东方红优享红利混合A(003396)_资产配置

东方红优享红利混合A003396DONG FANG HONG ENJOY THE BONUS SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74521.52	79.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19504.55	20.73%
其他资产	46.14	0.05%

资产总值：94072.22万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	7756.94	8.27%
海螺水泥	600585	197.52	4574.56	4.88%
海泰新光	688677	82.38	4505.23	4.80%
隆基绿能	601012	246.54	4324.31	4.61%
博迁新材	605376	39.61	3652.83	3.90%
广深铁路	601333	1001.22	3173.87	3.38%
京东方A	000725	740.44	2895.12	3.09%
中国天楹	000035	335.06	2268.36	2.42%
招商证券	600999	145.33	2243.90	2.39%
盾安环境	002011	186.61	2192.67	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	45.29%
工业	0.96	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.39%
金融业	0.30	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.42%
通信服务	0.19	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.71%
可选消费	0.14	1.53%
批发和零售业	0.10	1.02%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6831.83	6.71%
博迁新材	605376	70.55	4613.97	4.53%
海螺水泥	600585	207.74	4541.20	4.46%
隆基绿能	601012	199.11	3623.80	3.56%
海泰新光	688677	82.38	3555.41	3.49%
广深铁路	601333	1001.22	3043.71	2.99%
新宙邦	300037	52.68	2760.43	2.71%
继峰股份	603997	149.87	2083.19	2.05%
视源股份	002841	51.12	2025.89	1.99%
新宝股份	002705	139.76	1992.94	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	46.83%
工业	0.93	9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.60%
通信服务	0.26	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.82%
建筑业	0.16	1.56%
可选消费	0.13	1.32%
主要消费	0.09	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6275.83	5.56%
中国天楹	000035	1050.00	5596.50	4.96%
新宙邦	300037	97.09	5182.66	4.59%
博迁新材	605376	78.86	5160.60	4.57%
海螺水泥	600585	207.74	4823.72	4.27%
隆基绿能	601012	252.24	4540.32	4.02%
海泰新光	688677	82.38	4094.16	3.63%
广深铁路	601333	1094.68	3656.23	3.24%
立讯精密	002475	47.72	3087.01	2.74%
海康威视	002415	84.73	2670.69	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	42.62%
工业	0.89	7.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.24%
金融业	0.34	3.03%
建筑业	0.30	2.70%
通信服务	0.30	2.62%
可选消费	0.22	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	54.92	6937.58	6.31%
立讯精密	002475	195.04	6765.94	6.15%
新宙邦	300037	142.11	5002.27	4.55%
中国天楹	000035	1150.00	4933.50	4.49%
海螺水泥	600585	226.29	4858.45	4.42%
隆基绿能	601012	309.14	4643.28	4.22%
隧道股份	600820	667.44	4071.38	3.70%
广深铁路	601333	1163.63	3362.89	3.06%
海泰新光	688677	82.38	3213.55	2.92%
博迁新材	605376	80.86	3099.36	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	44.49%
工业	0.90	8.19%
金融业	0.69	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	4.49%
可选消费	0.48	4.41%
建筑业	0.43	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.06%
通信服务	0.29	2.64%
主要消费	0.10	0.94%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.47	56.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	56.27	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。