上银丰益混合A(011504)_资产配置

上银丰益混合A011504SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	628.47	6.32%
债券	8891.98	89.43%
银行存款和结算备付金	313.16	3.15%
其他资产	109.29	1.10%

资产总值：9942.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.71	65.70	0.68%
普冉股份	688766	0.72	59.09	0.61%
中国中免	601888	0.64	49.41	0.51%
爱尔眼科	300015	3.12	49.64	0.51%
广发证券	000776	2.00	33.40	0.34%
洋河股份	002304	0.31	30.75	0.32%
时代电气	688187	0.55	29.19	0.30%
亿纬锂能	300014	0.58	28.29	0.29%
伊利股份	600887	0.95	27.62	0.28%
长电科技	600584	0.75	26.50	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.72	70.03	0.72%
上海机场	600009	1.71	55.15	0.57%
中国中免	601888	0.64	39.99	0.41%
爱尔眼科	300015	3.12	32.20	0.33%
新益昌	688383	0.54	28.02	0.29%
时代电气	688187	0.55	27.16	0.28%
洋河股份	002304	0.31	25.03	0.26%
广发证券	000776	2.00	24.34	0.25%
中国国航	601111	3.32	24.50	0.25%
伊利股份	600887	0.95	24.55	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.71	62.00	0.63%
中国中免	601888	0.64	54.67	0.55%
普冉股份	688766	0.51	46.69	0.47%
华扬联众	603825	3.68	37.54	0.38%
新益昌	688383	0.54	37.29	0.38%
洋河股份	002304	0.31	30.27	0.31%
振华科技	000733	0.51	27.73	0.28%
山东赫达	002810	1.92	26.65	0.27%
广发证券	000776	2.00	26.70	0.27%
时代电气	688187	0.55	26.12	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新益昌	688383	0.54	56.36	0.53%
上海机场	600009	1.71	56.05	0.53%
中国中免	601888	0.64	53.56	0.51%
力芯微	688601	0.99	51.79	0.49%
普冉股份	688766	0.51	50.44	0.48%
华扬联众	603825	3.68	44.45	0.42%
山东赫达	002810	1.92	40.68	0.38%
洋河股份	002304	0.31	34.07	0.32%
振华科技	000733	0.51	30.01	0.28%
广发证券	000776	2.00	28.58	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	5.40	759.97	7.83%
22农发清发05	6.00	612.42	6.31%
杭氧转债	4.60	551.89	5.69%
应急转债	4.00	509.59	5.25%
牧原转债	4.00	462.59	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7153.31	73.72%
企业债	1126.25	11.61%
金融债券	612.42	6.31%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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