上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.138 -0.003(-0.27%)

累计净值：1.980

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈博

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：4.34亿元

2023-06-21 每10份派现金 2.5 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
混合型名次	4636	1552	2557	3901	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
混合型名次	2478	991	3933	798	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
4635	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
4636	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
4637	万家瑞和C	0.33	1.27	5.07	3.76	6.44
4638	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	华夏价值精选混合	-0.02	2.32	24.20	2.42	6.33
1551	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.08	2.32	5.31	12.18	25.88
1552	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
1553	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
1554	国金自主创新C	1.75	2.31	24.36	6.08	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中加优势企业混合C	0.72	-0.61	18.67	1.24	8.49
2556	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-0.50	-3.62	18.66	7.47	18.93
2557	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
2558	华宝新兴消费混合A	-0.61	-1.70	18.65	4.10	20.12
2559	南方领航优选混合A	0.87	-2.00	18.65	11.67	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	德邦乐享生活混合C	1.32	7.17	28.93	1.91	6.84
3900	广发恒益一年持有期混合C	0.40	0.79	5.79	1.91	3.46
3901	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
3902	银河君荣混合C	0.03	1.42	12.84	1.91	11.68
3903	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	汇添富文体娱乐混合C	0.31	-1.34	15.86	-5.39	7.10
2724	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.46	3.38	1.57	7.10
2725	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
2726	国寿安保稳和6个月混合C	0.29	0.29	3.78	5.12	7.09
2727	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.75	3.43	14.27	-2.04	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	5.53	0.00	0.00	-	2.60
2477	泉果思源三年持有期混合A	5.53	0.00	0.00	-	-4.81
2478	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
2479	信诚中小盘混合A	5.53	-16.28	-35.26	125.22	327.57
2480	长盛优势企业精选混合C	5.51	-10.26	-28.10	-	-25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	华夏永顺一年持有混合A	5.02	7.26	-1.87	-	-1.64
990	南方安泰混合A	5.71	7.25	5.13	30.69	55.22
991	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
992	安信稳健汇利一年持有混合C	4.69	7.24	11.09	-	12.25
993	博时恒盈稳健一年持有期混合C	8.13	7.24	5.21	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中欧真益稳健一年混合C	4.91	-3.51	-7.38	-	2.18
3932	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.86	12.43	-7.40	141.80	358.55
3933	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
3934	华安媒体互联网混合C	4.11	7.34	-7.46	-	-2.29
3935	长盛盛丰混合A	-4.96	-0.93	-7.52	24.91	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
797	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
798	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
799	广发稳安混合A	-9.47	-3.73	-26.01	46.10	67.28
800	广发聚瑞混合A	5.47	-5.47	-29.40	46.08	270.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	摩根动力精选混合A	-8.22	-25.08	-47.95	79.98	97.06
904	华商动态阿尔法混合	5.76	-11.58	-37.64	21.29	97.01
905	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
906	南方君选	4.10	-0.03	-11.25	48.62	96.83
907	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.68	-4.23	-23.57	72.33	96.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.18	1817.28	4.16%
三环集团	300408	47.76	1771.90	4.06%
美的集团	000333	19.50	1482.87	3.40%
中国移动	600941	12.67	1389.90	3.18%
万华化学	600309	15.07	1375.80	3.15%
贵州茅台	600519	0.76	1323.06	3.03%
兆易创新	603986	13.72	1212.60	2.78%
华虹公司	688347	30.76	1161.58	2.66%
牧原股份	002714	20.55	951.67	2.18%
中信证券	600030	31.52	857.34	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	51.61%
采矿业	0.30	6.76%
金融业	0.23	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.18%
批发和零售业	0.13	2.93%
农、林、牧、渔业	0.11	2.47%
房地产业	0.05	1.09%
卫生和社会工作	0.02	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.136	1.122	1.135	1.154
累计净值(元)	1.984	1.978	1.964	1.977	1.996

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