申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9932

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.26亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
混合型名次	4923	5450	6189	2262	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
混合型名次	1359	1125	1353	2557	5484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城兴华优选一年定期开放混合A	-5.24	-11.58	-17.91	-22.42	-20.55
4922	民生加银新兴成长混合	-5.24	-12.82	-24.78	-19.87	-9.66
4923	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
4924	泰康创新成长混合C	-5.24	-9.98	-16.40	1.12	7.43
4925	中融低碳经济3个月持有混合C	-5.24	-8.91	-26.03	-25.06	-14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	银华积极成长混合A	-5.17	-9.72	-16.81	-17.89	-13.25
5449	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
5450	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
5451	万家沪港深蓝筹混合C	-4.69	-9.73	-15.85	-20.91	-27.41
5452	易方达安盈回报C	-5.78	-9.73	-17.30	-6.16	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	平安优势产业混合C	-2.60	-8.12	-21.52	6.67	11.99
6188	华夏科技前沿6个月定开混合C	-6.15	-11.08	-21.53	-5.81	5.94
6189	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
6190	招商资管核心优势混合C	-6.81	-13.90	-21.53	-19.11	-10.40
6191	光大保德信高端装备混合C	-1.92	-7.98	-21.55	30.16	34.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
2261	宏利成长混合	-9.30	-20.09	-30.89	-1.27	29.77
2262	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
2263	中银多策略混合C	-0.65	-1.13	-2.31	-1.27	-1.55
2264	博时恒裕持有期混合A	0.03	0.15	-1.16	-1.28	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	宏利市值优选混合	-2.38	-4.34	-4.68	0.08	8.08
999	东方龙混合	-5.94	-10.33	-18.53	-10.07	8.07
1000	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
1001	鹏华远见成长混合C	-6.50	-6.21	-12.74	0.88	8.06
1002	平安鼎越混合	-6.22	-9.97	-20.30	-12.73	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
1358	东方阿尔法兴科一年持有混合A	7.90	18.72	38.19	-	1.39
1359	申万菱信价值精选混合A	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
1360	国寿安保稳福6个月持有期混合C	7.88	12.99	21.62	14.69	14.80
1361	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	24.15	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	博道嘉元混合A	18.39	51.91	59.30	12.74	109.96
1124	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
1125	申万菱信价值精选混合A	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
1126	建信优享科技创新混合(LOF)	1.86	51.85	52.72	5.61	45.85
1127	摩根沃享远见一年持有期混合A	-11.37	51.84	70.75	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	万家精选混合A	23.70	18.60	44.55	110.48	448.87
1352	长城双动力混合A	4.58	54.44	44.44	40.28	215.48
1353	申万菱信价值精选混合A	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
1354	华安优嘉精选混合C	3.41	33.85	44.35	-	42.70
1355	诺德兴远优选	15.56	42.94	44.35	16.07	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中金金泽A	-14.92	6.86	16.69	-1.44	59.87
2556	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-1.47	1.25
2557	申万菱信价值精选混合A	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
2558	博时先进制造混合A	5.84	33.02	35.06	-1.49	-3.35
2559	长城久鼎混合A	2.94	43.53	26.28	-1.52	165.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	博时乐享混合C	1.36	2.91	6.83	-3.96	-0.65
5483	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-3.70	16.27	26.15	-	-0.67
5484	申万菱信价值精选混合A	7.89	51.87	44.36	-1.47	-0.68
5485	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.08	61.01	75.00	18.61	-0.69
5486	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-8.93	-1.06	8.22	-	-0.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.27	220.05	7.95%
东山精密	002384	0.71	186.27	6.73%
新易盛	300502	0.30	184.53	6.67%
精智达	688627	0.26	184.18	6.66%
华海清科	688120	0.55	178.13	6.44%
微导纳米	688147	0.88	143.23	5.18%
长川科技	300604	0.39	133.15	4.81%
冰轮环境	000811	2.32	130.43	4.71%
杰瑞股份	002353	0.81	123.53	4.46%
顺络电子	002138	1.64	119.88	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
信息技术	0.01	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0141	1.0311	1.0268	1.0481	1.0378
累计净值(元)	1.0141	1.0311	1.0268	1.0481	1.0378

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