资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6414.19 76.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1950.52 23.31%
其他资产 4.60 0.05%
资产总值:8369.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 6.05 717.19 8.59%
东阳光 600673 18.72 628.62 7.53%
万兴科技 300624 9.10 472.22 5.66%
航天电器 002025 6.06 461.89 5.53%
金山办公 688111 1.96 416.83 4.99%
税友股份 603171 10.02 399.30 4.78%
深信服 300454 4.13 397.31 4.76%
汉得信息 300170 25.84 393.80 4.72%
泛微网络 603039 10.78 388.91 4.66%
当虹科技 688039 9.96 371.70 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 63.78%
综合 0.06 7.53%
制造业 0.05 5.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 6.72 715.53 7.61%
万兴科技 300624 9.10 618.98 6.59%
东阳光 600673 18.72 567.22 6.03%
税友股份 603171 10.02 501.70 5.34%
汉得信息 300170 25.84 493.54 5.25%
泛微网络 603039 10.26 445.80 4.74%
深信服 300454 4.13 420.10 4.47%
当虹科技 688039 9.96 405.16 4.31%
三六零 601360 34.47 368.83 3.92%
福昕软件 688095 5.23 365.09 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 60.50%
综合 0.06 6.03%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.94 197.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197.88 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%