东方红智逸沪港深定开混合(004278)_财务情况

东方红智逸沪港深定开混合004278THE EAST IS RED YIHU ZHI JUGANGSHEN REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5875.63	2628.18	2160.07	1509.10	-176.80
本期利润(万元)	6825.28	5422.96	2216.29	1808.30	8946.93
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.10	0.03	0.02	0.09
加权平均净值利润率(%)	7.30	0.00	2.06	0.00	7.24
期末可供分配利润(万元)	21229.29	0.00	17513.73	0.00	24353.73
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.32	0.00	0.29
期末基金资产净值(万元)	81263.18	82077.15	76654.20	116474.85	114666.55
期末基金份额净值(元)	1.50	1.51	1.41	1.40	1.38
本期净值增长率(%)	8.52	0.00	2.36	0.00	7.62
累计净值增长率(%)	49.61	0.00	41.12	0.00	37.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	171.67	208.59	351.67	106.13	210.54
交易性金融资产(万元)	97431.53	83152.17	108502.80	119433.85	187997.95
其中：股票投资(万元)	23483.59	24995.40	34746.86	33377.03	50202.03
其中：债券投资(万元)	73947.94	58156.77	73755.93	86056.82	135780.87
应付管理人报酬(万元)	69.16	62.82	97.27	88.26	124.35
应付托管费(万元)	13.83	12.56	19.45	17.65	24.87
资产总计(万元)	98895.23	85019.99	114948.39	120441.03	198403.65
负债合计(万元)	17632.04	8365.79	281.84	13762.54	51385.54
所有者权益合计(万元)	81263.18	76654.20	114666.55	106678.49	147018.11
未分配利润(万元)	26946.38	22337.39	31499.42	23511.36	32257.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.86	22.17	84.46	47.78	108.25
投资收益(万元)	7131.46	2834.88	1696.78	-1162.72	-1050.02
公允价值变动收益(万元)	949.65	56.22	9123.73	3183.25	-2186.17
其它收入(万元)	0.08	0.08	0.31	0.31	41.86
收入合计(万元)	8106.05	2913.36	10905.27	2068.62	-3086.08
管理人报酬(万元)	940.55	534.24	1240.19	688.71	1945.68
托管费(万元)	188.11	106.85	248.04	137.74	389.14
其它费用(万元)	22.14	11.96	23.55	13.71	28.09
费用合计(万元)	1280.78	697.07	1958.34	1109.75	3621.22
利润总额(万元)	6825.28	2216.29	8946.93	958.87	-6707.30
净利润(万元)	6825.28	2216.29	8946.93	958.87	-6707.30

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