上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)_资产配置

上银科技驱动双周定期可赎回混合A011277BIWEEKLY REGULAR REDEEMABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A DRIVEN BY BANK OF SHANGHAI TECHNOLOGY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4494.40	85.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	726.24	13.88%
其他资产	11.83	0.23%

资产总值：5232.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	435.27	8.35%
比亚迪	002594	0.83	255.07	4.89%
东方财富	300059	11.17	226.75	4.35%
中际旭创	300308	1.35	209.06	4.01%
北方华创	002371	0.55	201.29	3.86%
洛阳钼业	603993	13.54	117.80	2.26%
阳光电源	300274	1.16	115.51	2.21%
沪电股份	002463	2.86	114.86	2.20%
长城汽车	601633	3.77	114.27	2.19%
立讯精密	002475	2.49	108.22	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	64.26%
金融业	0.06	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.28%
采矿业	0.01	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	422.71	8.71%
比亚迪	002594	1.09	272.77	5.62%
迈瑞医疗	300760	0.79	229.82	4.74%
北方华创	002371	0.59	188.74	3.89%
汇川技术	300124	3.22	165.19	3.40%
东方财富	300059	14.45	152.59	3.14%
立讯精密	002475	3.09	121.47	2.50%
片仔癀	600436	0.57	118.09	2.43%
金山办公	688111	0.48	110.04	2.27%
石头科技	688169	0.27	106.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	71.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.87%
金融业	0.02	3.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	446.50	8.43%
比亚迪	002594	1.30	263.98	4.98%
迈瑞医疗	300760	0.77	216.72	4.09%
汇川技术	300124	3.22	197.13	3.72%
东方财富	300059	14.24	183.55	3.47%
北方华创	002371	0.59	180.30	3.40%
海康威视	002415	5.14	165.30	3.12%
金山办公	688111	0.48	140.76	2.66%
传音控股	688036	0.82	138.08	2.61%
德赛西威	002920	1.02	127.00	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.46%
金融业	0.02	3.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	424.15	6.70%
比亚迪	002594	1.61	318.78	5.04%
海康威视	002415	7.82	271.51	4.29%
东方财富	300059	18.57	260.72	4.12%
迈瑞医疗	300760	0.85	247.01	3.90%
立讯精密	002475	6.92	238.39	3.77%
阳光电源	300274	2.61	228.61	3.61%
汇川技术	300124	3.43	216.57	3.42%
药明康德	603259	2.52	183.36	2.90%
德赛西威	002920	1.02	132.10	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	68.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.62%
金融业	0.03	4.12%
科学研究和技术服务业	0.02	2.90%
采矿业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.00	603.89	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.89	9.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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