上银丰益混合A(011504)_最新动态

上银丰益混合A011504SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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累计净值：1.067

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

上银丰益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高永

基金规模：0.45亿元

上银丰益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
混合型名次	6841	3168	2177	2031	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.21	1.44	3.45	-	6.69
混合型名次	2044	1694	1666	4707	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
上银丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	浦银安盛环保新能源C	-1.18	-14.55	-6.52	-6.74	-3.29
6840	前海联合国民健康混合C	-1.18	-3.84	2.38	-5.11	-0.82
6841	上银丰益混合A	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
6842	信澳核心科技混合C	-1.18	-12.08	9.52	11.36	5.98
6843	兴全合泰混合C	-1.18	-9.40	-0.46	0.34	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
上银丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	富国品质生活混合C	0.02	-4.42	5.33	3.08	3.20
3167	富荣福银混合A	0.76	-4.42	7.21	8.69	8.41
3168	上银丰益混合A	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
3169	万家精选混合A	2.49	-4.42	-8.44	-19.89	-12.52
3170	工银成长收益混合B	0.71	-4.43	-2.00	-4.94	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
上银丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	国金量化多策略A	0.80	-2.64	1.76	1.16	-1.22
2176	华商研究精选混合C	-0.70	-8.67	1.76	0.47	1.43
2177	上银丰益混合A	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
2178	中欧嘉益一年混合A	1.32	-10.37	1.76	0.04	1.76
2179	中欧量化动力混合A	0.42	-9.57	1.76	3.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
上银丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	博时恒瑞混合C	0.00	-0.64	0.78	2.23	0.54
2030	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.06	-3.68	-1.21	2.23	-0.69
2031	上银丰益混合A	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
2032	易方达瑞锦混合发起式A	0.47	1.13	0.61	2.23	-0.22
2033	易方达悦丰一年持有混合A	-0.07	-0.59	0.08	2.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
上银丰益混合A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	长信先锐混合A	0.19	-0.37	1.54	3.88	1.65
1842	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.47	0.12	1.37	3.45	1.65
1843	上银丰益混合A	-1.18	-4.42	1.76	2.23	1.65
1844	中欧价值发现混合A	0.74	-8.08	3.10	5.06	1.65
1845	中欧价值发现混合E	0.73	-8.08	3.11	5.06	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
上银丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
2043	富国消费升级混合A	9.22	-11.59	-3.33	28.15	70.57
2044	上银丰益混合A	9.21	1.44	3.45	-	6.69
2045	中泰开阳价值优选混合A	9.21	-19.57	-13.35	60.53	78.30
2046	汇丰晋信时代先锋混合C	9.20	-36.42	0.00	-	-37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
上银丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
1693	光大保德信安阳一年持有期混合A	2.66	1.44	5.43	-	4.05
1694	上银丰益混合A	9.21	1.44	3.45	-	6.69
1695	长城创新驱动混合C	46.67	1.43	0.00	-	14.37
1696	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.84	1.43	5.85	22.36	92.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
上银丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	国泰安康定期支付混合C	5.20	2.28	3.46	23.35	61.36
1665	工银招瑞一年持有混合A	6.18	1.69	3.45	-	1.66
1666	上银丰益混合A	9.21	1.44	3.45	-	6.69
1667	天弘新价值混合A	-1.21	-3.38	3.45	17.68	55.26
1668	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	21.15	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
上银丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	10.38	-10.20	-7.91	-	-15.14
4706	建信智能生活混合	37.11	0.98	-3.23	-	-14.55
4707	上银丰益混合A	9.21	1.44	3.45	-	6.69
4708	上银丰益混合C	8.78	0.61	2.22	-	4.99
4709	易方达悦弘一年持有期混合A	2.76	5.75	7.48	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
上银丰益混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	泰康申润一年持有期混合C	-0.73	2.92	2.63	-	6.72
3532	诺德新旺	-4.03	-24.33	-20.57	0.77	6.69
3533	上银丰益混合A	9.21	1.44	3.45	-	6.69
3534	易方达悦浦一年持有混合C	1.85	5.13	6.55	-	6.64
3535	广发安润一年持有期混合C	7.99	0.00	0.00	-	6.61

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	0.50	107.25	1.35%
迈瑞医疗	300760	0.35	89.25	1.12%
阳光电源	300274	1.20	88.60	1.11%
羚锐制药	600285	4.00	88.64	1.11%
沃尔核材	002130	3.00	75.75	0.95%
三花智控	002050	3.00	70.53	0.89%
北方华创	002371	0.18	70.38	0.88%
国药股份	600511	2.00	68.44	0.86%
牧原股份	002714	1.70	65.35	0.82%
振华科技	000733	1.51	63.68	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	22.24%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
金融业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.069	1.070	1.075	1.081	1.080
累计净值(元)	1.069	1.070	1.075	1.081	1.080

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