| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 67.75 | 55.53 | -138.18 | -97.18 | -83.02 |
| 本期利润(万元) | 147.81 | 383.25 | 161.25 | 16.52 | -137.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 186.29 | 0.00 | -91.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2743.96 | 4460.81 | 6150.25 | 6222.55 | 6410.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -1.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 486.75 | 166.87 | 213.94 | 1271.52 | 586.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 7470.70 | 9589.43 | 10805.28 | 13592.34 | 18780.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 2315.70 | 593.90 | 899.31 | 1584.25 | 2217.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 5155.01 | 8911.47 | 9905.97 | 12008.09 | 16562.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.23 | 4.85 | 5.41 | 6.58 | 9.25 |
| 应付托管费(万元) | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 1.10 | 1.54 |
| 资产总计(万元) | 8133.72 | 9764.73 | 11031.96 | 14899.94 | 22002.61 |
| 负债合计(万元) | 181.05 | 23.81 | 434.44 | 1639.08 | 4085.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 7952.67 | 9740.92 | 10597.52 | 13260.86 | 17916.74 |
| 未分配利润(万元) | 325.87 | -189.09 | -249.98 | 285.35 | 359.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.37 | 0.37 | 4.59 | 3.90 | 58.51 |
| 投资收益(万元) | 172.42 | -104.88 | 223.30 | 515.64 | -258.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 520.29 | 177.29 | -485.27 | -341.33 | -163.97 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 0.04 | 0.74 | 0.69 | 6.30 |
| 收入合计(万元) | 697.28 | 72.81 | -256.65 | 178.91 | -357.51 |
| 管理人报酬(万元) | 56.65 | 29.76 | 81.37 | 45.97 | 74.64 |
| 托管费(万元) | 9.44 | 4.96 | 13.56 | 7.66 | 12.44 |
| 其它费用(万元) | 15.52 | 10.20 | 21.17 | 10.68 | 20.95 |
| 费用合计(万元) | 96.34 | 52.16 | 163.82 | 89.10 | 135.17 |
| 利润总额(万元) | 600.94 | 20.65 | -420.46 | 89.80 | -492.68 |
| 净利润(万元) | 600.94 | 20.65 | -420.46 | 89.80 | -492.68 |