资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1489.22 82.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 296.20 16.50%
其他资产 9.86 0.55%
资产总值:1795.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.37 100.39 5.64%
圣邦股份 300661 0.73 80.45 4.52%
精智达 688627 0.18 76.91 4.32%
微导纳米 688147 0.75 76.15 4.27%
新洁能 605111 1.38 74.52 4.18%
菲利华 300395 0.75 71.19 4.00%
中金黄金 600489 3.17 69.42 3.90%
罗博特科 300757 0.12 64.02 3.59%
华新建材 600801 2.67 63.55 3.57%
博源化工 000683 9.67 55.99 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 60.77%
采矿业 0.03 17.56%
金融业 0.01 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.27 220.05 7.95%
东山精密 002384 0.71 186.27 6.73%
新易盛 300502 0.30 184.53 6.67%
精智达 688627 0.26 184.18 6.66%
华海清科 688120 0.55 178.13 6.44%
微导纳米 688147 0.88 143.23 5.18%
长川科技 300604 0.39 133.15 4.81%
冰轮环境 000811 2.32 130.43 4.71%
杰瑞股份 002353 0.81 123.53 4.46%
顺络电子 002138 1.64 119.88 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.59%
信息技术 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.26 32.33 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.33 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%