上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.4489 -0.0262(-1.78%)

累计净值：2.3565

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.36亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
混合型名次	5819	3235	3170	2744	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
混合型名次	2795	2892	2445	1298	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	华富益鑫灵活配置混合C	-3.72	1.94	-4.89	-5.32	-4.73
5818	浦银安盛新经济结构混合C	-3.72	12.48	16.63	15.02	17.32
5819	上银鑫达灵活配置混合A	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
5820	银华心佳两年持有期混合	-3.72	-0.51	19.02	26.55	35.34
5821	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-3.72	-0.50	-7.56	-9.78	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
3234	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.65	1.69	-0.90	-2.84	-2.03
3235	上银鑫达灵活配置混合A	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
3236	泰信低碳经济混合发起式C	-5.65	1.69	43.04	66.12	69.23
3237	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	融通新机遇灵活配置混合	-1.66	0.58	3.96	1.58	3.72
3169	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-4.12	6.55	3.96	6.20	9.80
3170	上银鑫达灵活配置混合A	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
3171	东方红多元策略混合C	-1.70	1.67	3.94	4.65	9.19
3172	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-3.93	-3.14	3.94	-6.17	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方红内需增长混合A	-2.07	1.15	6.18	6.82	11.70
2743	圆信永丰高端制造	-7.08	0.59	1.37	6.82	13.46
2744	上银鑫达灵活配置混合A	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
2745	浙商智能行业优选混合发起式C	-5.33	2.09	4.67	6.77	11.56
2746	国联安核心趋势一年持有混合C	-5.29	4.73	8.92	6.76	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-2.55	2.44	6.95	6.23	10.97
2615	南方盛元红利混合	-3.28	4.17	6.80	8.02	10.97
2616	上银鑫达灵活配置混合A	-3.72	1.69	3.95	6.77	10.97
2617	银河成长优选一年持有混合A	-1.40	6.06	13.65	8.33	10.97
2618	工银新能源汽车混合C	-5.49	1.45	6.82	7.32	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	圆信永丰优选价值A	29.56	45.71	29.53	-10.33	50.42
2794	国泰估值优势混合(LOF)C	29.55	84.66	42.49	-	21.16
2795	上银鑫达灵活配置混合A	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
2796	民生加银专精特新智选混合发起式C	29.54	105.67	42.18	-	39.71
2797	广发睿合混合A	29.52	54.51	17.88	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	国泰金马稳健混合A	36.18	51.39	32.54	-2.81	837.47
2891	南方转型增长灵活配置混合A	41.30	51.39	38.53	31.42	163.62
2892	上银鑫达灵活配置混合A	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
2893	景顺长城致远混合A	17.19	51.37	1.94	-	-7.97
2894	富国精准医疗灵活配置混合C	6.50	51.33	58.29	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	农银智增定开混合	60.68	50.88	36.60	25.74	22.68
2444	光大保德信中国制造混合A	62.28	76.76	36.57	14.32	222.95
2445	上银鑫达灵活配置混合A	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
2446	鹏华领航一年持有期混合C	14.92	39.39	36.54	33.80	32.92
2447	大成红利优选一年持有混合发起式A	11.05	76.33	36.53	-	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中银证券聚瑞混合C	8.43	11.81	4.53	23.11	52.75
1297	信诚新锐混合A	24.10	31.57	26.11	23.09	50.34
1298	上银鑫达灵活配置混合A	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
1299	东方红明鉴优选定开混合	5.39	25.60	26.47	23.01	33.63
1300	华泰保兴科荣C	9.64	14.85	13.31	22.93	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方转型增长灵活配置混合A	41.30	51.39	38.53	31.42	163.62
1135	申万菱信多策略灵活配置混合A	9.52	112.17	53.79	58.80	163.58
1136	上银鑫达灵活配置混合A	29.55	51.39	36.56	23.06	163.49
1137	浦银安盛精致生活	1.20	3.09	-15.89	-35.12	163.37
1138	民生加银持续成长混合A	74.57	122.15	67.83	59.19	163.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	44.04	2327.51	3.28%
美的集团	000333	21.54	1644.28	2.32%
宁德时代	300750	3.96	1591.54	2.24%
宏桥控股	002379	56.88	1540.31	2.17%
中国移动	600941	15.42	1446.24	2.04%
中国海油	600938	33.27	1330.80	1.87%
盐湖股份	000792	34.84	1289.08	1.82%
五粮液	000858	10.71	1106.29	1.56%
永兴材料	002756	14.74	1103.22	1.55%
阳光电源	300274	7.17	1080.95	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	73.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.35%
采矿业	0.38	5.32%
金融业	0.12	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.25%
农、林、牧、渔业	0.08	1.06%
房地产业	0.06	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.59%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
批发和零售业	0.04	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4751	1.5015	1.5049	1.4912	1.5166
累计净值(元)	2.3827	2.4091	2.4125	2.3988	2.4242

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