申万宏源红利成长(970015)_资产配置

申万宏源红利成长970015SHENWAN HONGYUAN DIVIDEND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10571.85	82.73%
债券	51.88	0.41%
银行存款和结算备付金	1233.82	9.66%
其他资产	921.23	7.21%

资产总值：12778.78万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机载	600372	46.87	663.72	5.53%
华泰证券	601688	31.94	504.97	4.21%
立讯精密	002475	11.87	353.96	2.95%
中信证券	600030	15.02	325.33	2.71%
京东方A	000725	71.19	274.79	2.29%
财通证券	601108	33.36	262.85	2.19%
国泰君安	601211	17.63	256.34	2.14%
海格通信	002465	22.65	255.27	2.13%
中直股份	600038	6.31	238.83	1.99%
中远海控	601919	24.36	238.97	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.48%
金融业	0.27	22.45%
采矿业	0.05	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.59%
建筑业	0.02	1.50%
房地产业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机载	600372	35.44	538.02	5.89%
华泰证券	601688	26.23	361.19	3.96%
海格通信	002465	25.23	260.88	2.86%
京东方A	000725	60.39	247.00	2.71%
中信证券	600030	11.71	231.62	2.54%
立讯精密	002475	7.02	227.80	2.49%
国泰君安	601211	14.60	204.25	2.24%
中国平安	601318	4.35	201.84	2.21%
中直股份	600038	4.47	178.00	1.95%
航发控制	000738	7.19	175.44	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	53.35%
金融业	0.21	22.94%
采矿业	0.04	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
建筑业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机载	600372	35.76	626.56	6.53%
华泰证券	601688	32.90	420.13	4.38%
海格通信	002465	25.23	264.92	2.76%
联瑞新材	688300	3.84	261.50	2.72%
京东方A	000725	54.89	243.71	2.54%
中信证券	600030	10.46	214.22	2.23%
国泰君安	601211	14.60	209.66	2.18%
平安银行	000001	16.70	209.25	2.18%
大华股份	002236	8.98	203.04	2.12%
海康威视	002415	4.35	185.57	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.33%
金融业	0.22	22.74%
采矿业	0.04	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
建筑业	0.02	1.88%
房地产业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机电	002013	46.14	463.71	5.40%
华泰证券	601688	27.60	351.62	4.09%
海格通信	002465	34.04	276.40	3.22%
浪潮信息	000977	11.77	253.29	2.95%
平安银行	000001	16.70	219.77	2.56%
海康威视	002415	5.96	206.69	2.41%
国泰君安	601211	14.60	198.41	2.31%
联瑞新材	688300	3.96	192.88	2.25%
中国平安	601318	3.96	186.12	2.17%
京东方A	000725	54.89	185.53	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	48.86%
金融业	0.18	20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.09%
采矿业	0.03	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.32%
建筑业	0.02	2.04%
房地产业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
敖东转债	0.24	30.24	0.25%
浦发转债	0.14	15.23	0.13%
华懋转债	0.06	6.40	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.88	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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