申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.652 0.009(1.34%)

累计净值：0.652

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.32亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
混合型名次	3023	6267	5834	7265	6663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
混合型名次	6374	6515	7017	4864	7125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
3022	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-3.18	9.39	2.68	23.94
3023	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
3024	兴全合兴混合C	0.85	-0.02	13.79	-1.44	5.95
3025	银河智慧混合C	0.85	0.51	27.08	18.72	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	嘉实优势精选混合A	1.04	-1.39	15.88	4.57	18.44
6266	诺安均衡优选一年持有混合C	0.54	-1.39	13.33	0.04	8.03
6267	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
6268	宝盈资源优选混合	1.02	-1.40	27.07	10.73	7.63
6269	北信瑞丰外延增长	1.16	-1.40	-1.79	-2.82	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.37	1.46	5.31	2.11	3.11
5833	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.44	1.13	5.31	3.93	3.39
5834	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
5835	万家沪港深蓝筹混合C	1.83	-3.57	5.31	-6.93	2.66
5836	万家瑞丰混合A	0.38	0.77	5.31	2.28	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	泰康新机遇混合	0.58	-4.13	-3.91	-8.04	3.90
7264	嘉实产业优势混合C	0.35	-1.22	6.75	-8.05	14.14
7265	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
7266	创金合信产业臻选平衡混合C	0.68	-1.35	9.51	-8.06	-11.36
7267	光大保德信核心资产混合C	-0.29	-4.54	7.49	-8.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	银河医药混合C	1.78	6.23	23.62	3.57	-4.11
6662	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-0.33	-0.99	12.84	-3.62	-4.11
6663	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
6664	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
6665	博时恒盛持有期混合A	0.12	2.31	12.54	-4.01	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	圆信永丰兴源C	-6.38	6.02	17.61	54.92	82.65
6373	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-6.39	-20.75	0.00	-	-30.89
6374	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
6375	金鹰元和灵活配置混合C	-6.40	-10.68	-22.36	76.29	88.33
6376	长安产业精选混合A	-6.41	-31.85	-53.61	-15.49	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	九泰锐益混合(LOF)C	6.19	-20.54	0.00	-	-26.77
6514	博时成长回报混合A	-6.09	-20.55	0.00	-	-31.72
6515	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
6516	广发大盘成长混合	-5.71	-20.56	-35.53	18.65	70.94
6517	永赢优质生活混合A	2.68	-20.56	0.00	-	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	富国科创板两年定期开放混合	-8.95	-25.41	-40.13	-	-34.56
7016	华泰柏瑞行业严选混合A	-6.65	-21.82	-40.13	-	-37.71
7017	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
7018	银华阿尔法混合	-17.58	-27.04	-40.17	-	-39.19
7019	长城均衡优选混合	-6.56	-21.35	-40.18	-	-34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华安宁享6个月混合A	2.02	-1.15	-4.22	-	-3.68
4863	华安宁享6个月混合C	1.61	-1.94	-5.36	-	-4.93
4864	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
4865	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
4866	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	兴银景气优选混合C	-5.26	-7.46	-43.53	-	-34.75
7124	南方创新驱动混合A	8.97	-13.09	-32.37	-	-34.76
7125	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
7126	南方产业升级混合C	-3.43	-17.86	-35.66	-	-34.77
7127	银华互联网主题灵活配置混合C	1.94	-31.57	0.00	-	-34.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.85	205.84	6.36%
洛阳钼业	603993	20.67	179.83	5.56%
紫金矿业	601899	8.79	159.45	4.93%
许继电气	000400	3.62	123.77	3.82%
盐湖股份	000792	5.42	100.60	3.11%
东方电缆	603606	1.46	80.55	2.49%
立讯精密	002475	1.49	64.76	2.00%
三花智控	002050	2.63	62.67	1.94%
吉比特	603444	0.24	58.61	1.81%
重庆百货	600729	2.31	57.66	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	34.80%
采矿业	0.03	10.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.54%
金融业	0.02	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.31%
批发和零售业	0.01	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%
工业	0.00	1.53%
建筑业	0.00	1.01%
通讯业务	0.00	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

查看全文[07-22]
标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

查看全文[07-20]
标题：申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...
07-19申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-25申万菱信价值精选混合型证券投资基金(申万菱信价值精选混合A)产品资...
05-10申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.644	0.634	0.647	0.665	0.683
累计净值(元)	0.644	0.634	0.647	0.665	0.683

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。