财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
852.67 |
263.16 |
852.49 |
537.41 |
90.22 |
| 本期利润(万元) |
1345.39 |
69.05 |
1139.49 |
1064.20 |
223.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.02 |
0.29 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.07 |
0.00 |
38.41 |
0.00 |
8.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
575.86 |
0.00 |
-288.10 |
0.00 |
-1250.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2652.70 |
2430.86 |
3266.70 |
3680.51 |
2711.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
62.45 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
8.58 |
| 累计净值增长率(%) |
49.29 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-31.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.88 |
221.42 |
299.19 |
254.28 |
262.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2552.59 |
2993.52 |
2436.05 |
2216.44 |
2887.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2552.59 |
2993.52 |
2436.05 |
2216.44 |
2854.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
3.37 |
2.68 |
2.85 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.56 |
0.45 |
0.47 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
2804.24 |
3359.53 |
2836.91 |
2695.56 |
3285.57 |
| 负债合计(万元) |
37.00 |
74.47 |
122.81 |
34.65 |
20.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2767.23 |
3285.06 |
2714.10 |
2660.91 |
3264.61 |
| 未分配利润(万元) |
912.14 |
-290.04 |
-1251.38 |
-1560.91 |
-1624.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.74 |
1.08 |
5.90 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
886.54 |
894.79 |
108.24 |
-220.26 |
-156.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.98 |
286.29 |
133.78 |
9.31 |
90.44 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.29 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1393.94 |
1183.11 |
243.12 |
-204.96 |
-63.05 |
| 管理人报酬(万元) |
16.96 |
35.70 |
15.99 |
37.76 |
19.73 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
5.95 |
2.66 |
6.29 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
0.85 |
0.41 |
5.54 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
20.32 |
42.52 |
19.06 |
49.70 |
28.17 |
| 利润总额(万元) |
1373.62 |
1140.59 |
224.06 |
-254.67 |
-91.21 |
| 净利润(万元) |
1373.62 |
1140.59 |
224.06 |
-254.67 |
-91.21 |
