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最新净值:0.967 0.006(0.61%)

累计净值:0.967

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东方红鼎元3个月定开混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周云
基金规模:16.81亿元
    东方红鼎元3个月定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.04 5.39 23.58 12.22 18.69
混合型名次 2419 797 1606 1060 520
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 60.66 15279.75 9.09%
华鲁恒升 600426 357.79 9370.52 5.57%
长江电力 600900 238.16 7156.71 4.26%
隧道股份 600820 1077.20 7131.06 4.24%
招商银行 600036 174.47 6561.82 3.90%
恒瑞医药 600276 119.75 6262.93 3.73%
新宙邦 300037 150.53 6119.04 3.64%
广深铁路 601333 1481.32 5599.39 3.33%
海螺水泥 600585 188.22 4920.07 2.93%
和而泰 002402 374.82 4276.70 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.85 52.64%
金融业 2.25 13.41%
建筑业 0.90 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 3.33%
卫生和社会工作 0.10 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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