我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2267.33 |
-4521.13 |
-491.33 |
-2592.52 |
1237.23 |
| 本期利润(万元) |
-4.90 |
-6707.30 |
-3071.22 |
-32.80 |
3116.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32257.85 |
0.00 |
34815.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147013.21 |
147018.11 |
150621.39 |
153692.62 |
271177.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.54 |
475.18 |
24.80 |
1653.53 |
8377.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
187997.95 |
200092.36 |
350950.98 |
286278.75 |
351604.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
50202.03 |
59997.94 |
94172.45 |
84989.15 |
99725.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
135780.87 |
140094.42 |
256778.52 |
201289.60 |
251878.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.35 |
126.13 |
227.76 |
225.01 |
461.59 |
| 应付托管费(万元) |
24.87 |
25.23 |
45.55 |
45.00 |
61.55 |
| 资产总计(万元) |
198403.65 |
204138.99 |
353570.89 |
295216.25 |
364924.03 |
| 负债合计(万元) |
51385.54 |
50446.37 |
85510.49 |
15688.79 |
575.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
147018.11 |
153692.62 |
268060.40 |
279527.46 |
364349.01 |
| 未分配利润(万元) |
32257.85 |
38932.35 |
68456.27 |
79923.33 |
106771.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.25 |
69.22 |
297.14 |
273.28 |
10531.00 |
| 投资收益(万元) |
-1050.02 |
-643.66 |
6321.55 |
2421.19 |
25624.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2186.17 |
2559.72 |
-20773.49 |
-7390.22 |
-45981.31 |
| 其它收入(万元) |
41.86 |
41.86 |
256.86 |
256.86 |
837.75 |
| 收入合计(万元) |
-3086.08 |
2027.13 |
-13897.94 |
-4438.89 |
-8988.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1945.68 |
1185.63 |
3536.51 |
2176.46 |
6507.88 |
| 托管费(万元) |
389.14 |
237.13 |
601.08 |
329.07 |
867.72 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
13.98 |
27.54 |
14.44 |
27.99 |
| 费用合计(万元) |
3621.22 |
2059.93 |
4544.08 |
2536.07 |
8238.10 |
| 利润总额(万元) |
-6707.30 |
-32.80 |
-18442.02 |
-6974.96 |
-17226.45 |
| 净利润(万元) |
-6707.30 |
-32.80 |
-18442.02 |
-6974.96 |
-17226.45 |
