申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0038(0.37%)

累计净值：1.0198

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.33亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
混合型名次	5951	2050	2397	2040	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.05	46.54	23.76	-	1.98
混合型名次	1118	2668	2436	4995	5911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	前海开源泽鑫混合C	0.06	-0.01	-0.70	-0.42	-0.65
5950	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	-5.08	5.64	21.05	11.50
5951	申万菱信价值精选混合A	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
5952	申万菱信价值精选混合C	0.06	2.49	2.08	12.52	10.67
5953	泰康合润混合C	0.06	-0.72	-0.14	0.92	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	2.30	2.53	-2.84	6.99	5.25
2049	融通量化多策略灵活配置混合C	1.67	2.53	1.45	14.98	8.23
2050	申万菱信价值精选混合A	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
2051	天弘鑫悦成长A	1.87	2.52	5.00	6.51	9.25
2052	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.74	2.51	3.49	8.98	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	嘉实瑞享定期混合	2.15	2.11	2.35	6.61	7.24
2396	前海开源一带一路混合A	0.00	-4.53	2.35	1.40	6.35
2397	申万菱信价值精选混合A	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
2398	景顺长城公司治理混合	1.13	-1.27	2.34	7.52	9.44
2399	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	汇添富美丽30混合A	2.26	2.40	3.23	12.92	9.20
2039	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
2040	申万菱信价值精选混合A	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
2041	中欧量化驱动混合	1.17	0.41	3.05	12.92	8.93
2042	长盛创新驱动混合A	2.06	4.08	4.09	12.91	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中科沃土沃瑞混合C	1.39	-6.20	4.74	13.57	10.98
1446	汇添富新能源精选混合发起式A	0.67	0.08	6.20	28.50	10.97
1447	申万菱信价值精选混合A	0.06	2.52	2.35	12.92	10.97
1448	融通远见价值一年持有期混合C	0.60	0.87	-3.60	8.46	10.96
1449	兴银策略智选混合C	0.93	5.83	2.59	9.31	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华商未来主题混合	62.08	67.69	27.63	60.23	26.10
1117	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	62.06	87.39	30.64	-	117.00
1118	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
1119	德邦福鑫灵活配置混合C	62.03	46.72	-7.03	18.22	77.73
1120	兴银碳中和主题混合A	62.00	79.18	42.01	-	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中银优选混合C	38.98	46.58	18.81	-	27.14
2667	富国精准医疗灵活配置混合C	16.87	46.55	0.00	-	32.54
2668	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
2669	农银新能源主题A	48.97	46.53	4.50	26.29	217.36
2670	中欧均衡成长混合C	32.68	46.50	16.71	-6.63	-10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	前海开源清洁能源混合A	58.09	61.85	23.78	19.21	163.11
2435	中欧港股通精选一年持有混合A	41.26	48.93	23.77	-	-4.28
2436	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
2437	天弘精选混合A	34.29	46.41	23.76	21.14	342.05
2438	富国汽车智选混合A	38.64	49.29	23.75	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华安宁享6个月混合A	1.52	3.50	-0.02	-	-1.75
4994	华安宁享6个月混合C	1.11	2.66	-1.22	-	-3.57
4995	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
4996	中银证券盈瑞混合A	12.92	17.21	1.11	-	-3.23
4997	中银证券盈瑞混合C	12.57	16.47	0.17	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5910	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
5911	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
5912	中银核心精选混合A	44.51	57.35	21.26	-	1.98
5913	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.10	348.15	10.60%
运达股份	300772	9.93	189.27	5.76%
恩捷股份	002812	2.91	164.82	5.02%
中国平安	601318	2.39	163.48	4.98%
拓荆科技	688072	0.49	161.40	4.91%
中微公司	688012	0.48	135.43	4.12%
海光信息	688041	0.54	122.21	3.72%
五矿资源	01208	14.00	110.90	3.38%
恒立液压	601100	1.00	109.91	3.35%
中广核矿业	01164	38.50	107.45	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	53.81%
采矿业	0.04	13.57%
金融业	0.03	10.59%
原材料	0.03	9.89%
能源	0.01	3.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

查看全文[07-22]
标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

查看全文[07-20]
标题：申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...
07-19申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-25申万菱信价值精选混合型证券投资基金(申万菱信价值精选混合A)产品资...
05-10申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0160	1.0192	1.0065	0.9949	0.9343
累计净值(元)	1.0160	1.0192	1.0065	0.9949	0.9343

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。