上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3980 -0.0110(-0.78%)

累计净值：2.3056

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.17亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
混合型名次	4728	2598	2550	3140	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
混合型名次	3743	3417	2406	1260	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
4727	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.65	5.43	5.10	21.31	6.04
4728	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
4729	泰康申润一年持有期混合A	-0.65	2.23	3.23	4.66	2.15
4730	中欧成长领航一年持有混合A	-0.65	8.36	6.39	17.95	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	宏利复兴混合A	7.50	6.51	11.36	74.61	8.92
2597	民生加银持续成长混合A	-2.73	6.51	7.49	30.99	7.57
2598	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
2599	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.62	6.50	6.09	17.38	7.16
2600	南方产业优势两年混合C	-1.81	6.50	6.78	20.29	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	广发睿升混合C	-0.11	3.49	7.24	24.66	5.06
2549	南方领航优选混合C	-7.88	6.30	7.24	13.42	5.57
2550	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
2551	万家欣远混合A	-0.96	4.72	7.24	8.41	5.58
2552	易方达科益混合A	1.83	4.63	7.24	37.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
3139	上银丰益混合C	-0.77	6.43	4.55	20.30	6.56
3140	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
3141	汇安优势企业精选混合C	-2.16	9.05	7.09	20.29	9.73
3142	嘉实优质企业混合	-1.37	8.42	10.16	20.29	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
2677	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
2678	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
2679	易方达科技创新混合	1.11	5.39	5.25	56.10	7.07
2680	易方达品质动能三年持有混合C	1.01	6.08	7.00	50.32	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	富国天源沪港深平衡混合C	29.81	39.93	13.81	-	14.02
3742	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	29.80	98.17	50.00	-	76.31
3743	上银鑫达灵活配置混合A	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
3744	广发睿选三年持有期混合	29.76	78.59	11.26	-16.56	-9.92
3745	广发行业领先混合H	29.75	39.37	12.95	7.86	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	华夏新锦升混合A	38.66	51.45	10.49	-2.22	72.80
3416	广发睿恒进取一年持有期混合A	35.93	51.44	5.15	-	15.88
3417	上银鑫达灵活配置混合A	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
3418	中信建投量化进取A	37.70	51.44	29.93	-	19.73
3419	国富均衡增长混合A	30.93	51.40	25.02	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	泰信优势领航混合	23.27	77.60	21.70	-	18.44
2405	南方稳健成长贰号混合	41.50	59.21	21.68	3.89	448.32
2406	上银鑫达灵活配置混合A	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
2407	鹏华弘惠混合A	30.04	34.84	21.67	33.38	70.13
2408	万家智造优势混合A	39.00	81.45	21.67	51.42	294.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	景顺长城领先回报灵活配置混合A	9.21	14.04	10.68	17.77	89.74
1259	国富价值成长一年持有期混合A	50.05	82.10	24.57	17.74	43.63
1260	上银鑫达灵活配置混合A	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
1261	华夏睿磐泰茂混合C	5.03	10.49	10.04	17.72	41.59
1262	华商创新成长混合发起式	85.82	106.43	35.78	17.69	325.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华泰柏瑞量化智慧混合C	53.05	85.91	55.91	73.60	154.37
1026	汇添富达欣混合A	45.52	56.84	31.52	51.16	154.36
1027	上银鑫达灵活配置混合A	29.77	51.44	21.68	17.73	154.24
1028	广发成长优选混合	28.42	46.03	19.65	28.24	154.04
1029	华安安华灵活配置混合A	69.06	113.39	43.60	65.52	153.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	16.70	1687.54	2.52%
三环集团	300408	35.54	1625.95	2.43%
中国海油	600938	49.94	1507.19	2.25%
美的集团	000333	17.53	1369.66	2.05%
宏创控股	002379	51.09	1222.07	1.83%
牧原股份	002714	21.74	1099.61	1.64%
宁德时代	300750	2.90	1065.79	1.59%
洛阳钼业	603993	50.77	1015.40	1.52%
盐湖股份	000792	34.84	981.09	1.47%
瑞芯微	603893	5.32	948.45	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.29%
采矿业	0.35	5.27%
金融业	0.23	3.50%
农、林、牧、渔业	0.12	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.03	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4090	1.4092	1.3968	1.3959	1.4071
累计净值(元)	2.3166	2.3168	2.3044	2.3035	2.3147

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