东方红优享红利混合A(003396)_最新动态

东方红优享红利混合A003396DONG FANG HONG ENJOY THE BONUS SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：2.9151 0.0108(0.37%)

累计净值：2.9151

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

东方红优享红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周云

基金规模：9.19亿元

东方红优享红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
混合型名次	838	2881	2167	1448	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
混合型名次	1807	2045	1470	629	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.38	12.50	-1.77	-9.18	-4.42
837	信澳匠心回报混合A	0.38	-9.74	2.15	-7.21	1.25
838	东方红优享红利混合A	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
839	东方红优享红利混合C	0.37	-1.30	-0.71	4.07	10.27
840	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
2880	银华汇益一年持有期混合C	-0.12	-1.25	-1.41	-1.01	-0.22
2881	东方红优享红利混合A	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
2882	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
2883	国联安鑫隆混合A	-0.32	-1.26	-1.08	0.99	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	博时半导体主题混合A	-4.79	-29.59	-0.58	9.06	22.78
2166	大成弘远回报一年持有混合C	0.39	4.29	-0.58	0.31	3.24
2167	东方红优享红利混合A	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
2168	前海开源医疗健康A	-2.34	-4.17	-0.58	-3.80	-2.00
2169	易方达悦浦一年持有混合C	-0.24	-2.09	-0.58	1.34	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-2.38	-9.05	-2.39	4.33	5.85
1447	华安安进灵活配置混合发起式A	-3.72	-32.82	-13.36	4.33	22.01
1448	东方红优享红利混合A	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
1449	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-2.38	-9.05	-2.49	4.31	5.77
1450	南方安裕混合A	-0.09	3.28	1.92	4.31	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	浙商智选价值混合A	0.24	8.11	-0.93	-1.31	10.62
1276	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.02	0.82	7.13	8.02	10.59
1277	东方红优享红利混合A	0.37	-1.26	-0.58	4.32	10.59
1278	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.71	-22.76	-8.96	-0.95	10.59
1279	博时逆向投资混合C	-1.70	-18.70	-7.62	4.69	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	安信核心竞争力混合A	26.60	39.26	34.30	13.84	114.91
1806	金鹰睿选成长六个月持有混合C	26.60	71.14	13.06	-	12.66
1807	东方红优享红利混合A	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
1808	华商远见价值混合A	26.59	130.17	57.82	-	-15.55
1809	诺德量化先锋C	26.58	63.40	32.11	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	融通稳信增益6个月持有期混合A	41.92	56.24	53.03	-	54.38
2044	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	20.41	56.22	38.85	31.32	134.80
2045	东方红优享红利混合A	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
2046	广发聚丰混合C	28.78	56.21	3.57	-50.23	-35.12
2047	前海联合泳隆混合C	26.92	56.21	21.46	-15.84	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	华宝量化选股混合发起式C	15.90	61.05	40.72	-	44.06
1469	南方行业精选一年混合C	34.61	59.65	40.69	-8.85	-8.06
1470	东方红优享红利混合A	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
1471	长信金利趋势混合A	27.15	60.08	40.66	37.10	741.37
1472	摩根核心优选混合A	39.32	53.35	40.66	-22.89	493.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	27.38	38.78
628	华泰柏瑞行业领先混合	95.25	126.35	78.05	27.38	364.70
629	东方红优享红利混合A	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
630	融通转型三动力灵活配置混合C	60.61	92.51	54.68	27.35	26.45
631	建信科技创新混合A	56.32	121.76	71.49	27.32	115.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	银华多元动力灵活配置混合	54.62	119.59	71.46	17.48	191.64
743	中海消费混合A	-19.99	-11.81	-36.18	-60.67	191.53
744	东方红优享红利混合A	26.59	56.21	40.67	27.37	191.51
745	诺安景鑫	31.45	99.75	92.73	58.83	191.15
746	中欧数据挖掘混合A	12.27	68.51	44.72	16.20	191.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	247.47	4194.62	4.04%
中通快递-W	02057	26.18	3901.12	3.76%
立讯精密	002475	55.02	3873.41	3.73%
士兰微	600460	66.94	3658.94	3.52%
隆基绿能	601012	276.55	3628.34	3.49%
艾为电子	688798	46.13	3382.50	3.26%
广深铁路	601333	1078.59	2966.12	2.86%
阿里巴巴-W	09988	36.21	2919.97	2.81%
海康威视	002415	73.58	2516.44	2.42%
盾安环境	002011	189.47	2010.28	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	45.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	7.79%
工业	0.54	5.17%
可选消费	0.38	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.60%
通信服务	0.16	1.58%
批发和零售业	0.16	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.30%
采矿业	0.13	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.9043	2.8745	2.8909	2.8469	2.8686
累计净值(元)	2.9043	2.8745	2.8909	2.8469	2.8686

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