上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.4450 0.0101(0.70%)

累计净值：2.3526

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.36亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
混合型名次	5660	4735	3245	2653	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
混合型名次	2772	3013	2366	1457	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
5659	景顺港股通全球竞争力混合C	-1.35	-5.80	-13.23	-9.20	-8.63
5660	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
5661	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-1.35	13.21	26.53	30.45	27.89
5662	招商品质成长混合C	-1.35	-11.85	-8.97	-14.37	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	银华沪深股通精选混合	2.55	-4.02	-6.52	-6.81	-8.61
4734	江信同福灵活配置A	-0.49	-4.03	-4.91	2.66	1.31
4735	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
4736	兴业兴智一年持有期混合C	0.20	-4.03	0.53	-0.38	-2.41
4737	招商裕泰混合	-0.69	-4.03	-0.52	3.85	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-1.67	-3.49	1.29	1.13	0.27
3244	诺安先锋混合C	0.82	-4.84	1.29	19.17	14.91
3245	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
3246	易方达瑞智混合I	-0.27	-0.40	1.28	3.45	2.74
3247	海通核心优势一年持有混合C	-0.01	3.47	1.27	28.22	32.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
2652	国泰金鼎价值混合	-1.22	-6.68	-5.37	11.57	6.86
2653	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
2654	摩根行业轮动混合H	2.79	-6.01	-4.40	11.56	4.89
2655	汇安添利18个月持有期混合C	-1.22	-1.46	3.34	11.55	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
2426	国富策略回报混合A	-2.35	-3.62	3.27	14.48	10.67
2427	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67
2428	天弘高端制造混合C	-2.26	-5.07	3.25	14.99	10.67
2429	广发聚鸿六个月持有期混合C	-3.29	-2.62	6.75	15.96	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	中信建投量化进取A	32.26	49.38	32.45	17.80	21.31
2771	博时价值增长贰号混合	32.23	34.11	28.31	-3.89	208.04
2772	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
2773	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-36.76	-23.63
2774	华泰紫金科创3年封闭混合C	32.22	34.72	26.45	-1.55	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	方正富邦策略轮动混合A	28.27	41.06	29.85	-	11.44
3012	国泰君安周期精选混合发起C	57.27	41.06	0.00	-	57.90
3013	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
3014	华安品质领先混合C	50.06	41.01	5.93	-	-11.90
3015	中信建投趋势领航两年持有期混合C	15.32	41.01	27.81	-	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.48	-5.60
2365	长安成长优选混合C	61.86	94.77	35.45	-	-5.36
2366	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
2367	鹏华睿投混合C	32.67	54.37	35.44	-	29.58
2368	国寿安保裕安混合C	22.36	42.27	35.43	30.59	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	兴业优势产业混合A	61.58	66.00	54.59	18.24	31.85
1456	招商商业模式优选混合C	81.99	91.02	65.45	18.23	24.83
1457	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
1458	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	18.19	126.13
1459	兴全合润混合	58.09	78.85	61.10	18.16	843.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	国富焦点驱动混合A	5.21	8.14	12.64	18.73	163.00
1087	建信科技创新混合A	110.47	147.22	100.89	92.38	162.92
1088	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	18.20	162.78
1089	宏利景气智选18个月持有混合C	134.40	170.80	146.84	-	162.76
1090	九泰久益混合C	11.62	12.27	9.93	32.95	162.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	44.04	2327.51	3.28%
美的集团	000333	21.54	1644.28	2.32%
宁德时代	300750	3.96	1591.54	2.24%
宏桥控股	002379	56.88	1540.31	2.17%
中国移动	600941	15.42	1446.24	2.04%
中国海油	600938	33.27	1330.80	1.87%
盐湖股份	000792	34.84	1289.08	1.82%
五粮液	000858	10.71	1106.29	1.56%
永兴材料	002756	14.74	1103.22	1.55%
阳光电源	300274	7.17	1080.95	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	73.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.35%
采矿业	0.38	5.32%
金融业	0.12	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.25%
农、林、牧、渔业	0.08	1.06%
房地产业	0.06	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.59%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
批发和零售业	0.04	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4349	1.4352	1.4552	1.4248	1.4648
累计净值(元)	2.3425	2.3428	2.3628	2.3324	2.3724

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