| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.57元 | 2024-12-20 | 4.83% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.50元 | 2024-09-20 | 4.20% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.60元 | 2024-06-19 | 4.77% |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 0.60元 | 2023-10-19 | 4.57% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.60元 | 2022-06-17 | 4.25% |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.59元 | 2021-11-09 | 3.92% |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.30元 | 2020-12-01 | 2.08% |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.20元 | 2017-09-27 | 1.92% |
东方红价值精选混合A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.19%