东方红智逸沪港深定开混合(004278)_资产配置

东方红智逸沪港深定开混合004278THE EAST IS RED YIHU ZHI JUGANGSHEN REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24775.24	25.43%
债券	71394.55	73.28%
银行存款和结算备付金	1117.82	1.15%
其他资产	135.60	0.14%

资产总值：97423.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.61	2185.17	2.66%
立讯精密	002475	31.73	2052.94	2.50%
阿里巴巴-W	09988	6.23	1006.77	1.23%
中信证券	600030	30.84	922.12	1.12%
晶晨股份	688099	7.58	842.47	1.03%
海尔智家	600690	31.94	809.04	0.99%
伊利股份	600887	27.45	748.84	0.91%
宁德时代	300750	1.83	734.86	0.90%
中国移动	600941	7.09	742.18	0.90%
联想集团	00992	69.20	729.37	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	14.23%
可选消费	0.25	3.02%
通信服务	0.22	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.44%
主要消费	0.16	1.96%
金融业	0.15	1.81%
信息技术	0.12	1.44%
医药卫生	0.10	1.26%
房地产	0.03	0.39%
金融	0.02	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.17	2371.53	3.09%
立讯精密	002475	54.02	1873.78	2.44%
思源电气	002028	13.21	963.14	1.26%
中信证券	600030	32.16	888.26	1.16%
海尔智家	600690	34.87	864.08	1.13%
联想集团	00992	94.40	810.90	1.06%
中国移动	600941	7.09	797.98	1.04%
阿里巴巴-W	09988	7.79	780.01	1.02%
伊利股份	600887	27.45	765.31	1.00%
恒瑞医药	600276	14.12	732.83	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	14.56%
通信服务	0.24	3.09%
可选消费	0.22	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.39%
金融业	0.17	2.24%
主要消费	0.15	2.02%
信息技术	0.13	1.76%
医药卫生	0.08	1.01%
金融	0.07	0.88%
工业	0.04	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.27	3334.39	2.86%
立讯精密	002475	69.17	2828.16	2.43%
海尔智家	600690	46.83	1280.33	1.10%
思源电气	002028	16.37	1244.12	1.07%
伊利股份	600887	43.03	1208.28	1.04%
恒瑞医药	600276	22.79	1121.27	0.96%
宁德时代	300750	4.42	1117.49	0.96%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1063.08	0.91%
中信证券	600030	38.57	1022.88	0.88%
中国移动	600941	9.51	1020.99	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	13.71%
可选消费	0.40	3.47%
通信服务	0.39	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.95%
金融业	0.20	1.73%
主要消费	0.16	1.37%
工业	0.11	0.95%
金融	0.10	0.82%
信息技术	0.09	0.78%
医药卫生	0.06	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.35	2838.28	2.48%
立讯精密	002475	67.56	2753.54	2.40%
宁德时代	300750	6.41	1704.53	1.49%
金山办公	688111	5.25	1504.66	1.31%
阳光电源	300274	18.23	1345.63	1.17%
中信证券	600030	38.57	1125.09	0.98%
恒瑞医药	600276	24.02	1102.52	0.96%
思源电气	002028	13.92	1011.98	0.88%
中国移动	600941	8.22	971.28	0.85%
伊利股份	600887	31.13	939.50	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	13.48%
可选消费	0.42	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.80%
通信服务	0.28	2.48%
金融业	0.22	1.89%
主要消费	0.18	1.59%
工业	0.10	0.86%
金融	0.09	0.78%
信息技术	0.07	0.58%
医药卫生	0.07	0.57%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5218.29	6.36%
22工行二级资本债03A	50.00	5116.74	6.23%
24交行永续债01BC	50.00	5011.07	6.11%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	5.98%
25邮储永续债01BC	40.00	3987.13	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45010.65	54.84%
国家债券	13899.28	16.93%
可转债	6442.34	7.85%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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