上银丰益混合A(011504)_资产配置

上银丰益混合A011504SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1830.52	28.70%
债券	4081.42	63.98%
银行存款和结算备付金	442.75	6.94%
其他资产	24.19	0.38%

资产总值：6378.88万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.50	135.56	2.14%
三花智控	002050	3.40	98.02	1.55%
片仔癀	600436	0.43	86.97	1.37%
中宠股份	002891	2.00	86.36	1.36%
药明康德	603259	1.20	80.78	1.28%
振华科技	000733	1.45	77.94	1.23%
羚锐制药	600285	3.50	73.78	1.17%
迈瑞医疗	300760	0.31	72.54	1.15%
恺英网络	002517	4.50	72.27	1.14%
北方华创	002371	0.16	66.56	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	2.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.00	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	0.50	107.25	1.35%
迈瑞医疗	300760	0.35	89.25	1.12%
羚锐制药	600285	4.00	88.64	1.11%
阳光电源	300274	1.20	88.60	1.11%
沃尔核材	002130	3.00	75.75	0.95%
三花智控	002050	3.00	70.53	0.89%
北方华创	002371	0.18	70.38	0.88%
国药股份	600511	2.00	68.44	0.86%
牧原股份	002714	1.70	65.35	0.82%
振华科技	000733	1.51	63.68	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	22.24%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
金融业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.71	65.70	0.68%
普冉股份	688766	0.72	59.09	0.61%
中国中免	601888	0.64	49.41	0.51%
爱尔眼科	300015	3.12	49.64	0.51%
广发证券	000776	2.00	33.40	0.34%
洋河股份	002304	0.31	30.75	0.32%
时代电气	688187	0.55	29.19	0.30%
亿纬锂能	300014	0.58	28.29	0.29%
伊利股份	600887	0.95	27.62	0.28%
长电科技	600584	0.75	26.50	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.72	70.03	0.72%
上海机场	600009	1.71	55.15	0.57%
中国中免	601888	0.64	39.99	0.41%
爱尔眼科	300015	3.12	32.20	0.33%
新益昌	688383	0.54	28.02	0.29%
时代电气	688187	0.55	27.16	0.28%
洋河股份	002304	0.31	25.03	0.26%
广发证券	000776	2.00	24.34	0.25%
中国国航	601111	3.32	24.50	0.25%
伊利股份	600887	0.95	24.55	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.00	405.94	6.41%
平煤转债	2.00	257.28	4.06%
长汽转债	1.80	203.40	3.21%
睿创转债	1.10	173.72	2.74%
南航转债	1.31	160.46	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2773.43	43.82%
企业债	902.04	14.25%
国家债券	405.94	6.41%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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