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申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3260

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.25亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
混合型名次	6120	675	806	885	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
混合型名次	956	1432	1132	971	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	诺德灵活配置混合	-1.31	5.75	32.12	32.08	37.76
6119	鹏华远见成长混合C	-1.31	10.25	29.00	20.09	27.04
6120	申万菱信价值精选混合A	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
6121	申万菱信价值精选混合C	-1.31	11.51	43.08	36.37	44.37
6122	泰信鑫选混合A	-1.31	5.12	48.97	15.69	22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	财通多策略福享混合(LOF)	-2.15	11.55	84.40	80.82	82.71
674	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-2.39	11.55	51.25	55.39	65.63
675	申万菱信价值精选混合A	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
676	万家科技创新混合C	-1.88	11.54	65.26	61.90	66.12
677	鑫元长三角混合C	0.66	11.54	27.31	16.20	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	民生加银持续成长混合C	-1.78	10.36	43.29	35.01	38.20
805	博时产业精选混合A	-2.69	1.68	43.25	24.71	28.84
806	申万菱信价值精选混合A	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
807	信澳业绩驱动混合C	-3.98	-5.70	43.25	70.71	70.11
808	富国大盘核心资产混合	-2.04	6.91	43.18	35.62	40.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	海富通成长领航混合A	-1.91	6.92	43.17	37.03	40.83
884	华宝万物互联混合A	-0.74	6.42	47.78	36.92	39.32
885	申万菱信价值精选混合A	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
886	前海联合科技先锋混合A	-0.97	17.29	48.48	36.86	40.77
887	博道嘉元混合C	-0.21	4.09	29.78	36.75	41.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	易方达瑞恒混合	-0.78	10.80	37.01	40.81	44.96
772	银河新动能混合C	-1.94	3.35	50.37	39.98	44.95
773	申万菱信价值精选混合A	-1.31	11.55	43.25	36.88	44.92
774	汇添富产业升级混合A	-0.55	9.03	43.63	38.46	44.79
775	广发盛泽一年持有期混合A	-0.62	19.32	58.81	42.07	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	博时逆向投资混合A	90.31	102.31	85.58	40.41	180.84
955	汇添富优选回报灵活配置混合C	90.31	91.06	38.55	11.81	141.50
956	申万菱信价值精选混合A	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
957	博时厚泽回报混合A	90.23	87.76	61.51	49.67	218.90
958	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	90.13	96.08	24.14	-4.29	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	前海开源沪港深新硬件A	51.06	99.19	40.75	7.61	128.69
1431	中银收益混合C	58.83	99.19	41.76	-	34.86
1432	申万菱信价值精选混合A	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
1433	博道久航混合C	45.69	99.09	84.42	46.04	113.60
1434	前海联合科技先锋混合C	71.13	99.09	60.63	26.44	115.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	光大保德信高端装备混合C	106.53	108.98	75.10	-	53.14
1131	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	20.28	34.15	75.10	-	92.52
1132	申万菱信价值精选混合A	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
1133	圆信永丰高端制造	76.17	105.77	74.87	26.20	220.28
1134	长盛创新先锋混合C	68.86	138.24	74.84	-	65.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	汇安多因子混合A	51.97	95.62	72.00	32.68	159.09
970	南方利鑫C	27.81	32.33	31.83	32.68	104.75
971	申万菱信价值精选混合A	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
972	摩根安通回报混合A	14.08	22.33	26.72	32.57	65.67
973	华安成长创新混合A	24.46	64.23	21.59	32.56	168.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	富国品质生活混合A	-20.55	-9.41	-22.80	-40.67	33.18
3902	南方新兴产业混合C	15.82	37.54	32.10	-	33.18
3903	申万菱信价值精选混合A	90.28	99.10	74.96	32.58	33.18
3904	国富均衡增长混合C	43.31	45.42	41.74	-	33.09
3905	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	24.14	33.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.85	191.41	7.76%
中微公司	688012	0.44	134.13	5.44%
银轮股份	002126	2.95	125.40	5.09%
长川科技	300604	1.02	123.47	5.01%
杰瑞股份	002353	1.27	122.94	4.99%
中国动力	600482	3.89	121.87	4.94%
长飞光纤光缆	06869	0.75	121.18	4.91%
伟测科技	688372	0.87	111.29	4.51%
万泽股份	000534	3.13	110.93	4.50%
中远海能	600026	5.02	110.44	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	45.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.87%
采矿业	0.02	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.42%
信息技术	0.01	4.91%
科学研究和技术服务业	0.01	4.51%
金融业	0.01	2.92%
原材料	0.01	2.75%
能源	0.01	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3318	1.3495	1.3400	1.4756	1.4929
累计净值(元)	1.3318	1.3495	1.3400	1.4756	1.4929

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