上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.2952 0.0143(1.12%)

累计净值：2.2028

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
混合型名次	3271	4018	2062	3108	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
混合型名次	3820	2961	2082	1386	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	景顺量化对冲三月定开混合	0.28	0.28	-0.14	-0.61	-1.24
3270	民生加银品牌蓝筹混合	0.28	1.41	12.56	40.68	37.35
3271	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
3272	兴业消费精选混合A	0.28	-3.52	-9.21	-6.84	-0.24
3273	招商瑞丰混合发起式基金A	0.28	0.05	0.09	13.86	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.22	-0.46	1.20	3.56	6.23
4017	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.23	-0.46	1.21	3.35	5.05
4018	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
4019	银华泰利灵活配置混合C	-0.04	-0.46	0.99	1.46	2.30
4020	招商稳旺混合C	0.17	-0.46	0.62	6.08	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	汇安远见成长混合C	1.48	1.49	2.94	29.68	27.88
2061	嘉实品质发现混合C	1.79	0.10	2.94	33.61	49.18
2062	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
2063	华安安进灵活配置混合发起式A	5.62	-0.72	2.93	29.80	29.89
2064	中加紫金混合A	-1.29	-2.26	2.93	28.30	43.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	德邦沪港深龙头混合C	-1.64	-4.05	1.91	18.52	35.34
3107	国寿安保裕安混合A	-0.34	-1.08	0.72	18.52	26.11
3108	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
3109	招商丰泽混合A	0.39	0.59	-0.25	18.52	15.04
3110	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	鹏华睿见混合C	0.35	1.82	-2.04	11.73	18.36
3993	前海联合科技先锋混合A	1.77	-2.21	-3.65	25.65	18.36
3994	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
3995	南方盛元红利混合	-0.04	-0.94	-2.48	19.16	18.34
3996	中邮创新优势灵活配置混合	1.93	1.04	6.22	28.40	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	格林鑫利六个月持有期混合A	15.81	23.64	0.00	-	24.33
3819	前海开源聚利一年持有混合C	15.81	27.39	10.77	-	-17.44
3820	上银鑫达灵活配置混合A	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
3821	招商丰利灵活配置混合基金C	15.81	13.93	12.76	-20.39	34.56
3822	华夏互联网龙头混合A	15.80	22.76	16.84	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	华安大安全主题混合C	22.19	29.50	7.60	-	4.84
2960	南方瑞祥一年混合C	8.17	29.50	27.45	10.33	101.27
2961	上银鑫达灵活配置混合A	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
2962	泓德量化精选混合	17.62	29.49	21.64	-0.33	73.98
2963	国泰大制造两年持有期混合	29.17	29.48	12.89	10.81	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	汇安泓阳三年持有期混合	31.47	39.31	19.50	-	32.82
2081	鹏华研究智选混合	30.90	38.98	19.50	29.70	137.47
2082	上银鑫达灵活配置混合A	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
2083	万家量化睿选A	33.19	32.42	19.50	19.19	61.97
2084	摩根中小盘混合A	39.64	49.27	19.49	-9.26	238.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.63	11.76	12.36	18.44	20.34
1385	招商瑞泽一年持有期混合A	9.28	14.05	15.35	18.43	18.82
1386	上银鑫达灵活配置混合A	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
1387	安信新目标混合C	3.85	9.85	8.93	18.39	61.29
1388	大成景尚灵活配置混合A	3.35	11.28	11.94	18.38	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	博道启航混合C	26.18	49.40	43.66	41.03	136.14
987	信诚策略混合(LOF)A	29.07	57.58	86.58	100.23	136.03
988	上银鑫达灵活配置混合A	15.81	29.49	19.50	18.42	135.54
989	华商产业升级混合	39.99	35.63	10.89	5.11	135.49
990	信诚幸福消费混合	5.84	-2.26	-6.97	-19.07	135.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2809	1.2913	1.2867	1.2984	1.2916
累计净值(元)	2.1885	2.1989	2.1943	2.2060	2.1992

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