| 基金简称： | 东方红智逸沪港深定开混合 | 基金全称： | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 004278 | 成立日期： | 2017-04-14 |
| 募集份额： | 14.8251亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 11.38亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 纪文静 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 2.00% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 上海东方证券资产管理有限公司 | 电话： | 86-21-53952888 |
| 成立时间： | 2010-06-08 | 公司网址： | www.dfham.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 1 | 0.36 | 0.96 | 487.94 | 0.98 | 96.76 | 0.10 | - | - |
| 东方证券 | 5 | 28.13 | 75.19 | 37283.60 | 74.72 | 73046.57 | 75.79 | 2597870.00 | 99.22 |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 0.58 | 1.54 | 783.37 | 1.57 | 1991.23 | 2.07 | 2430.00 | 0.09 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.59 | 1.57 | 800.00 | 1.60 | 4368.10 | 4.53 | 1700.00 | 0.06 |
| 华兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 2.19 | 5.85 | 2976.39 | 5.97 | 9570.83 | 9.93 | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 0.47 | 1.26 | 638.58 | 1.28 | 756.80 | 0.79 | 1100.00 | 0.04 |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 0.17 | 0.47 | 237.08 | 0.48 | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 1.72 | 4.61 | 2341.12 | 4.69 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 0.10 | 0.26 | 133.39 | 0.27 | 2016.32 | 2.09 | 2000.00 | 0.08 |
| 民生证券 | 1 | 0.55 | 1.46 | 742.31 | 1.49 | 2130.54 | 2.21 | 12600.00 | 0.48 |
| 汇丰前海 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 0.68 | 1.82 | 925.40 | 1.85 | 2161.26 | 2.24 | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 0.50 | 1.34 | 682.03 | 1.37 | 140.08 | 0.15 | 650.00 | 0.02 |
| 西南证券 | 1 | 0.32 | 0.85 | 429.98 | 0.86 | 106.00 | 0.11 | - | - |
| 西部证券 | 1 | 1.05 | 2.82 | 1433.49 | 2.87 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30