上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

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最新净值：1.144 0.001(0.12%)

累计净值：1.986

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈博

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：1.92亿元

2023-06-21 每10份派现金 2.5 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
混合型名次	2947	4798	3323	4342	5690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
混合型名次	4072	2850	2179	514	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.68	11.21	-1.71	-1.18	4.70
2946	鹏华价值优势混合(LOF)	1.68	10.08	-1.91	-5.56	-0.43
2947	上银鑫达灵活配置混合A	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
2948	易方达环保主题混合	1.68	5.71	-6.89	-12.94	-7.50
2949	易方达鑫转增利混合A	1.68	3.27	-2.27	0.24	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中欧价值发现混合C	0.58	4.93	2.20	-0.15	4.15
4797	方正富邦策略精选C	1.54	4.92	2.86	0.08	1.63
4798	上银鑫达灵活配置混合A	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
4799	万家量化睿选A	1.81	4.92	1.00	-4.29	1.46
4800	长城稳健成长灵活配置混合	0.73	4.91	-1.38	-1.86	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	鹏华安诚混合A	0.09	0.08	0.48	2.58	0.67
3322	鹏华招华一年持有期混合A	0.33	0.94	0.48	0.02	0.27
3323	上银鑫达灵活配置混合A	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
3324	太平灵活配置	0.48	1.44	0.48	-7.05	-1.40
3325	易方达悦兴一年持有期混合C	0.66	1.10	0.48	0.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	嘉实核心蓝筹混合A	1.31	11.67	6.81	-1.34	6.53
4341	景顺安盈回报一年持有混合C	0.80	4.43	-0.12	-1.35	-0.07
4342	上银鑫达灵活配置混合A	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
4343	国联安安稳灵活配置混合	2.97	11.17	-0.68	-1.36	2.71
4344	国联安优势混合	2.83	11.07	-0.91	-1.36	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	华泰柏瑞量化优选混合	2.21	5.71	-0.47	-4.68	-0.56
5689	农银高增长混合	0.12	8.89	-5.07	-2.34	-0.56
5690	上银鑫达灵活配置混合A	1.68	4.92	0.48	-1.35	-0.56
5691	万家瑞隆C	1.13	-0.49	0.19	-11.35	-0.56
5692	易方达新收益混合A	1.41	3.88	2.84	-2.77	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	国泰同益18个月持有期混合C	3.44	2.10	2.64	-	1.47
4071	华夏科技创新混合A	3.44	-22.29	-25.62	-17.33	24.72
4072	上银鑫达灵活配置混合A	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
4073	万家成长优选混合C	3.44	-7.79	2.30	61.83	141.33
4074	万家惠裕回报6个月持有期混合C	3.44	1.60	6.05	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
2849	平安恒泰1年持有混合A	0.52	0.39	-0.66	-	-4.05
2850	上银鑫达灵活配置混合A	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
2851	华安睿明两年定开混合A	5.74	0.38	14.48	92.27	89.41
2852	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.38	0.38	0.92	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中银新机遇混合C	1.49	2.57	5.30	18.78	67.31
2178	华夏永康添福混合C	5.32	1.22	5.29	-	0.45
2179	上银鑫达灵活配置混合A	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
2180	长城优选增强六个月持有混合A	2.21	2.19	5.28	-	3.95
2181	汇添富创新活力混合D	11.02	-1.30	5.28	-	-24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中航军民融合精选C	55.22	8.56	4.29	41.32	42.79
513	景顺长城改革机遇灵活配置C	31.33	14.56	29.98	41.17	49.02
514	上银鑫达灵活配置混合A	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
515	大成趋势回报灵活配置混合	6.78	9.98	17.86	41.14	46.50
516	长盛创新先锋混合A	30.62	9.03	14.09	41.01	384.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商制造业混合C	7.60	-5.35	-9.79	16.60	98.10
901	中银证券健康产业混合	-2.56	-19.07	-4.44	71.87	98.10
902	上银鑫达灵活配置混合A	3.44	0.39	5.29	41.16	97.90
903	南方核心竞争混合	1.32	-1.34	4.05	47.18	97.81
904	南方君选	1.26	-1.55	4.95	42.68	97.75

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.01	1665.28	4.68%
美的集团	000333	20.28	1591.67	4.48%
中国移动	600941	9.08	974.83	2.74%
中国神华	601088	23.97	919.25	2.59%
五粮液	000858	6.87	902.72	2.54%
中信证券	600030	32.04	849.70	2.39%
万华化学	600309	12.22	821.02	2.31%
紫金矿业	601899	43.46	787.50	2.21%
工商银行	601398	113.23	780.15	2.19%
兆易创新	603986	6.55	765.77	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	58.45%
金融业	0.40	11.11%
采矿业	0.27	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.88%
批发和零售业	0.11	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.90%
农、林、牧、渔业	0.06	1.75%
建筑业	0.03	0.98%
房地产业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.143	1.135	1.125	1.123	1.125
累计净值(元)	1.985	1.978	1.967	1.965	1.968

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