我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17605.73 88.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2174.16 10.97%
其他资产 39.06 0.20%
资产总值:19818.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 22.47 1578.52 8.00%
合合信息 688615 6.18 1513.06 7.67%
金山办公 688111 5.03 1341.27 6.80%
普联软件 300996 66.03 1307.39 6.62%
北方华创 002371 3.52 1288.25 6.53%
中科飞测 688361 17.94 1119.01 5.67%
卫宁健康 300253 148.25 1095.57 5.55%
长亮科技 300348 81.01 936.48 4.74%
福昕软件 688095 13.84 924.98 4.69%
麒麟信安 688152 18.45 918.74 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 69.46%
制造业 0.39 19.75%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 5.46 1225.09 5.16%
工业富联 601138 42.79 1172.45 4.94%
金山办公 688111 5.03 1145.42 4.82%
东山精密 002384 55.17 1142.02 4.81%
中国软件 600536 38.00 1136.99 4.79%
福昕软件 688095 24.86 1138.69 4.79%
深信服 300454 22.47 1135.41 4.78%
北方华创 002371 3.52 1126.01 4.74%
易华录 300212 64.82 1090.92 4.59%
立讯精密 002475 27.67 1087.71 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 54.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 36.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.94 197.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197.88 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%