东方红智逸沪港深定开混合(004278)_资产配置

东方红智逸沪港深定开混合004278THE EAST IS RED YIHU ZHI JUGANGSHEN REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40878.20	29.30%
债券	95980.55	68.79%
银行存款和结算备付金	1758.00	1.26%
其他资产	903.40	0.65%

资产总值：139520.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.18	3067.52	2.70%
立讯精密	002475	58.95	2562.18	2.25%
腾讯控股	00700	6.37	2553.99	2.24%
中信证券	600030	85.46	2324.51	2.04%
金山办公	688111	6.42	1711.62	1.50%
恒瑞医药	600276	28.50	1490.55	1.31%
东方电缆	603606	21.98	1212.64	1.07%
思源电气	002028	16.21	1197.92	1.05%
长川科技	300604	31.55	1196.06	1.05%
阳光电源	300274	10.98	1092.99	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	19.72%
金融业	0.46	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.64%
通信服务	0.26	2.24%
可选消费	0.20	1.78%
金融	0.10	0.91%
医药卫生	0.09	0.80%
主要消费	0.09	0.78%
建筑业	0.09	0.76%
房地产业	0.06	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	57.45	2258.16	2.12%
宁德时代	300750	12.18	2192.41	2.06%
腾讯控股	00700	5.73	1947.51	1.83%
中信证券	600030	88.36	1610.80	1.51%
金山办公	688111	6.14	1397.17	1.31%
东方电缆	603606	23.00	1122.63	1.05%
中国移动	600941	9.86	1059.95	0.99%
思源电气	002028	13.83	925.23	0.87%
华鲁恒升	600426	34.97	931.60	0.87%
中微公司	688012	6.11	862.77	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	17.38%
金融业	0.34	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.83%
通信服务	0.19	1.83%
可选消费	0.16	1.47%
建筑业	0.10	0.91%
金融	0.07	0.62%
批发和零售业	0.06	0.60%
采矿业	0.06	0.56%
主要消费	0.05	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	100.02	2941.44	2.00%
腾讯控股	00700	8.90	2451.15	1.67%
宁德时代	300750	12.85	2443.18	1.66%
金山办公	688111	6.90	2009.09	1.37%
贵州茅台	600519	1.15	1958.34	1.33%
邮储银行	601658	393.67	1869.93	1.27%
中信证券	600030	92.49	1775.81	1.21%
长川科技	300604	41.21	1384.66	0.94%
恒瑞医药	600276	26.83	1233.38	0.84%
荣盛石化	002493	109.67	1207.47	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	17.87%
金融业	0.57	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.64%
通信服务	0.25	1.67%
可选消费	0.18	1.23%
房地产业	0.09	0.59%
金融	0.08	0.56%
采矿业	0.08	0.55%
医药卫生	0.07	0.45%
建筑业	0.06	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	100.02	3445.52	2.34%
腾讯控股	00700	10.85	2886.86	1.96%
保利发展	600048	223.88	2216.41	1.51%
宁德时代	300750	12.85	2097.56	1.43%
智飞生物	300122	33.95	2074.99	1.41%
金山办公	688111	6.48	2049.45	1.39%
安踏体育	02020	29.08	1996.34	1.36%
贵州茅台	600519	1.15	1984.90	1.35%
中信证券	600030	92.49	1884.02	1.28%
恒瑞医药	600276	29.11	1316.65	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	19.17%
金融业	0.48	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.77%
通信服务	0.34	2.30%
可选消费	0.24	1.60%
房地产业	0.22	1.51%
金融	0.21	1.41%
采矿业	0.09	0.64%
建筑业	0.05	0.35%
批发和零售业	0.05	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22京投02	80.00	8096.20	7.11%
24中行永续债01	70.00	6937.17	6.10%
24特别国债01	50.00	5286.29	4.65%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	50.00	5123.39	4.50%
22工行二级资本债03A	50.00	5112.74	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44508.36	39.11%
可转债	21913.90	19.26%
企业债	13189.90	11.59%
国家债券	5286.29	4.65%
央行票据	0.00	0.00%

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