资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23117.30 25.03%
债券 65398.50 70.80%
银行存款和结算备付金 2208.31 2.39%
其他资产 1650.91 1.79%
资产总值:92375.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.81 2055.55 2.57%
阿里巴巴-W 09988 13.45 1413.19 1.77%
立讯精密 002475 22.00 1083.97 1.36%
中信证券 600030 36.46 876.50 1.10%
恒瑞医药 600276 14.74 813.94 1.02%
中国平安 601318 12.37 702.37 0.88%
海尔智家 600690 31.94 682.88 0.85%
中国移动 600941 7.09 664.97 0.83%
贵州茅台 600519 0.45 652.50 0.82%
宁德时代 300750 1.52 609.78 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 14.01%
可选消费 0.27 3.36%
金融业 0.25 3.11%
通信服务 0.21 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.84%
主要消费 0.12 1.56%
医药卫生 0.10 1.30%
房地产 0.03 0.40%
房地产业 0.02 0.22%
金融 0.02 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.63 1963.94 2.42%
立讯精密 002475 23.41 1327.86 1.63%
中信证券 600030 36.46 1046.77 1.29%
阿里巴巴-W 09988 6.85 883.51 1.09%
海尔智家 600690 31.94 833.31 1.03%
中国移动 600941 7.09 716.44 0.88%
中国平安 601318 10.19 697.00 0.86%
晶晨股份 688099 7.20 628.40 0.77%
伊利股份 600887 21.81 623.77 0.77%
贵州茅台 600519 0.45 619.73 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 13.67%
可选消费 0.22 2.74%
金融业 0.21 2.55%
通信服务 0.20 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.16%
主要消费 0.11 1.36%
医药卫生 0.09 1.07%
信息技术 0.08 0.93%
房地产 0.03 0.38%
金融 0.03 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 50.00 5188.97 6.49%
24交行永续债01BC 50.00 5139.44 6.43%
22农业银行二级01 30.00 3147.83 3.94%
24邮储永续债01 30.00 3082.61 3.86%
25国证K1 30.00 3046.58 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54533.64 68.23%
可转债 3967.20 4.96%
国家债券 3827.00 4.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%