申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.0866

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.26亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
混合型名次	6916	6219	2211	1815	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
混合型名次	853	1505	1352	1897	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	华夏成长机会一年持有混合	-2.65	-28.53	-7.08	-0.38	25.22
6915	南方景气前瞻混合C	-2.65	-28.19	-19.02	-0.38	2.77
6916	申万菱信价值精选混合A	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
6917	申万菱信价值精选混合C	-2.65	-20.94	-0.77	2.09	15.66
6918	富国价值驱动灵活配置混合A	-2.66	-27.17	-8.79	5.58	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	摩根中国优势混合A	-1.11	-20.89	-18.09	6.88	6.30
6218	南方优质企业混合C	-2.06	-20.91	-7.42	-1.34	6.22
6219	申万菱信价值精选混合A	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
6220	华安制造升级一年持有混合A	-1.67	-20.92	12.83	36.84	44.95
6221	嘉合锦程混合A	-3.58	-20.92	-9.41	-7.77	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	大成睿享混合A	0.25	4.76	-0.64	0.29	2.53
2210	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
2211	申万菱信价值精选混合A	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
2212	长江楚财一年持有混合发起A	0.01	-0.80	-0.65	1.24	2.57
2213	华泰柏瑞享利混合A	-0.03	0.10	-0.65	0.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	工银新得益混合	-0.74	-3.99	0.25	2.48	1.89
1814	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
1815	申万菱信价值精选混合A	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
1816	泰信鑫利混合C	-0.01	0.33	1.43	2.48	2.65
1817	天弘广盈六个月持有混合C	-0.12	2.83	0.63	2.48	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.37	-2.31	7.69	18.76	16.18
842	易方达平稳增长混合	-1.73	-8.15	3.59	10.08	16.17
843	申万菱信价值精选混合A	-2.65	-20.91	-0.64	2.48	16.14
844	易方达科技创新混合	-2.98	-27.94	-10.70	10.62	16.13
845	华宝新兴成长混合A	-0.83	-10.96	-1.27	16.88	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华高端装备一年持有期混合C	47.10	105.83	77.66	-	73.80
852	鹏华新兴成长混合A	47.08	95.16	48.75	-1.21	1.15
853	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
854	南方潜力新蓝筹混合A	47.04	86.92	47.14	25.34	215.15
855	天弘互联网C	47.04	87.75	58.65	-	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	宝盈新兴产业混合C	20.26	67.93	39.82	2.72	22.10
1504	华安新能源主题混合A	30.15	67.81	34.51	-	-0.54
1505	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
1506	博时优质精选混合A	15.43	67.78	43.47	-	31.42
1507	华夏行业龙头混合	38.11	67.77	34.85	-9.94	62.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	18.54	76.19	43.36	37.05	93.10
1351	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
1352	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
1353	融通行业景气混合C	76.63	117.69	43.31	-12.58	29.57
1354	诺安利鑫灵活配置混合C	11.85	51.93	43.30	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	交银内核驱动混合	64.71	120.12	63.14	5.39	40.94
1896	华宝创新优选混合	45.06	105.91	55.39	5.37	296.97
1897	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
1898	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	5.30	57.56
1899	华商创新成长混合发起式	61.53	121.10	76.20	5.23	360.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	9.91	6.74
5227	华夏创新驱动混合C	50.94	80.20	50.94	9.46	6.73
5228	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
5229	东方阿尔法兴科一年持有混合C	25.45	50.95	38.51	-	6.71
5230	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.72	11.26	4.66	-	6.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.27	220.05	7.95%
东山精密	002384	0.71	186.27	6.73%
新易盛	300502	0.30	184.53	6.67%
精智达	688627	0.26	184.18	6.66%
华海清科	688120	0.55	178.13	6.44%
微导纳米	688147	0.88	143.23	5.18%
长川科技	300604	0.39	133.15	4.81%
冰轮环境	000811	2.32	130.43	4.71%
杰瑞股份	002353	0.81	123.53	4.46%
顺络电子	002138	1.64	119.88	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
信息技术	0.01	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0673	1.0963	1.0690	1.1123	1.1102
累计净值(元)	1.0673	1.0963	1.0690	1.1123	1.1102

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