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最新净值:1.040 0.003(0.29%)

累计净值:1.040

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上银丰益混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高永
基金规模:0.62亿元
    上银丰益混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 -0.37 14.48 3.58 6.03
混合型名次 5291 5370 3492 2892 3177
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海机场 600009 1.71 65.70 0.68%
普冉股份 688766 0.72 59.09 0.61%
中国中免 601888 0.64 49.41 0.51%
爱尔眼科 300015 3.12 49.64 0.51%
广发证券 000776 2.00 33.40 0.34%
洋河股份 002304 0.31 30.75 0.32%
时代电气 688187 0.55 29.19 0.30%
亿纬锂能 300014 0.58 28.29 0.29%
伊利股份 600887 0.95 27.62 0.28%
长电科技 600584 0.75 26.50 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
卫生和社会工作 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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