资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12394.56 25.90%
债券 34967.48 73.07%
银行存款和结算备付金 484.69 1.01%
其他资产 9.43 0.02%
资产总值:47856.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.92 1450.32 2.95%
阿里巴巴-W 09988 10.90 997.46 2.03%
立讯精密 002475 16.38 809.42 1.65%
宁德时代 300750 1.97 572.90 1.17%
恒瑞医药 600276 10.84 511.65 1.04%
中国平安 601318 9.05 482.27 0.98%
中芯国际 688981 4.06 454.76 0.93%
中信证券 600030 17.08 441.69 0.90%
长鑫科技 688825 9.97 431.92 0.88%
思源电气 002028 3.43 413.18 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 14.57%
通信服务 0.15 2.95%
金融业 0.12 2.42%
可选消费 0.11 2.34%
医药卫生 0.06 1.13%
采矿业 0.04 0.82%
房地产 0.03 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.47 1668.65 3.42%
阿里巴巴-W 09988 13.80 1112.83 2.28%
恒瑞医药 600276 16.17 841.49 1.72%
立讯精密 002475 11.55 813.47 1.67%
浪潮信息 000977 8.24 576.80 1.18%
百济神州 06160 3.60 532.80 1.09%
海康威视 002415 15.60 533.52 1.09%
海尔智家 600690 24.57 501.47 1.03%
思源电气 002028 2.91 503.43 1.03%
中国平安 601318 10.37 495.06 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 17.36%
通信服务 0.17 3.42%
可选消费 0.15 3.13%
金融业 0.14 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.73%
医药卫生 0.05 1.09%
主要消费 0.04 0.76%
房地产 0.03 0.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮储永续债01 30.00 3127.16 6.37%
26GTHT01 30.00 3047.88 6.21%
25国证K1 30.00 3030.50 6.17%
兴业转债 23.00 2603.17 5.30%
24农行永续债01 20.00 2084.93 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30770.43 62.68%
可转债 3167.09 6.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%