上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3050 -0.0253(-1.90%)

累计净值：2.2126

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.06亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
混合型名次	2232	4234	4526	3990	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
混合型名次	2504	2093	2135	896	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	富国中国中小盘混合(QDII)	3.47	-7.43	-9.10	-18.62	-12.99
2231	融通中国风1号灵活配置混合C	3.47	-6.69	-5.15	-13.47	-8.50
2232	上银鑫达灵活配置混合A	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
2233	银华心选一年持有期混合A	3.47	-16.48	-23.13	-34.84	-31.83
2234	广发瑞誉一年持有期混合A	3.46	-14.46	-22.09	-29.25	-18.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	海富通碳中和混合A	12.36	-6.77	-21.46	-45.14	-33.96
4233	交银沪港深价值精选混合	2.99	-6.77	-8.53	-7.44	-11.51
4234	上银鑫达灵活配置混合A	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
4235	泰信先行策略混合	4.25	-6.77	-11.56	-30.48	-30.86
4236	中欧丰泰港股通混合C	5.03	-6.77	-13.11	-21.54	-21.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	长城久嘉创新成长混合A	1.12	-8.58	-11.41	-28.34	-19.90
4525	前海开源国家比较优势混合A	3.14	-5.15	-11.41	-18.21	-15.51
4526	上银鑫达灵活配置混合A	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
4527	前海开源沪港深裕鑫A	1.45	-6.53	-11.42	-23.02	-26.97
4528	前海联合泳隆混合C	5.52	-9.33	-11.43	-33.55	-15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华宝大健康混合A	5.42	-11.44	-8.95	-12.55	-12.86
3989	鹏华领航一年持有期混合A	2.73	-9.50	-14.46	-12.55	-3.24
3990	上银鑫达灵活配置混合A	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
3991	兴银竞争优势混合C	6.59	-1.30	2.20	-12.55	-8.07
3992	太平灵活配置	2.09	-1.76	-2.26	-12.56	-13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	汇添富稳健添益一年持有混合	1.97	-1.20	-2.21	-2.30	-0.05
2459	景顺量化对冲三月定开混合	0.06	-1.26	-1.23	-1.18	-0.05
2460	上银鑫达灵活配置混合A	3.47	-6.77	-11.41	-12.55	-0.05
2461	长安鑫益增强混合A	-0.20	-0.78	-1.12	-1.04	-0.06
2462	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
2503	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
2504	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
2505	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
2506	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	华安安顺灵活配置混合A	-11.41	20.73	31.75	-9.65	338.79
2092	民生加银新动能一年定开混合A	-6.26	20.73	15.89	-29.41	-21.03
2093	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
2094	国金量化多策略C	-12.08	20.70	24.52	-	22.49
2095	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.94	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华安智能生活混合C	-11.88	25.89	25.66	3.22	8.85
2134	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
2135	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
2136	中欧瑾和灵活配置混合C	-18.10	11.76	25.63	-0.34	56.96
2137	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	4.31	13.98	25.62	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博道久航混合A	-8.59	30.19	44.98	14.55	66.39
895	景顺长城品质长青混合A	-37.70	9.02	45.84	14.52	9.22
896	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
897	东方红核心优选定开混合A	0.71	8.11	11.28	14.49	41.34
898	安信鑫安得利混合C	1.73	4.37	8.33	14.46	77.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方品质优选灵活配置混合A	2.30	14.55	37.59	-2.41	137.62
877	东方惠新灵活配置混合C	31.77	111.44	180.07	83.77	137.55
878	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
879	万家颐和灵活配置混合A	6.65	10.47	29.77	43.07	137.18
880	中加核心智造混合C	6.13	85.83	94.98	76.62	136.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	29.39	3448.33	3.60%
中国移动	600941	21.52	2061.62	2.15%
美的集团	000333	24.38	1952.53	2.04%
宏桥控股	002379	111.86	1821.08	1.90%
贵州茅台	600519	1.40	1758.17	1.83%
紫金矿业	601899	50.23	1496.35	1.56%
中国海油	600938	40.32	1347.49	1.41%
宁德时代	300750	4.16	1211.60	1.26%
泸州老窖	000568	14.96	1081.31	1.13%
国泰海通	601211	64.37	1085.92	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.17	64.39%
采矿业	0.61	6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.58%
金融业	0.28	2.92%
批发和零售业	0.11	1.18%
农、林、牧、渔业	0.11	1.11%
科学研究和技术服务业	0.10	1.01%
卫生和社会工作	0.10	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.91%
房地产业	0.09	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3303	1.3144	1.2696	1.2771	1.2612
累计净值(元)	2.2379	2.2220	2.1772	2.1847	2.1688

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