资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1491.90 35.03%
债券 2158.20 50.67%
银行存款和结算备付金 524.70 12.32%
其他资产 84.29 1.98%
资产总值:4259.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.31 78.93 1.55%
艾力斯 688578 0.72 78.62 1.54%
东鹏饮料 605499 0.56 69.12 1.35%
阳光电源 300274 0.42 66.79 1.31%
中国太保 601601 2.30 65.60 1.29%
恺英网络 002517 4.00 65.00 1.27%
紫金矿业 601899 2.40 60.34 1.18%
盐津铺子 002847 1.30 57.98 1.14%
中国国航 601111 9.50 57.48 1.13%
徐工机械 000425 7.10 57.44 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.49%
金融业 0.01 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
采矿业 0.01 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.45 107.14 2.11%
北方华创 002371 0.20 89.40 1.76%
海光信息 688041 0.40 84.10 1.65%
盛美上海 688082 0.55 77.38 1.52%
澜起科技 688008 0.60 75.17 1.48%
立讯精密 002475 1.50 73.89 1.45%
艾力斯 688578 0.75 72.00 1.42%
百济神州 688235 0.30 70.08 1.38%
阳光电源 300274 0.45 67.84 1.33%
海博思创 688411 0.27 63.08 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 5.94%
21嘉城01 2.00 206.18 4.04%
21深投03 2.00 205.25 4.02%
24建材K3 1.90 193.16 3.78%
21太新04 1.50 154.18 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1855.06 36.35%
国家债券 303.15 5.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%