资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8609.89 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 913.30 9.58%
其他资产 12.71 0.13%
资产总值:9535.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 12.00 919.17 9.71%
海光信息 688041 3.90 875.60 9.25%
税友股份 603171 12.53 690.78 7.29%
万兴科技 300624 9.10 643.20 6.79%
致远互联 688369 20.13 511.94 5.41%
泛微网络 603039 9.34 500.06 5.28%
汉得信息 300170 25.84 488.89 5.16%
大位科技 600589 66.91 479.08 5.06%
光云科技 688365 28.36 478.45 5.05%
深信服 300454 4.13 475.61 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 81.67%
制造业 0.09 9.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 15.01 1099.60 10.00%
海光信息 688041 3.90 985.59 8.97%
万兴科技 300624 9.10 705.65 6.42%
福昕软件 688095 8.71 685.06 6.23%
税友股份 603171 12.53 636.90 5.79%
致远互联 688369 20.13 544.35 4.95%
赛意信息 300687 19.05 537.21 4.89%
泛微网络 603039 9.34 534.72 4.86%
寒武纪 688256 0.40 530.40 4.83%
深信服 300454 4.13 518.32 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 70.38%
制造业 0.12 10.57%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.94 197.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197.88 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%