申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1310

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.26亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
混合型名次	6891	6698	6569	928	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
混合型名次	1199	1649	1401	2337	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	诺安恒鑫混合	-0.42	-5.54	-25.26	8.90	11.26
6890	鹏华品质精选混合C	-0.42	0.14	-19.75	16.54	12.98
6891	申万菱信价值精选混合A	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
6892	泰信中小盘精选混合	-0.42	-1.28	-16.29	22.16	9.14
6893	天治转型升级混合	-0.42	0.58	5.09	-12.14	-13.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	东方红睿华沪港深混合	0.20	-3.37	-5.23	9.93	16.30
6697	建信弘利灵活配置混合C	-0.71	-3.37	-3.59	-2.45	-10.29
6698	申万菱信价值精选混合A	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
6699	长盛景气优选混合	0.40	-3.38	-16.60	1.39	-6.85
6700	交银稳健配置混合	-0.29	-3.38	-13.06	-12.63	-22.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	建信健康民生混合A	0.49	0.40	-18.81	10.36	11.22
6568	富国天瑞强势混合	0.24	-0.79	-18.82	29.42	27.33
6569	申万菱信价值精选混合A	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
6570	永赢科技驱动A	1.62	0.54	-18.82	20.37	39.86
6571	中信保诚成长动力A	0.39	1.84	-18.82	40.91	41.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	万家远见先锋一年持有期混合A	-1.37	0.58	-26.79	23.08	14.40
927	长信企业成长三年持有混合A	0.06	0.10	-14.72	23.07	31.16
928	申万菱信价值精选混合A	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
929	富国成长动力混合A	1.03	0.93	-24.42	23.06	23.73
930	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	1.62	1.51	-14.01	23.04	23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中海分红增利混合	-0.02	5.52	-19.77	26.47	23.38
1032	广发内需增长混合A	0.84	1.17	-7.88	11.86	23.37
1033	申万菱信价值精选混合A	-0.42	-3.37	-18.82	23.07	23.36
1034	鹏华中国50混合	0.64	-0.89	1.87	2.86	23.35
1035	易方达平稳增长混合	0.69	0.24	-8.37	23.66	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	人保转型混合A	23.86	86.17	43.45	-30.92	34.64
1198	工银景气优选混合C	23.85	111.04	86.46	13.12	11.45
1199	申万菱信价值精选混合A	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
1200	北信瑞丰量化优选灵活配置	23.78	142.97	101.03	23.53	166.47
1201	银河景气行业混合A	23.78	94.09	66.59	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中邮战略新兴产业混合	16.37	86.64	70.43	6.91	661.30
1648	中银收益混合A	11.96	86.60	35.50	20.26	1186.02
1649	申万菱信价值精选混合A	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
1650	大摩优悦安和混合A	31.76	86.47	35.38	-18.45	-5.07
1651	华夏磐益一年定开混合	1.85	86.43	49.37	-	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	诺德量化核心C	19.16	109.58	62.91	-4.66	69.64
1400	招商品质成长混合C	25.55	122.87	62.88	-	7.47
1401	申万菱信价值精选混合A	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
1402	嘉实产业领先混合A	34.19	95.15	62.80	-	27.08
1403	中欧金安量化混合C	11.88	94.60	62.80	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	招商中小盘混合	15.96	66.06	38.64	4.48	310.50
2336	前海开源沪港深裕鑫C	-19.65	-2.56	-2.70	4.47	81.30
2337	申万菱信价值精选混合A	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
2338	长盛优势企业精选混合A	5.30	64.50	43.26	4.41	2.50
2339	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.95	18.85	-3.21	4.41	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.97	11.74	12.91	-	13.42
4854	兴业高端制造A	6.76	78.44	46.30	8.38	13.38
4855	申万菱信价值精选混合A	23.82	86.53	62.82	4.47	13.37
4856	万家周期优势企业混合A	2.48	59.68	17.71	-11.00	13.37
4857	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	4.20	13.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.27	220.05	7.95%
东山精密	002384	0.71	186.27	6.73%
新易盛	300502	0.30	184.53	6.67%
精智达	688627	0.26	184.18	6.66%
华海清科	688120	0.55	178.13	6.44%
微导纳米	688147	0.88	143.23	5.18%
长川科技	300604	0.39	133.15	4.81%
冰轮环境	000811	2.32	130.43	4.71%
杰瑞股份	002353	0.81	123.53	4.46%
顺络电子	002138	1.64	119.88	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
信息技术	0.01	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1337	1.1414	1.1385	1.1200	1.1239
累计净值(元)	1.1337	1.1414	1.1385	1.1200	1.1239

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