上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)_资产配置

上银科技驱动双周定期可赎回混合A011277BIWEEKLY REGULAR REDEEMABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A DRIVEN BY BANK OF SHANGHAI TECHNOLOGY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5099.77	88.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	667.09	11.56%
其他资产	1.83	0.03%

资产总值：5768.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.58	468.90	8.15%
新易盛	300502	0.89	347.77	6.05%
宁德时代	300750	0.94	273.64	4.76%
东方财富	300059	11.05	196.58	3.42%
兆易创新	603986	0.54	191.11	3.32%
海光信息	688041	0.83	188.49	3.28%
沪电股份	002463	1.58	183.17	3.19%
生益科技	600183	1.38	179.34	3.12%
寒武纪	688256	0.16	159.63	2.78%
三环集团	300408	1.35	158.40	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	72.28%
金融业	0.04	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.67%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.20	730.83	9.54%
中际旭创	300308	0.56	711.20	9.29%
寒武纪	688256	0.34	539.62	7.05%
天孚通信	300394	1.30	393.48	5.14%
海光信息	688041	1.01	374.41	4.89%
三环集团	300408	2.03	338.81	4.42%
东方财富	300059	15.60	317.93	4.15%
生益科技	600183	1.70	294.78	3.85%
沪电股份	002463	1.91	291.85	3.81%
长川科技	300604	0.85	290.21	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	71.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.85%
金融业	0.04	5.36%
采矿业	0.02	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.52%
教育	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.85	484.00	8.77%
新易盛	300502	0.74	327.70	5.93%
东方财富	300059	15.85	299.41	5.42%
海光信息	688041	1.03	216.80	3.93%
天孚通信	300394	0.68	205.09	3.71%
寒武纪	688256	0.18	176.94	3.20%
汇川技术	300124	2.41	161.47	2.92%
国电南瑞	600406	5.34	138.79	2.51%
同花顺	300033	0.46	137.31	2.49%
生益科技	600183	2.27	122.97	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	69.03%
金融业	0.05	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.47%
综合	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.99	603.90	9.86%
东方财富	300059	16.92	392.21	6.41%
新易盛	300502	0.86	370.56	6.05%
海光信息	688041	1.19	267.29	4.37%
比亚迪	002594	1.85	180.78	2.95%
恒瑞医药	600276	2.65	157.86	2.58%
生益科技	600183	2.11	150.68	2.46%
同花顺	300033	0.45	144.98	2.37%
阳光电源	300274	0.84	143.67	2.35%
深南电路	002916	0.60	139.37	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	69.27%
金融业	0.07	11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.08%
综合	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.21%
教育	0.01	0.94%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.00	603.89	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.89	9.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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