上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.4389 -0.0129(-0.89%)

累计净值：2.3465

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.60亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
混合型名次	4803	3759	3077	1584	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
混合型名次	1844	2336	2039	681	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.89	-8.29	-11.70	-15.17	-11.07
4802	瑞达行业轮动混合C	-0.89	-14.94	6.50	12.94	18.75
4803	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
4804	上银鑫达灵活配置混合C	-0.89	-4.43	-2.49	3.23	9.81
4805	信诚新锐混合B	-0.89	-4.71	-3.76	0.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	嘉实动力先锋混合C	-0.18	-4.38	-18.13	-11.43	-11.79
3758	华商恒益稳健混合	-0.59	-4.39	-4.58	-1.51	0.72
3759	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
3760	兴全有机增长混合	-0.87	-4.40	-5.61	-0.43	6.40
3761	永赢消费龙头智选混合发起A	1.47	-4.41	-14.61	-25.96	-18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
3076	汇添富品牌价值一年持有混合C	-0.37	8.90	-2.33	-10.91	-9.50
3077	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
3078	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	8.02	-2.33	-6.49	-1.65
3079	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	淳厚欣享C	-2.22	-22.72	-8.48	3.55	12.72
1583	中信保诚龙腾精选	-1.13	-14.12	-1.85	3.55	12.68
1584	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
1585	东吴多策略C	-6.07	-46.64	-14.41	3.53	23.42
1586	鹏华安享一年持有期混合A	-0.07	-1.54	2.88	3.53	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
1323	国富大中华精选混合人民币	0.97	-3.27	-5.57	-0.12	10.20
1324	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
1325	农银汇理主题轮动混合	-4.29	-25.80	-5.45	2.91	10.15
1326	工银创新成长混合A	-2.47	-21.50	-6.61	4.52	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中信保诚创新成长C	26.16	53.11	12.73	-	-2.71
1843	长信先进装备三个月持有混合C	26.14	60.64	42.55	-	-1.61
1844	上银鑫达灵活配置混合A	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
1845	博时优享回报混合C	26.10	72.81	39.44	-	17.41
1846	华夏时代领航两年持有混合C	26.09	62.74	37.01	-	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中融价值成长6个月持有混合A	16.42	51.58	21.15	-34.59	-16.13
2335	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.66	51.56	24.45	-	-16.17
2336	上银鑫达灵活配置混合A	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
2337	华安现代生活混合	6.51	51.55	18.25	-18.80	11.57
2338	摩根转型动力混合C	39.37	51.53	26.74	-	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	鹏华睿投混合C	17.94	57.48	29.92	-	23.81
2038	嘉实产业领先混合A	41.61	60.05	29.90	-	6.08
2039	上银鑫达灵活配置混合A	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
2040	富国沪港深业绩驱动混合型A	-2.56	33.43	29.87	-2.00	110.33
2041	万家量化同顺多策略混合C	15.39	59.31	29.86	-15.77	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	泰康产业升级混合C	48.39	92.35	65.19	25.83	193.37
680	易方达新享灵活配置混合A	6.62	12.10	17.78	25.82	96.14
681	上银鑫达灵活配置混合A	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
682	华泰柏瑞量化先行混合C	23.68	67.65	36.97	25.78	48.41
683	新华红利回报混合	35.21	39.06	31.61	25.75	121.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长盛战略新兴产业混合A	-2.42	9.42	0.32	-5.38	162.02
911	淳厚欣享A	40.35	122.82	107.43	111.36	161.88
912	上银鑫达灵活配置混合A	26.11	51.56	29.89	25.79	161.67
913	兴全精选混合	42.41	56.95	36.48	-12.35	161.22
914	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	12.51	34.83	11.59	14.88	160.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	29.44	4913.54	5.34%
中国移动	600941	21.52	1853.52	2.01%
美的集团	000333	24.38	1841.13	2.00%
宏桥控股	002379	111.86	1652.17	1.79%
兆易创新	603986	1.98	1613.70	1.75%
贵州茅台	600519	1.33	1573.03	1.71%
宁德时代	300750	3.59	1411.69	1.53%
国泰海通	601211	74.36	1353.35	1.47%
紫金矿业	601899	43.29	1088.31	1.18%
盐湖股份	000792	35.31	1066.01	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	70.30%
采矿业	0.50	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.94%
金融业	0.24	2.59%
科学研究和技术服务业	0.14	1.49%
农、林、牧、渔业	0.08	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.76%
卫生和社会工作	0.06	0.66%
房地产业	0.06	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4518	1.4382	1.4481	1.4241	1.4505
累计净值(元)	2.3594	2.3458	2.3557	2.3317	2.3581

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