我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141127.77 83.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27042.50 16.07%
其他资产 99.09 0.06%
资产总值:168269.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 60.66 15279.75 9.09%
华鲁恒升 600426 357.79 9370.52 5.57%
长江电力 600900 238.16 7156.71 4.26%
隧道股份 600820 1077.20 7131.06 4.24%
招商银行 600036 174.47 6561.82 3.90%
恒瑞医药 600276 119.75 6262.93 3.73%
新宙邦 300037 150.53 6119.04 3.64%
广深铁路 601333 1481.32 5599.39 3.33%
海螺水泥 600585 188.22 4920.07 2.93%
和而泰 002402 374.82 4276.70 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.85 52.64%
金融业 2.25 13.41%
建筑业 0.90 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 3.33%
卫生和社会工作 0.10 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 79.89 14382.67 9.57%
华鲁恒升 600426 380.00 10123.20 6.73%
隧道股份 600820 1245.68 8134.29 5.41%
长江电力 600900 256.63 7421.74 4.94%
招商银行 600036 180.00 6154.20 4.09%
恒瑞医药 600276 140.95 5420.94 3.61%
广深铁路 601333 1629.35 5279.09 3.51%
新宙邦 300037 166.29 4749.24 3.16%
和而泰 002402 438.74 4698.91 3.13%
达梦数据 688692 20.82 4672.20 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 58.46%
金融业 2.00 13.32%
建筑业 0.85 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 3.51%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%