我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3476.32 |
-6396.86 |
-3213.83 |
-33084.96 |
-9118.02 |
| 本期利润(万元) |
21832.86 |
-1380.82 |
-36.06 |
-44899.84 |
-6857.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35884.62 |
0.00 |
-37401.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168125.97 |
150315.41 |
164462.34 |
164498.40 |
189595.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17445.44 |
18199.83 |
26173.29 |
29257.23 |
29448.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
137835.02 |
150476.95 |
170411.46 |
263318.14 |
263580.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
137835.02 |
150476.95 |
170411.46 |
263318.14 |
263580.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.28 |
125.42 |
154.39 |
223.36 |
203.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
6.97 |
8.58 |
12.41 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
158393.21 |
168858.45 |
196793.71 |
292868.14 |
294027.79 |
| 负债合计(万元) |
8077.80 |
4360.05 |
340.24 |
360.11 |
2536.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
150315.41 |
164498.40 |
196453.47 |
292508.03 |
291491.19 |
| 未分配利润(万元) |
-35884.62 |
-37401.63 |
-22024.63 |
-4278.66 |
15482.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.07 |
119.04 |
68.12 |
115.71 |
55.01 |
| 投资收益(万元) |
-5641.61 |
-30964.24 |
-22989.70 |
-31513.34 |
-18221.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5016.04 |
-11814.87 |
-2447.04 |
-15922.31 |
-11539.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-594.51 |
-42660.08 |
-25368.62 |
-47319.94 |
-29705.54 |
| 管理人报酬(万元) |
733.63 |
2099.03 |
1266.53 |
2497.52 |
1212.39 |
| 托管费(万元) |
40.76 |
116.61 |
70.36 |
138.75 |
67.36 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.12 |
11.97 |
23.58 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
786.32 |
2239.76 |
1348.87 |
2659.86 |
1291.30 |
| 利润总额(万元) |
-1380.82 |
-44899.84 |
-26717.49 |
-49979.80 |
-30996.83 |
| 净利润(万元) |
-1380.82 |
-44899.84 |
-26717.49 |
-49979.80 |
-30996.83 |
