上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.2850 -0.0102(-0.79%)

累计净值：2.1926

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
混合型名次	4742	4336	1988	3206	3997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
混合型名次	3874	2960	2196	1406	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	鹏华弘惠混合A	-0.79	-2.01	0.45	20.34	20.15
4741	鹏华弘惠混合C	-0.79	-2.02	0.44	20.32	20.09
4742	上银鑫达灵活配置混合A	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
4743	上银鑫达灵活配置混合C	-0.79	-1.07	2.20	17.70	16.77
4744	同泰远见混合C	-0.79	-7.41	-11.59	-0.87	43.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	南方鑫悦15个月持有混合A	-0.90	-1.01	2.05	25.48	28.73
4335	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.06	-1.01	-0.43	1.81	2.89
4336	上银鑫达灵活配置混合A	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
4337	西部利得新富混合A	-0.19	-1.01	2.19	-0.92	-2.36
4338	易方达逆向投资混合C	-0.78	-1.01	0.62	23.53	30.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中信保诚精萃成长混合A	-0.84	-0.49	2.37	23.15	21.71
1987	汇安多因子混合A	-0.58	0.63	2.36	28.48	37.02
1988	上银鑫达灵活配置混合A	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
1989	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
1990	大成新能源混合发起式A	-1.20	-6.00	2.35	38.72	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	融通内需驱动混合C	-0.06	0.48	7.70	18.07	20.59
3205	德邦沪港深龙头混合A	-0.74	-3.83	1.26	18.06	34.64
3206	上银鑫达灵活配置混合A	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
3207	兴业睿进混合C	-0.55	0.81	2.70	18.06	22.41
3208	中航混改精选C	-0.58	0.45	3.81	18.05	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	前海联合产业趋势混合C	-0.93	-4.07	-2.79	16.57	17.44
3996	前海开源沪港深强国产业	2.03	7.54	8.83	21.28	17.42
3997	上银鑫达灵活配置混合A	-0.79	-1.01	2.36	18.06	17.42
3998	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.08	-2.85	-2.77	7.86	17.41
3999	新沃内需增长混合C	-1.10	-5.48	-8.11	20.05	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	华泰柏瑞景气优选A	16.42	19.52	-0.40	0.74	11.50
3873	建信恒久价值混合	16.42	28.24	-7.21	1.02	707.22
3874	上银鑫达灵活配置混合A	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
3875	申万菱信竞争优势混合A	16.41	28.27	-15.87	6.99	321.06
3876	博时荣泰混合	16.40	14.83	2.02	1.69	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	南方专精特新混合A	30.99	30.73	14.34	-	-0.07
2959	银华长丰混合发起式	15.44	30.73	24.73	3.10	62.92
2960	上银鑫达灵活配置混合A	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
2961	泓德量化精选混合	18.94	30.72	21.62	-3.62	73.00
2962	长城产业趋势混合A	28.65	30.71	-0.50	-	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华泰柏瑞价值增长混合C	34.52	34.36	18.36	-15.10	-16.76
2195	鹏华弘利混合A	8.58	15.18	18.36	32.75	92.38
2196	上银鑫达灵活配置混合A	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
2197	红土创新智能制造混合型发起式	77.18	50.35	18.34	-	-1.61
2198	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	28.50	49.24	18.34	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中融鑫思路混合C	6.57	14.53	14.49	15.09	60.05
1405	南方安裕混合A	5.05	13.39	11.04	15.08	55.41
1406	上银鑫达灵活配置混合A	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
1407	信诚新泽A	5.08	8.99	6.96	15.05	76.02
1408	新华鑫益灵活配置混合C	2.58	13.46	5.51	15.04	386.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	南方品质优选灵活配置混合A	14.59	42.97	29.36	0.45	133.76
988	鹏华策略回报混合	26.10	33.51	19.99	-5.94	133.73
989	上银鑫达灵活配置混合A	16.42	30.72	18.36	15.08	133.69
990	财通新兴蓝筹混合A	53.00	88.99	58.62	49.06	133.00
991	平安核心优势混合A	53.49	46.85	23.21	15.01	132.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2952	1.2809	1.2913	1.2867	1.2984
累计净值(元)	2.2028	2.1885	2.1989	2.1943	2.2060

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