我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -138.18 -97.18 -83.02 78.59 -217.99
本期利润(万元) 161.25 16.52 -137.73 -263.75 -103.01
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.26 0.00 -2.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -91.37 0.00 -138.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 6150.25 6222.55 6410.00 6974.71 7805.43
期末基金份额净值(元) 1.01 0.99 0.96 0.98 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.50 0.00 -4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.45 0.00 -1.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 166.87 213.94 1271.52 586.26 694.54
交易性金融资产(万元) 9589.43 10805.28 13592.34 18780.63 7570.26
其中:股票投资(万元) 593.90 899.31 1584.25 2217.97 731.87
其中:债券投资(万元) 8911.47 9905.97 12008.09 16562.66 6838.39
应付管理人报酬(万元) 4.85 5.41 6.58 9.25 4.07
应付托管费(万元) 0.81 0.90 1.10 1.54 0.68
资产总计(万元) 9764.73 11031.96 14899.94 22002.61 9149.08
负债合计(万元) 23.81 434.44 1639.08 4085.87 63.19
所有者权益合计(万元) 9740.92 10597.52 13260.86 17916.74 9085.89
未分配利润(万元) -189.09 -249.98 285.35 359.22 498.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.37 4.59 3.90 58.51 22.77
投资收益(万元) -104.88 223.30 515.64 -258.36 90.15
公允价值变动收益(万元) 177.29 -485.27 -341.33 -163.97 80.62
其它收入(万元) 0.04 0.74 0.69 6.30 0.77
收入合计(万元) 72.81 -256.65 178.91 -357.51 194.32
管理人报酬(万元) 29.76 81.37 45.97 74.64 21.00
托管费(万元) 4.96 13.56 7.66 12.44 3.50
其它费用(万元) 10.20 21.17 10.68 20.95 10.05
费用合计(万元) 52.16 163.82 89.10 135.17 43.07
利润总额(万元) 20.65 -420.46 89.80 -492.68 151.25
净利润(万元) 20.65 -420.46 89.80 -492.68 151.25