.47 |
-93.94 |
-205.93 |
-261.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5447.03 |
0.00 |
2385.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80188.63 |
71237.23 |
13808.92 |
15793.86 |
25191.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.25 |
1.26 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.10 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.44 |
31.97 |
253.53 |
25.98 |
239.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
84696.30 |
36239.43 |
76912.33 |
115433.66 |
178345.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4053.41 |
8584.03 |
17390.50 |
25031.64 |
38265.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
80642.89 |
27655.40 |
59521.83 |
90402.02 |
140080.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.72 |
18.34 |
39.51 |
59.97 |
93.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.92 |
5.24 |
11.29 |
17.14 |
26.62 |
| 资产总计(万元) |
85336.92 |
38068.70 |
78415.26 |
116989.31 |
182454.23 |
| 负债合计(万元) |
4446.95 |
6894.13 |
9571.28 |
17696.90 |
29591.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
80889.97 |
31174.57 |
68843.98 |
99292.41 |
152862.82 |
| 未分配利润(万元) |
13016.82 |
5939.58 |
16632.70 |
24342.89 |
40880.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.70 |
30.19 |
15.25 |
47.98 |
23.84 |
| 投资收益(万元) |
-835.86 |
-1514.20 |
-452.70 |
2808.35 |
1692.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1040.95 |
1917.68 |
1373.43 |
-9520.45 |
-5601.57 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.88 |
0.29 |
79.74 |
24.49 |
| 收入合计(万元) |
221.99 |
434.55 |
936.27 |
-6584.38 |
-3860.82 |
| 管理人报酬(万元) |
131.47 |
486.25 |
300.84 |
1109.47 |
695.66 |
| 托管费(万元) |
37.56 |
138.93 |
85.95 |
316.99 |
198.76 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
23.92 |
12.84 |
27.73 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
248.72 |
1129.83 |
680.92 |
2132.31 |
1275.05 |
| 利润总额(万元) |
-26.73 |
-695.28 |
255.35 |
-8716.69 |
-5135.87 |
| 净利润(万元) |
-26.73 |
-695.28 |
255.35 |
-8716.69 |
-5135.87 |
