我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6704.83 |
-1310.14 |
-2323.23 |
-1258.73 |
-112.69 |
| 本期利润(万元) |
2804.64 |
-3214.84 |
-283.06 |
-4167.53 |
-112.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1998.81 |
0.00 |
5319.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43373.82 |
72024.55 |
71288.14 |
90103.53 |
54954.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
83.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6611.58 |
9787.09 |
22320.59 |
1220.92 |
2828.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
65818.36 |
82498.74 |
37110.37 |
17618.81 |
19746.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
62673.67 |
79871.64 |
34048.82 |
15019.16 |
17574.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
3144.68 |
2627.10 |
3061.54 |
2599.65 |
2172.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.62 |
118.40 |
65.61 |
19.48 |
20.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.27 |
19.73 |
13.67 |
4.06 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
72505.03 |
92463.95 |
59502.29 |
18849.33 |
22582.49 |
| 负债合计(万元) |
264.39 |
214.98 |
344.37 |
229.27 |
361.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
72240.63 |
92248.97 |
59157.92 |
18620.06 |
22220.69 |
| 未分配利润(万元) |
2001.39 |
5419.13 |
16865.99 |
7469.98 |
9685.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.42 |
46.02 |
15.75 |
11.83 |
8.11 |
| 投资收益(万元) |
-803.66 |
-545.60 |
254.74 |
197.24 |
227.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1991.82 |
-3624.67 |
-422.45 |
-3470.64 |
-2308.47 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
75.33 |
1.51 |
14.47 |
14.01 |
| 收入合计(万元) |
-2774.52 |
-4048.92 |
-150.45 |
-3247.09 |
-2058.88 |
| 管理人报酬(万元) |
448.74 |
607.56 |
180.93 |
258.69 |
142.71 |
| 托管费(万元) |
74.79 |
111.26 |
37.69 |
53.89 |
29.73 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
21.56 |
10.41 |
21.03 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
536.41 |
769.17 |
244.25 |
334.08 |
182.94 |
| 利润总额(万元) |
-3310.93 |
-4818.10 |
-394.70 |
-3581.18 |
-2241.82 |
| 净利润(万元) |
-3310.93 |
-4818.10 |
-394.70 |
-3581.18 |
-2241.82 |
