我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.83 |
75.14 |
42.01 |
-962.89 |
-118.89 |
| 本期利润(万元) |
-125.90 |
981.74 |
1134.49 |
-2816.25 |
-910.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.10 |
0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
-28.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-708.96 |
0.00 |
-1701.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11998.37 |
9130.30 |
9599.41 |
8589.27 |
8571.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.73 |
680.60 |
725.76 |
871.13 |
1151.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
8257.80 |
7445.96 |
7123.36 |
8858.36 |
13289.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
8213.28 |
7389.80 |
7120.18 |
8858.36 |
13289.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
44.51 |
56.16 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
8.98 |
9.78 |
13.73 |
19.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.12 |
1.22 |
1.72 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
9577.89 |
9044.78 |
10547.23 |
13112.45 |
19003.26 |
| 负债合计(万元) |
447.58 |
455.51 |
404.42 |
474.25 |
1062.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
9130.30 |
8589.27 |
10142.81 |
12638.20 |
17940.80 |
| 未分配利润(万元) |
-708.96 |
-1701.77 |
-1148.71 |
912.64 |
1174.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
49.07 |
31.90 |
87.88 |
37.25 |
| 投资收益(万元) |
126.70 |
-882.20 |
-633.09 |
1969.18 |
639.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.60 |
-1853.35 |
-1455.08 |
48.30 |
-77.33 |
| 其它收入(万元) |
9.98 |
4.31 |
2.72 |
144.36 |
87.21 |
| 收入合计(万元) |
1052.84 |
-2682.17 |
-2053.54 |
2249.72 |
686.91 |
| 管理人报酬(万元) |
55.22 |
118.25 |
62.87 |
175.21 |
73.23 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
14.78 |
7.86 |
21.90 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
0.84 |
0.44 |
1.71 |
1.09 |
| 费用合计(万元) |
71.10 |
134.07 |
71.33 |
341.00 |
150.66 |
| 利润总额(万元) |
981.74 |
-2816.25 |
-2124.87 |
1908.72 |
536.25 |
| 净利润(万元) |
981.74 |
-2816.25 |
-2124.87 |
1908.72 |
536.25 |
