我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2680.68 |
11246.82 |
282.33 |
12083.47 |
4194.73 |
| 本期利润(万元) |
-5478.28 |
5424.81 |
-427.41 |
10515.14 |
10039.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61177.06 |
0.00 |
70798.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118002.70 |
128102.19 |
136946.84 |
142373.52 |
146325.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.91 |
1.98 |
1.99 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.41 |
0.00 |
98.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30724.79 |
20117.55 |
23743.00 |
56362.54 |
26120.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
100570.61 |
122320.74 |
115821.83 |
99768.06 |
173726.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
100570.61 |
122264.47 |
115821.83 |
99768.06 |
173726.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.97 |
173.22 |
186.00 |
187.70 |
254.67 |
| 应付托管费(万元) |
22.16 |
28.87 |
31.00 |
31.28 |
42.45 |
| 资产总计(万元) |
131821.47 |
142795.22 |
142821.90 |
158895.91 |
200043.73 |
| 负债合计(万元) |
1021.87 |
387.34 |
385.62 |
1094.69 |
434.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
130799.60 |
142407.88 |
142436.28 |
157801.22 |
199609.62 |
| 未分配利润(万元) |
62457.60 |
70815.19 |
65464.21 |
74157.89 |
110511.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.23 |
42.48 |
140.48 |
51.49 |
114.72 |
| 投资收益(万元) |
13382.17 |
13311.48 |
-13744.91 |
-7393.20 |
58647.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5920.91 |
-1569.49 |
-18298.45 |
-22639.82 |
-73206.46 |
| 其它收入(万元) |
7.95 |
5.13 |
14.71 |
8.64 |
329.60 |
| 收入合计(万元) |
7558.44 |
11789.60 |
-31888.17 |
-29972.89 |
-14114.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1923.36 |
1081.55 |
2329.49 |
1227.58 |
3467.36 |
| 托管费(万元) |
320.56 |
180.26 |
388.25 |
204.60 |
577.89 |
| 其它费用(万元) |
24.56 |
12.27 |
24.87 |
12.17 |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
2270.94 |
1274.12 |
2742.61 |
1444.34 |
4632.67 |
| 利润总额(万元) |
5287.50 |
10515.48 |
-34630.78 |
-31417.23 |
-18747.45 |
| 净利润(万元) |
5287.50 |
10515.48 |
-34630.78 |
-31417.23 |
-18747.45 |
