我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.21 |
-180.56 |
-298.12 |
-433.54 |
-326.63 |
| 本期利润(万元) |
61.89 |
-90.22 |
-63.61 |
-323.18 |
-405.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1606.71 |
0.00 |
-1696.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3200.76 |
3229.97 |
3283.50 |
3609.84 |
3899.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.67 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.59 |
426.72 |
398.69 |
1634.97 |
811.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2887.01 |
3230.89 |
3790.74 |
6036.43 |
4985.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
2854.68 |
3230.89 |
3790.74 |
6036.43 |
4985.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.73 |
5.56 |
9.88 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.62 |
0.93 |
1.65 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
3285.57 |
3756.96 |
4502.85 |
7785.78 |
5882.22 |
| 负债合计(万元) |
20.95 |
112.89 |
69.93 |
185.05 |
42.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
3264.61 |
3644.07 |
4432.92 |
7600.73 |
5839.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1624.42 |
-1712.46 |
-1348.11 |
-2276.37 |
-350.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
8.02 |
3.90 |
7.97 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
-156.04 |
-391.25 |
13.38 |
-1403.01 |
-1028.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.44 |
157.88 |
193.95 |
-411.44 |
373.57 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
20.66 |
10.11 |
1.42 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-63.05 |
-204.70 |
221.34 |
-1805.07 |
-649.93 |
| 管理人报酬(万元) |
19.73 |
67.05 |
40.56 |
88.78 |
42.87 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
11.18 |
6.76 |
14.80 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
7.42 |
7.92 |
18.14 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
28.17 |
86.02 |
55.31 |
121.77 |
59.00 |
| 利润总额(万元) |
-91.21 |
-290.72 |
166.03 |
-1926.84 |
-708.93 |
| 净利润(万元) |
-91.21 |
-290.72 |
166.03 |
-1926.84 |
-708.93 |
