申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.3274 0.0014(0.11%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.25亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
混合型名次	4012	557	819	798	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
混合型名次	885	1371	1064	949	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	嘉实竞争力优选混合C	-1.64	0.63	-1.12	-6.05	-3.26
4011	平安新兴产业混合(LOF)	-1.64	10.11	42.79	49.93	53.59
4012	申万菱信价值精选混合A	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
4013	易方达科融混合	-1.64	7.30	33.04	43.51	43.81
4014	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国泰研究优势混合C	-0.96	14.62	42.43	32.81	39.13
556	光大保德信景气先锋混合A	0.35	14.60	32.05	20.96	26.54
557	申万菱信价值精选混合A	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
558	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.22	14.57	49.15	29.63	35.51
559	申万菱信价值精选混合C	-1.65	14.55	33.27	36.82	43.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	长盛匠心研究混合A	-2.63	9.03	33.49	30.93	38.42
818	恒越优势精选混合	-4.08	2.40	33.42	32.24	36.95
819	申万菱信价值精选混合A	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
820	景顺科技创新混合A	-3.29	2.35	33.41	53.23	53.31
821	民生加银新动能一年定开混合C	-2.38	12.16	33.38	33.79	35.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	兴全轻资产混合(LOF)	-2.05	8.96	28.44	37.44	43.01
797	国融融兴混合A	4.63	30.08	55.78	37.34	37.92
798	申万菱信价值精选混合A	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
799	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
800	景顺远见成长混合A	-2.63	4.41	40.65	37.32	41.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	大成专精特新混合A	4.01	24.44	43.25	30.53	44.45
729	前海开源人工智能主题混合	-2.74	9.18	52.61	40.99	44.44
730	申万菱信价值精选混合A	-1.64	14.59	33.42	37.34	44.44
731	东吴阿尔法灵活配置混合C	-3.68	-3.68	32.40	42.07	44.20
732	融通创新动力混合C	-6.72	12.73	43.28	37.20	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	兴全精选混合	88.36	95.79	72.20	14.09	235.35
884	广发科创板两年定开混合	88.34	170.12	89.54	-	69.20
885	申万菱信价值精选混合A	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
886	华安智联混合(LOF)A	88.19	134.59	124.01	96.97	136.40
887	中银证券远见价值混合A	88.07	88.57	33.99	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	长城久鑫A	41.72	99.30	53.26	4.58	195.74
1370	圆信永丰高端制造	66.13	99.26	67.19	22.55	204.83
1371	申万菱信价值精选混合A	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
1372	富荣信息技术混合A	65.25	99.18	74.63	-	49.80
1373	博时逆向投资混合C	86.61	99.09	81.91	35.78	166.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	汇添富成长先锋六个月持有混合A	55.08	78.87	75.57	-	-3.14
1063	中融产业升级混合	113.26	131.23	75.52	46.72	301.12
1064	申万菱信价值精选混合A	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
1065	汇添富科创板2年定开混合	76.87	140.97	75.39	31.74	73.02
1066	信澳成长精选混合A	103.72	181.79	75.39	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	大成核心价值甄选混合A	4.83	19.10	20.47	32.83	29.04
948	光大保德信新机遇混合A	47.40	87.51	30.59	32.83	51.60
949	申万菱信价值精选混合A	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
950	博时创新驱动混合A	147.54	181.14	103.51	32.76	86.37
951	嘉实优势成长混合A	44.95	86.20	41.93	32.76	76.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	淳厚欣颐	8.89	29.68	20.06	19.79	32.75
3810	华商双翼平衡混合C	24.71	69.59	36.98	-	32.75
3811	申万菱信价值精选混合A	88.31	99.25	75.42	32.83	32.74
3812	兴业高端制造C	74.12	99.98	57.36	22.85	32.73
3813	东方红睿轩三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	32.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.85	191.41	7.76%
中微公司	688012	0.44	134.13	5.44%
银轮股份	002126	2.95	125.40	5.09%
长川科技	300604	1.02	123.47	5.01%
杰瑞股份	002353	1.27	122.94	4.99%
中国动力	600482	3.89	121.87	4.94%
长飞光纤光缆	06869	0.75	121.18	4.91%
伟测科技	688372	0.87	111.29	4.51%
万泽股份	000534	3.13	110.93	4.50%
中远海能	600026	5.02	110.44	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	45.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.87%
采矿业	0.02	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.42%
信息技术	0.01	4.91%
科学研究和技术服务业	0.01	4.51%
金融业	0.01	2.92%
原材料	0.01	2.75%
能源	0.01	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3260	1.3318	1.3495	1.3400	1.4756
累计净值(元)	1.3260	1.3318	1.3495	1.3400	1.4756

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