财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17953.15 |
4700.87 |
17787.87 |
9045.03 |
4459.61 |
| 本期利润(万元) |
10661.64 |
3584.32 |
22362.54 |
21495.36 |
1904.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.10 |
0.47 |
0.47 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.05 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60279.44 |
0.00 |
60868.71 |
0.00 |
58931.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.94 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91356.07 |
91978.11 |
98074.84 |
110193.63 |
108553.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.73 |
2.64 |
2.66 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
193.97 |
0.00 |
163.60 |
0.00 |
118.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26976.93 |
21060.60 |
17662.31 |
16994.10 |
20019.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
77263.16 |
79918.95 |
92368.75 |
99019.44 |
97533.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
77263.16 |
79918.95 |
92368.75 |
99019.44 |
97533.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.33 |
106.75 |
107.55 |
122.43 |
116.76 |
| 应付托管费(万元) |
18.72 |
17.79 |
17.93 |
20.40 |
19.46 |
| 资产总计(万元) |
104652.77 |
106406.17 |
118363.35 |
117203.63 |
120802.01 |
| 负债合计(万元) |
770.27 |
4647.09 |
8405.72 |
769.77 |
3750.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
103882.49 |
101759.09 |
109957.63 |
116433.86 |
117051.31 |
| 未分配利润(万元) |
68468.53 |
63133.83 |
59685.54 |
62250.07 |
55383.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.07 |
70.67 |
29.40 |
90.37 |
51.16 |
| 投资收益(万元) |
20870.38 |
19667.42 |
5255.01 |
6556.01 |
-443.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10071.98 |
4629.63 |
-2579.27 |
8304.97 |
-258.24 |
| 其它收入(万元) |
124.43 |
17.85 |
3.30 |
11.07 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
10967.90 |
24385.57 |
2708.45 |
14962.42 |
-648.91 |
| 管理人报酬(万元) |
620.30 |
1336.25 |
669.76 |
1420.28 |
716.07 |
| 托管费(万元) |
103.38 |
222.71 |
111.63 |
236.71 |
119.34 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.25 |
10.62 |
20.71 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
753.63 |
1590.67 |
794.39 |
1682.14 |
849.42 |
| 利润总额(万元) |
10214.27 |
22794.91 |
1914.05 |
13280.29 |
-1498.34 |
| 净利润(万元) |
10214.27 |
22794.91 |
1914.05 |
13280.29 |
-1498.34 |
