资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2993.52 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 247.94 7.38%
其他资产 118.07 3.51%
资产总值:3359.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.10 348.15 10.60%
运达股份 300772 9.93 189.27 5.76%
恩捷股份 002812 2.91 164.82 5.02%
中国平安 601318 2.39 163.48 4.98%
拓荆科技 688072 0.49 161.40 4.91%
中微公司 688012 0.48 135.43 4.12%
海光信息 688041 0.54 122.21 3.72%
五矿资源 01208 14.00 110.90 3.38%
恒立液压 601100 1.00 109.91 3.35%
中广核矿业 01164 38.50 107.45 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 53.81%
采矿业 0.04 13.57%
金融业 0.03 10.59%
原材料 0.03 9.89%
能源 0.01 3.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.88 202.55 5.49%
湖南裕能 301358 3.28 198.18 5.37%
立讯精密 002475 2.94 190.19 5.16%
海光信息 688041 0.70 177.83 4.82%
指南针 300803 0.87 145.40 3.94%
运达股份 300772 7.30 138.19 3.75%
安培龙 301413 0.79 131.12 3.56%
科华数据 002335 1.76 125.84 3.41%
中广核矿业 01164 41.00 117.91 3.20%
山东黄金 01787 2.95 99.49 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.48%
采矿业 0.04 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.31%
能源 0.02 5.81%
金融业 0.01 3.94%
公用事业 0.01 3.11%
原材料 0.01 2.70%
信息技术 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.26 32.33 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.33 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%