资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6254.38 66.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2935.48 31.13%
其他资产 239.24 2.54%
资产总值:9429.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 6.72 715.53 7.61%
万兴科技 300624 9.10 618.98 6.59%
东阳光 600673 18.72 567.22 6.03%
税友股份 603171 10.02 501.70 5.34%
汉得信息 300170 25.84 493.54 5.25%
泛微网络 603039 10.26 445.80 4.74%
深信服 300454 4.13 420.10 4.47%
当虹科技 688039 9.96 405.16 4.31%
三六零 601360 34.47 368.83 3.92%
福昕软件 688095 5.23 365.09 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 60.50%
综合 0.06 6.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 12.00 919.17 9.71%
海光信息 688041 3.90 875.60 9.25%
税友股份 603171 12.53 690.78 7.29%
万兴科技 300624 9.10 643.20 6.79%
致远互联 688369 20.13 511.94 5.41%
泛微网络 603039 9.34 500.06 5.28%
汉得信息 300170 25.84 488.89 5.16%
大位科技 600589 66.91 479.08 5.06%
光云科技 688365 28.36 478.45 5.05%
深信服 300454 4.13 475.61 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 81.67%
制造业 0.09 9.25%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.94 197.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197.88 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%