上银鑫达灵活配置混合A(004138)_规模评级

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	6.87	6.54	8.32	3.86	3.49	1.07	1.09
季度净申购	3355.61	-18114.06	45476.19	3720.78	24651.83	-199.08	-715.95
总份额	70025.74	66670.13	84784.19	39308.00	35587.22	10935.39	11134.48
季度总申购份额	3486.33	2355.35	60713.19	4441.07	24844.06	499.99	164.98
季度总赎回份额	130.72	20469.41	15237.00	720.29	192.23	699.08	880.93

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	安信睿见优选混合A	6.90	82995.16	-2997.03	2055.62	5052.65
1123	国泰金马稳健混合A	6.90	77899.68	-1081.94	575.25	1657.19
1124	摩根沃享远见一年持有期混合A	6.89	107916.79	-5115.80	127.49	5243.30
1125	中融策略优选混合A	6.89	45420.63	-5268.29	150.42	5418.71
1126	华夏新兴消费混合A	6.88	39579.48	-915.85	415.79	1331.64
1127	万家成长优选混合C	6.88	31200.61	11487.88	18404.62	6916.74
1128	富国新材料新能源混合A	6.87	70403.97	-8215.04	8590.97	16806.01
1129	上银鑫达灵活配置混合A	6.87	70025.74	3355.61	3486.33	130.72
1130	易方达策略成长混合	6.87	24444.69	-227.86	221.74	449.60
1131	易方达悦夏一年持有期混合A	6.87	66392.76	-11610.34	34.56	11644.90
1132	景顺长城中小盘混合A	6.83	53450.98	-5656.64	1238.36	6895.01
1133	南方誉享一年持有期混合A	6.82	67120.72	-16258.43	21.91	16280.33
1134	华宝多策略增长A	6.81	190180.36	-943.88	1259.49	2203.37
1135	华泰柏瑞量化优选混合	6.81	53642.63	297.05	750.70	453.65
1136	南方新能源产业趋势混合A	6.80	123703.03	469.94	4417.33	3947.40

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	华夏兴华混合H	14.81	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
1116	富国新材料新能源混合A	6.87	70403.97	-8215.04	8590.97	16806.01
1117	广发价值领先混合C	8.49	70244.28	493.76	4886.75	4392.99
1118	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.31	70238.86	-2193.04	62.36	2255.40
1119	华商策略精选混合	9.95	70069.70	-10020.43	739.42	10759.85
1120	长城健康生活混合	3.19	70061.96	-1130.04	119.43	1249.48
1121	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	7.70	70051.27	-1846.35	1059.03	2905.38
1122	上银鑫达灵活配置混合A	6.87	70025.74	3355.61	3486.33	130.72
1123	南方利安C	10.35	69946.21	-13153.20	3730.51	16883.71
1124	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.14	69918.99	-4934.78	7.37	4942.15
1125	广发稳健优选六个月持有期混合C	6.98	69861.18	-4982.59	227.35	5209.94
1126	中信证券卓越成长A	12.31	69853.76	-	-	2290.14
1127	交银定期支付双息平衡混合	27.43	69837.13	-3102.98	1293.81	4396.79
1128	宝盈资源优选混合	6.79	69818.53	9245.18	10230.03	984.84
1129	南方景气驱动混合C	3.78	69816.18	-1886.60	464.89	2351.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	汇安品质优选混合A	1.26	20533.14	3489.84	4133.93	644.09
350	银华长丰混合发起式	2.29	16045.94	3483.23	4308.08	824.85
351	博时产业新动力混合C	0.95	4265.29	3464.38	3507.41	43.02
352	浙商全景消费混合C	0.41	3550.55	3462.66	4208.96	746.30
353	国富均衡增长混合A	3.40	39553.88	3455.47	5252.47	1797.00
354	前海开源睿远稳健增利混合C	0.53	3934.23	3413.03	3720.06	307.03
355	国泰成长价值混合C	0.33	5428.47	3384.27	4021.08	636.81
356	上银鑫达灵活配置混合A	6.87	70025.74	3355.61	3486.33	130.72
357	西部利得时代动力混合发起A	0.47	6487.18	3348.52	3482.99	134.47
358	财通资管均衡臻选混合A	4.15	58679.72	3343.21	4990.87	1647.66
359	华夏逸享健康混合C	0.28	3442.45	3340.39	8859.94	5519.56
360	中邮能源革新混合发起式C	1.55	23054.16	3335.52	20155.36	16819.85
361	景顺长城价值领航两年持有混合	9.31	49858.69	3330.66	4647.77	1317.11
362	长信量化价值驱动混合A	4.58	33613.46	3322.95	5266.85	1943.91
363	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.59	6020.01	3294.77	6339.06	3044.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	诺安行业轮动	4.61	22791.68	-4219.77	3545.81	7765.59
907	南方消费升级混合C	2.58	44631.83	2001.45	3535.39	1533.93
908	华泰紫金泰盈混合C	2.76	25013.77	1023.29	3520.52	2497.23
909	博时产业新动力混合C	0.95	4265.29	3464.38	3507.41	43.02
910	宝盈消费主题混合	4.64	24688.08	-828.48	3501.04	4329.52
911	万家和谐增长混合C	0.49	3244.05	2636.28	3488.45	852.17
912	招商安泰平衡混合	2.30	15877.52	380.12	3486.90	3106.78
913	上银鑫达灵活配置混合A	6.87	70025.74	3355.61	3486.33	130.72
914	交银数据产业灵活配置混合A	9.46	66081.06	-15326.78	3485.74	18812.53
915	招商瑞阳混合C	7.20	65528.56	-3834.55	3484.51	7319.06
916	西部利得时代动力混合发起A	0.47	6487.18	3348.52	3482.99	134.47
917	华安幸福生活混合A	6.74	37635.01	1741.34	3464.44	1723.11
918	海富通欣睿混合C	1.97	17678.98	-1490.01	3459.37	4949.37
919	大成景尚灵活配置混合C	0.99	8200.10	833.88	3450.18	2616.30
920	工银金融地产混合A	21.42	96181.65	-4900.13	3444.93	8345.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平

5786	华夏永鑫六个月持有混合C	0.12	1379.23	-128.50	3.12	131.62
5787	易方达瑞康灵活配置混合C	0.10	1008.81	-121.06	10.19	131.24
5788	宝盈祥裕增强回报混合A	0.47	5638.62	-130.97	0.12	131.09
5789	平安恒泰1年持有混合C	0.15	1634.33	-128.79	2.11	130.90
5790	博时沪港深优质企业基金C	0.06	714.75	-119.08	11.76	130.84
5791	南方竞争优势混合C	0.09	1171.81	-130.63	0.19	130.82
5792	华宝宝康配置混合	3.43	11258.97	-93.63	37.12	130.75
5793	上银鑫达灵活配置混合A	6.87	70025.74	3355.61	3486.33	130.72
5794	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.17	2457.16	-129.04	1.50	130.53
5795	民生加银智造2025混合	0.32	2903.10	-119.67	10.79	130.46
5796	信澳价值精选混合C	0.20	3051.37	-108.70	21.58	130.27
5797	德邦大健康灵活配置混合C	0.11	1073.15	939.73	1069.96	130.23
5798	东兴宸瑞量化混合A	0.25	3284.76	-75.92	54.28	130.20
5799	信诚新锐混合A	0.06	592.94	-126.95	3.18	130.13
5800	平安核心优势混合A	0.06	417.70	2.19	132.14	129.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

13416

63196.3300

94.31%

5.69%

2023-06-30

14701

24207.3500

85.80%

14.20%

2022-12-31

16237

6857.4712

54.69%

45.31%

2022-06-30

16891

7420.9556

53.57%

46.43%

2021-12-31

17198

8845.3335

63.50%

36.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13416	63196.3300	79958.67	94.31	4825.53	5.69
2023-06-30	14701	24207.3500	30532.11	85.80	5055.11	14.20
2022-12-31	16237	6857.4712	6090.00	54.69	5044.48	45.31
2022-06-30	16891	7420.9556	6714.97	53.57	5819.76	46.43
2021-12-31	17198	8845.3335	9659.13	63.50	5553.08	36.50

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