资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15685.38 26.61%
债券 39486.43 66.99%
银行存款和结算备付金 786.77 1.33%
其他资产 2988.41 5.07%
资产总值:58946.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.47 1668.65 3.42%
阿里巴巴-W 09988 13.80 1112.83 2.28%
恒瑞医药 600276 16.17 841.49 1.72%
立讯精密 002475 11.55 813.47 1.67%
浪潮信息 000977 8.24 576.80 1.18%
海康威视 002415 15.60 533.52 1.09%
百济神州 06160 3.60 532.80 1.09%
海尔智家 600690 24.57 501.47 1.03%
思源电气 002028 2.91 503.43 1.03%
中国平安 601318 10.37 495.06 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 17.36%
通信服务 0.17 3.42%
可选消费 0.15 3.13%
金融业 0.14 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.73%
医药卫生 0.05 1.09%
主要消费 0.04 0.76%
房地产 0.03 0.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.81 2055.55 2.57%
阿里巴巴-W 09988 13.45 1413.19 1.77%
立讯精密 002475 22.00 1083.97 1.36%
中信证券 600030 36.46 876.50 1.10%
恒瑞医药 600276 14.74 813.94 1.02%
中国平安 601318 12.37 702.37 0.88%
海尔智家 600690 31.94 682.88 0.85%
中国移动 600941 7.09 664.97 0.83%
贵州茅台 600519 0.45 652.50 0.82%
宁德时代 300750 1.52 609.78 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 14.01%
可选消费 0.27 3.36%
金融业 0.25 3.11%
通信服务 0.21 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.84%
主要消费 0.12 1.56%
医药卫生 0.10 1.30%
房地产 0.03 0.40%
房地产业 0.02 0.22%
金融 0.02 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 40.00 3995.71 8.18%
24邮储永续债01 30.00 3108.25 6.36%
26GTHT01 30.00 3037.28 6.22%
25国证K1 30.00 3020.39 6.18%
兴业转债 23.00 2647.02 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30698.21 62.85%
国家债券 3995.71 8.18%
可转债 3766.53 7.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%