上银鑫达灵活配置混合A(004138)_规模评级

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.33	7.97	7.59	9.65	4.47	4.05	1.24
季度净申购	-31996.09	3355.61	-18114.06	45476.19	3720.78	24651.83	-199.08
总份额	38029.66	70025.74	66670.13	84784.19	39308.00	35587.22	10935.39
季度总申购份额	1065.99	3486.33	2355.35	60713.19	4441.07	24844.06	499.99
季度总赎回份额	33062.08	130.72	20469.41	15237.00	720.29	192.23	699.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	富国碳中和混合A	4.35	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
1771	广发安润一年持有期混合A	4.35	41405.00	-10117.65	3.34	10121.00
1772	广发资管价值增长灵活配置混合	4.35	38672.26	-658.11	14.56	672.67
1773	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.35	16852.27	-3674.27	5280.91	8955.18
1774	博道惠泰优选混合A	4.34	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1775	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1776	华夏成长精选6个月定开混合A	4.33	47153.00	-2695.01	28.80	2723.81
1777	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1778	博时创新经济混合A	4.32	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
1779	国泰产业精选一年封闭运作混合A	4.32	47978.74	-5203.53	24.54	5228.07
1780	易方达新享灵活配置混合A	4.32	27746.11	1165.40	1436.22	270.82
1781	圆信永丰双红利A	4.32	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1782	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.32	53760.36	-1197.22	17.86	1215.08
1783	国富优质企业一年持有期混合A	4.31	55104.27	-1858.40	90.89	1949.29
1784	华商智能生活灵活配置混合A	4.31	33784.95	-67637.95	621.39	68259.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	安信均衡成长18个月持有混合A	3.38	38282.21	-886.45	23.37	909.83
1745	南方高质量优选混合A	3.67	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
1746	博道嘉瑞混合A	5.42	38261.12	-4151.23	543.04	4694.27
1747	华宝创新优选混合	7.13	38244.49	-1373.68	791.83	2165.51
1748	国金自主创新A	2.27	38215.54	-1360.68	37.17	1397.85
1749	平安策略先锋混合	15.45	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
1750	汇添富成长领先混合C	2.89	38139.78	-2126.64	529.99	2656.63
1751	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1752	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.77	37988.07	-2703.13	373.68	3076.81
1753	景顺宁景6个月持有期混合A	4.46	37951.21	-6217.57	233.42	6450.99
1754	长安鑫盈混合A	5.32	37912.22	-1049.39	412.42	1461.81
1755	广发稳睿六个月持有期混合A	4.42	37885.51	-3160.83	2928.48	6089.31
1756	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.55	37849.69	-3340.01	8.47	3348.48
1757	景顺长城能源基建混合C	9.12	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
1758	国投瑞银瑞源A	12.08	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平

7400	鹏华招华一年持有期混合C	12.08	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
7401	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
7402	广发小盘成长混合(LOF)A	65.89	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
7403	易方达供给改革混合	62.00	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
7404	安信新趋势混合C	17.35	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
7405	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.57	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
7406	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
7407	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
7408	中欧医疗健康混合A	177.10	1060408.52	-32878.11	30779.68	63657.79
7409	嘉实瑞享定期混合	9.61	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
7410	兴全合宜混合(LOF)A	134.88	950928.90	-33265.58	6812.55	40078.13
7411	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
7412	国富深化价值混合A	36.33	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
7413	招商瑞文混合A	48.03	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
7414	招商品质发现混合C	1.38	18665.21	-34571.84	4031.00	38602.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	华夏睿磐泰茂混合A	6.56	49162.53	-863.46	1079.68	1943.13
1496	财通景气甄选一年持有期混合A	1.59	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
1497	东方红中国优势混合	19.80	132241.21	-3398.00	1073.43	4471.43
1498	易方达稳泰一年持有混合A	1.67	14978.57	115.97	1072.36	956.39
1499	平安策略先锋混合	15.45	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
1500	国投瑞银创新动力混合	8.14	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1501	天弘安康颐养混合A	10.86	48406.50	-2189.22	1066.38	3255.60
1502	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1503	国联安优选行业混合	8.73	36331.42	-66.95	1065.88	1132.83
1504	浦银安盛量化多策略混合A	0.29	2533.86	1059.92	1062.95	3.02
1505	东方红沪港深混合	21.79	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
1506	永赢消费龙头智选混合发起C	0.03	473.28	53.64	1061.30	1007.66
1507	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
1508	中银新财富混合C	0.44	3961.55	-15581.22	1060.80	16642.02
1509	东方阿尔法精选混合C	0.39	4750.48	43.93	1060.39	1016.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
上银鑫达灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	嘉实港股优势混合A	43.94	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
137	中欧瑾通灵活配置混合C	14.59	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
138	银华集成电路混合C	15.77	137679.40	13217.66	46952.56	33734.91
139	申万菱信新经济混合	22.71	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
140	华泰柏瑞富利混合A	43.97	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
141	嘉实瑞享定期混合	9.61	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
142	万家精选混合C	8.76	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
143	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
144	景顺长城策略精选灵活配置混合C	7.96	27750.73	-28850.94	3721.73	32572.67
145	前海开源沪港深裕鑫C	14.02	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
146	易方达智造优势混合C	15.75	169024.69	2759.78	34874.71	32114.93
147	东财数字经济混合发起式C	5.03	47107.15	15184.38	47203.20	32018.82
148	鹏华碳中和主题混合C	2.27	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15
149	信澳新能源精选混合	41.69	306306.79	-16245.52	15712.07	31957.59
150	南方绩优成长混合A	40.74	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13106

53430.2900

93.17%

6.83%

2023-12-31

13416

63196.3300

94.31%

5.69%

2023-06-30

14701

24207.3500

85.80%

14.20%

2022-12-31

16237

6857.4712

54.69%

45.31%

2022-06-30

16891

7420.9556

53.57%

46.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13106	53430.2900	65240.83	93.17	4784.92	6.83
2023-12-31	13416	63196.3300	79958.67	94.31	4825.53	5.69
2023-06-30	14701	24207.3500	30532.11	85.80	5055.11	14.20
2022-12-31	16237	6857.4712	6090.00	54.69	5044.48	45.31
2022-06-30	16891	7420.9556	6714.97	53.57	5819.76	46.43

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