我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.75 |
-422.36 |
-349.34 |
-4500.53 |
-1849.00 |
| 本期利润(万元) |
585.44 |
-372.39 |
-231.89 |
-3383.29 |
-2021.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-47.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9420.40 |
0.00 |
-9974.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4777.13 |
4437.94 |
4742.34 |
5251.07 |
5760.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.37 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-38.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-67.98 |
0.00 |
-65.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
800.53 |
198.60 |
520.68 |
614.41 |
719.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4053.62 |
6132.24 |
7637.60 |
8378.22 |
12301.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
4053.62 |
5528.35 |
7637.60 |
8378.22 |
12301.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
603.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
6.35 |
10.63 |
11.61 |
15.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.06 |
1.77 |
1.93 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
4868.40 |
6360.43 |
8204.87 |
9032.80 |
13201.88 |
| 负债合计(万元) |
15.61 |
32.57 |
99.62 |
44.28 |
227.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4852.79 |
6327.86 |
8105.26 |
8988.52 |
12974.58 |
| 未分配利润(万元) |
-10319.90 |
-12055.24 |
-8003.12 |
-6920.56 |
-2625.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.72 |
1.33 |
2.53 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-451.72 |
-4672.42 |
-2491.14 |
-4144.15 |
-2271.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.83 |
1152.90 |
1624.72 |
-1208.98 |
918.77 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
3.34 |
2.26 |
1.74 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-456.74 |
-3513.46 |
-862.83 |
-5348.86 |
-1350.04 |
| 管理人报酬(万元) |
31.44 |
108.59 |
65.99 |
171.38 |
89.70 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
18.10 |
11.00 |
28.56 |
14.95 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
11.58 |
6.41 |
16.56 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
44.20 |
141.91 |
84.58 |
216.61 |
112.87 |
| 利润总额(万元) |
-500.94 |
-3655.37 |
-947.40 |
-5565.47 |
-1462.91 |
| 净利润(万元) |
-500.94 |
-3655.37 |
-947.40 |
-5565.47 |
-1462.91 |
